大连热电600719核心经营数据 |
3474 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：31
亿，动态市盈率PE：-20.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.84%。 其中，历史营业增长率：3.47%，净利增长率：2.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 40459.96 | 20229.98 |
| 净资产(万) | 54812.12 | 44115.6 | 59715.81 | 74361.46 | 73759.77 | 72834.94 | 72685.63 | 72795.01 | 71840.29 | 72601.03 |
| 总资产(万) | 281346.99 | 267322.4 | 281033.31 | 271038.62 | 226088.35 | 206457.96 | 157652.4 | 166481.68 | 146637.37 | 129251.59 |
| 营业收入(万) | 63257.91 | 80696.43 | 65967.86 | 67424.26 | 76692.25 | 73081.08 | 78201.87 | 70739.19 | 68437.4 | 69442.52 |
| 营业收入增长率(%) | -21.61 | 22.33 | -2.16 | -12.08 | 4.94 | -6.55 | 10.55 | 3.36 | -1.45 | 2.95 |
| 营业成本(万) | 72675.72 | 84606.3 | 64892.36 | 53811.39 | 61873.14 | 64272.05 | 69208.47 | 58719.57 | 54204.89 | 54909.03 |
| 营业成本增长率(%) | -14.1 | 30.38 | 20.59 | -13.03 | -3.73 | -7.13 | 17.86 | 8.33 | -1.28 | -3.59 |
| 毛利率(%) | -14.89 | -4.85 | 1.63 | 20.19 | 19.32 | 12.05 | 11.5 | 16.99 | 20.8 | 20.93 |
| 三项费用(万) | 11358.57 | 10236.38 | 10219.56 | 11321.42 | 11027.99 | 7577.12 | 8733.32 | 11473.51 | 11002.59 | 13341.8 |
| 费用增长率(%) | 10.96 | 0.16 | -9.73 | 2.66 | 45.54 | -13.24 | -23.88 | 4.28 | -17.53 | 15.94 |
| 费用率(%) | -120.61 | -261.81 | 950.21 | 83.17 | 74.42 | 86.02 | 97.11 | 95.46 | 77.31 | 91.8 |
| 净利润(万) | 10556.65 | -15654.68 | -14321.98 | 965.84 | 1127.12 | 270.69 | 335.68 | 1359.32 | 1064.14 | 967.6 |
| 净利润增长率(%) | -167.43 | 9.31 | -1582.85 | -14.31 | 316.39 | -19.36 | -75.31 | 27.74 | 9.98 | 133.07 |
| 经营现金流(万) | -6863.69 | 33263.05 | 6462.38 | 15471.2 | 21630.04 | -8612.2 | 5290.28 | 3910.59 | 11151.76 | 37622.69 |
| 现金流增长率(%) | -120.63 | 414.72 | -58.23 | -28.47 | -351.16 | -262.79 | 35.28 | -64.93 | -70.36 | 8.34 |
| 净利润现金比(-) | -0.65 | -2.12 | -0.45 | 16.02 | 19.19 | -31.82 | 15.76 | 2.88 | 10.48 | 38.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.34 | -30.15 | -21.36 | 1.3 | 1.54 | 0.37 | 0.46 | 1.88 | 1.47 | 1.34 |
| 生产资本回报率(%) | 5.49 | -8.07 | -7.73 | 0.84 | 0.8 | 0.34 | 0.84 | 1.9 | 1.82 | 1.08 |
| 资本支出(万) | 22516.05 | 36754.26 | 27678.18 | 22066.23 | 28866.4 | 26930.48 | 13882.99 | 10536.1 | 12236.24 | 7697.71 |
| 折旧和摊销(万) | 11974 | 10029 | 9336 | 9086 | 6578 | 6443 | 6402 | 6999 | 6599 | 6236 |
| 归属股东权益(万) | 54812.12 | 44115.6 | 59715.81 | 74361.46 | 73759.77 | 72834.94 | 72685.63 | 72795.01 | 71840.29 | 72601.03 |
| 股东权益增长率(%) | 24.25 | -26.12 | -19.7 | 0.82 | 1.27 | 0.21 | -0.15 | 1.33 | -1.05 | 1.17 |
| 自由现金流(万) | 15 | -42380 | -32664 | -12014 | -21161 | -20217 | -7145 | -2178 | -4573 | -494 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -52.37 | 825.71 | -118.68 |
| 每股股东权益(元) | 1.35 | 1.09 | 1.48 | 1.84 | 1.82 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.39 | -0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACAB | CACCB | CCCCB | BCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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