庚星股份600753核心经营数据 |
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当前股价：7.07，市值：16
亿，动态市盈率PE：-17.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.24%。 其中，历史营业增长率：7.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23030.72 | 23030.72 | 23030.72 | 17920 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 净资产(万) | 23564.31 | 32089.07 | 30563.48 | 25718.38 | 23216.93 | 18310.12 | 16155.55 | 14258.04 | 13995.76 | 12222.33 |
| 总资产(万) | 46049.88 | 39999.17 | 47661.22 | 59284.14 | 44897.89 | 23405.03 | 21937.58 | 20620.85 | 23055.54 | 22965.2 |
| 营业收入(万) | 81812.23 | 184754.92 | 161232.33 | 267297.58 | 203978.24 | 193031.51 | 34623.34 | 3006.61 | 1312.85 | 1212.41 |
| 营业收入增长率(%) | -55.72 | 14.59 | -39.68 | 31.04 | 5.67 | 457.52 | 1051.57 | 129.01 | 8.28 | 12.43 |
| 营业成本(万) | 80621.6 | 182297.61 | 158905.96 | 263936.42 | 199433.43 | 190138.75 | 32830.42 | 2998.62 | 1188.02 | 1021.61 |
| 营业成本增长率(%) | -55.77 | 14.72 | -39.79 | 32.34 | 4.89 | 479.15 | 994.85 | 152.4 | 16.29 | 11.56 |
| 毛利率(%) | 1.46 | 1.33 | 1.44 | 1.26 | 2.23 | 1.5 | 5.18 | 0.27 | 9.51 | 15.74 |
| 三项费用(万) | 5901.45 | 1433.87 | 1681.62 | 1868.74 | 2138.02 | 1762.05 | 755.91 | 897.77 | 929.39 | 169.08 |
| 费用增长率(%) | 311.57 | -14.73 | -10.01 | -12.59 | 21.34 | 133.1 | -15.8 | -3.4 | 449.67 | -35.56 |
| 费用率(%) | 495.66 | 58.35 | 72.29 | 55.6 | 47.04 | 60.91 | 42.16 | 11236.17 | 744.52 | 88.62 |
| 净利润(万) | -5136.93 | 1694.46 | -4708.53 | 2527.69 | 2367.81 | 2056.57 | 1897.5 | 262.29 | 3886.74 | 85.4 |
| 净利润增长率(%) | -403.16 | -135.99 | -286.28 | 6.75 | 15.13 | 8.38 | 623.44 | -93.25 | 4451.22 | -2680.06 |
| 经营现金流(万) | 3488.32 | 1331.47 | -8591.37 | 9458.62 | -12514.73 | -9825.45 | -78.12 | -2204.01 | 20195.38 | -46.87 |
| 现金流增长率(%) | 161.99 | -115.5 | -190.83 | -175.58 | 27.37 | 12477.38 | -96.46 | -110.91 | -43188.07 | -220.4 |
| 净利润现金比(-) | -0.68 | 0.79 | 1.82 | 3.74 | -5.29 | -4.78 | -0.04 | -8.4 | 5.2 | -0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.46 | 5.41 | -16.73 | 10.33 | 11.4 | 11.93 | 12.48 | 1.86 | 29.65 | 0.7 |
| 生产资本回报率(%) | -146.92 | 1074.93 | -2197.79 | 1035.63 | 1437.72 | 4379.15 | 4067.9 | 610.85 | 6593.49 | 83745 |
| 资本支出(万) | 2706.85 | 1.78 | 18.55 | 129.09 | 187.4 | 8.09 | 68.67 | 4.2 | 66.09 | - |
| 折旧和摊销(万) | 195 | 88 | 77 | 65 | 48 | 32 | 24 | 8 | 53 | 59 |
| 归属股东权益(万) | 23564.31 | 28645.04 | 26866.51 | 22315.11 | 20187.52 | 18248.61 | 16155.55 | 14258.04 | 13995.76 | 10134.42 |
| 股东权益增长率(%) | -17.74 | 6.62 | 20.4 | 10.54 | 10.62 | 12.96 | 13.31 | 1.87 | 38.1 | 0.35 |
| 自由现金流(万) | -7661 | 1509 | -4944 | 2068 | 1800 | 2117 | 1853 | 266 | 3848 | 95 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 596.62 | -93.09 | 3950.53 | 400 |
| 每股股东权益(元) | 1.02 | 1.24 | 1.17 | 1.25 | 1.58 | 1.43 | 1.26 | 1.11 | 1.09 | 0.79 |
| 每股股东收益(元) | -0.22 | 0.06 | -0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.3 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBCA | CCACB | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CCCCA | CCAAA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-- | --+ | --+ | -+- | --- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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