华电能源600726现金流量表 |
3907 ℃ |
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当前股价：2.34，市值：185
亿，动态市盈率PE：84.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.44%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：-1.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2017563.34 | 2064556.11 | 2096576.47 | 1073139.77 | 1139350.68 | 1145743.54 | 1100652.43 | 1009710.69 | 906513.95 | 1028383.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1132.13 | 6417.49 | 26100.24 | 2450.11 | 1122.67 | 2148.77 | 56.87 | 3392.29 | 2709.29 | 2075.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69516.91 | 58170.38 | 69285.7 | 16413.81 | 10179.96 | 15740.72 | 30780.87 | 17426.99 | 16329.22 | 23887.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2088212.38 | 2129143.98 | 2191962.41 | 1092003.69 | 1150653.31 | 1163633.03 | 1131490.18 | 1030529.98 | 925552.46 | 1054345.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1246169.93 | 1218344.12 | 1130513.56 | 870486.41 | 791067.29 | 780507.88 | 670269.04 | 725993.87 | 428725.42 | 503872.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 216548.56 | 208684.47 | 197765.42 | 160922.73 | 153107.32 | 143200.93 | 142724.02 | 133266.49 | 142352.29 | 140213.78 |
| 支付的各项税费(万) | 261579.14 | 295320.76 | 363550.27 | 34533.91 | 58782.64 | 48345.63 | 44228.96 | 65380.28 | 93364.15 | 104550.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65900.07 | 64323.54 | 54780.56 | 17353.6 | 16980.63 | 27787.76 | 22285.92 | 16983.46 | 19021.77 | 32911.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1790197.69 | 1786672.88 | 1746609.81 | 1083296.65 | 1019937.88 | 999842.2 | 879507.95 | 941624.09 | 683463.63 | 781548.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 298014.69 | 342471.1 | 445352.6 | 8707.04 | 130715.44 | 163790.84 | 251982.23 | 88905.89 | 242088.83 | 272796.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 127311.68 | - | - | 79345.53 | 716.99 | - | 9892.05 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 343 | 419.72 | 273 | 238.66 | 938.55 | 1340.12 | 1014.09 | 1073.66 | 2456.31 | 739.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12342.42 | 24795.46 | 497.79 | 79.18 | 373.67 | 33.57 | 197.69 | 62.44 | 44.15 | 114.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 734.99 | - | - | - | - | - | 30121.15 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15599.2 | 5545.92 | 0.89 | - | 4563.28 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28284.63 | 31496.09 | 128083.35 | 317.84 | 5875.5 | 80719.22 | 1928.77 | 31257.26 | 12392.51 | 853.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 253398.6 | 83915.26 | 193710.99 | 110677 | 47718.05 | 119403.87 | 112395.44 | 196520.94 | 215374.57 | 151095.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2562.37 | 406.48 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18502.66 | 4572.63 | 3000.75 | 2103.24 | 5161.06 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271901.26 | 88487.88 | 196711.74 | 115342.61 | 53285.6 | 119403.87 | 112395.44 | 196520.94 | 215374.57 | 151095.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -243616.64 | -56991.79 | -68628.39 | -115024.77 | -47410.1 | -38684.64 | -110466.68 | -165263.68 | -202982.06 | -150241.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 267692.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1351481.76 | 927344.8 | 1348052.83 | 960087.61 | 1370949.74 | 1200949.03 | 1250523.17 | 1465762.84 | 1160668.59 | 714124.35 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1351481.76 | 928345.79 | 1615745.03 | 960087.61 | 1370949.74 | 1200949.03 | 1250523.17 | 1465762.84 | 1160668.59 | 714124.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1234790.85 | 1229455.16 | 1756213.95 | 762882.21 | 1374868.07 | 1271545.5 | 1293542.73 | 1236908.02 | 1154425.88 | 699445.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172783.89 | 224728.92 | 262646.05 | 74410.55 | 76144.15 | 86004.04 | 83349.16 | 102022.08 | 76623.1 | 84881.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 129208.02 | 176475.37 | 184240 | 1720.92 | 7.28 | 40.06 | 35.91 | 1284.96 | 1600.36 | 1095.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 886.48 | 453.16 | 559.14 | 337.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1408461.23 | 1454637.25 | 2019419.13 | 837630.37 | 1451012.21 | 1357549.54 | 1376891.9 | 1338930.11 | 1231048.98 | 784327.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56979.47 | -526291.46 | -403674.11 | 122457.24 | -80062.48 | -156600.51 | -126368.73 | 126832.73 | -70380.39 | -70203.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2581.42 | -240812.14 | -26949.9 | 16139.51 | 3242.86 | -31494.32 | 15146.83 | 50474.94 | -31273.62 | 52351.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 284392.19 | 525204.33 | 552154.23 | 146816.3 | 143573.44 | 175067.76 | 159920.94 | 109446 | 140719.62 | 88367.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 281810.77 | 284392.19 | 525204.33 | 162955.81 | 146816.3 | 143573.44 | 175067.76 | 159920.94 | 109446 | 140719.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 110772.89 | 104507.71 | 39334.17 | -312509.66 | -116901.94 | 7927.08 | -88130.97 | -120470.16 | 17223.09 | 2763.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8494.94 | 2527.46 | 38865.32 | 1474.19 | 53.75 | 4097.8 | 3136.28 | 44404.77 | 1852.54 | 1755.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 189564.54 | 181208.59 | 187416.18 | 144772.24 | 150837.99 | 152048.8 | 151039.56 | 153005.08 | 134801.35 | 140240.08 |
| 无形资产摊销(万) | 8161.94 | 8059.35 | 6924 | 1525.43 | 1664.93 | 1601.21 | 839.73 | 773.57 | 725.97 | 788.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16012.46 | 7853.17 | 10662.81 | 118.9 | 110.57 | 110.57 | 78.34 | 1070 | 669.31 | 189.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1093.52 | -17838.73 | -440.62 | -30.12 | -91.54 | -10733.12 | - | -77.25 | -484.51 | -719.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.69 | -1000.88 | 123.51 | 109.62 | -86.29 | -184.79 | -186.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -744.1 | 121 | -19 | -162 | -389.49 | -444.47 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66440.16 | 73330.67 | 104085.76 | 86542.03 | 84410.27 | 88664.44 | 80847.01 | 69795.19 | 66303.62 | 83895.8 |
| 投资损失(万) | -698.15 | 528.57 | -23196.21 | 38004.64 | -3032.93 | -49589.42 | 2907.6 | 19511.17 | -1391.77 | -3580.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1163.7 | -6126.44 | 11.24 | -34.58 | 178.92 | 1949.92 | -1583.74 | -4049.08 | -1384.03 | 187.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 98.91 | 385.59 | 413.31 | 26.96 | 83.83 | 97.58 | -13.59 | -9340.5 | -388.81 | -387.11 |
| 存货的减少(万) | -26234.27 | 12742.96 | 46265.42 | -57202.69 | -16438.07 | -2396.69 | -2919.49 | -11642.93 | 7595.3 | 23687.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5769.86 | 51921.45 | 6211.54 | 22173.84 | -2989.93 | -169297.56 | 5906.79 | -47104.93 | 25235.58 | 31542.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72404.82 | -76874.05 | 27088.55 | 81605.12 | 32397.76 | 139939.48 | 100061.19 | -6969.07 | -8668.82 | -7566.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 298014.69 | 342471.1 | 445352.6 | 8707.04 | 130715.44 | 163790.84 | 251982.23 | 88905.89 | 242088.83 | 272796.87 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 281810.77 | 284392.19 | 525204.33 | 162955.81 | 146816.3 | 143573.44 | 175067.76 | 159920.94 | 109446 | 140719.62 |
| 现金的期初余额(万) | 284392.19 | 525204.33 | 552154.23 | 146816.3 | 143573.44 | 175067.76 | 159920.94 | 109446 | 140719.62 | 88367.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2581.42 | -240812.14 | -26949.9 | 16139.51 | 3242.86 | -31494.32 | 15146.83 | 50474.94 | -31273.62 | 52351.96 |