退市工新600701现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：0.45，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1533.33%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 28507.57 | 88773.09 | 115165.33 | 322941.88 | 176023.18 | 88875.9 | 84650.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.1 | - | 18.25 | 2.93 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3618.83 | 23282.38 | 48924.23 | 76653.64 | 56901.24 | 35122.83 | 46441.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 32127.5 | 112055.47 | 164107.81 | 399598.45 | 232924.42 | 123998.73 | 131092.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 15557.33 | 57343.14 | 97624.28 | 367847.45 | 134039.45 | 50476.04 | 43946.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 6852.19 | 9531.93 | 11838.57 | 18458 | 12518.67 | 7867.38 | 6928.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2456.51 | 5624.11 | 5775.47 | 15031.32 | 11209.45 | 8204.34 | 5324.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6716.02 | 5612.74 | 52595.63 | 84099.72 | 82627.37 | 19405.34 | 50790.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 31582.06 | 78111.92 | 167833.94 | 485436.48 | 240394.94 | 85953.1 | 106990.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 545.44 | 33943.55 | -3726.13 | -85838.03 | -7470.52 | 38045.63 | 24101.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 599.83 | 793.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 6809.24 | 102.79 | 48.45 | 19.77 | - | 46.26 | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -836.9 | - | - | - | 4097.81 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6887.4 | 18874.27 | 20374.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6809.24 | -134.28 | 842.43 | 19.77 | 6887.4 | 23018.34 | 20376.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 5506.47 | 10989.26 | 5464.13 | 84948.72 | 34817.76 | 42152.24 | 38675.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25005 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1091.99 | - | 36500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5506.47 | 10989.26 | 5464.13 | 109953.72 | 35909.75 | 42152.24 | 75175.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1302.77 | -11123.54 | -4621.7 | -109933.94 | -29022.35 | -19133.9 | -54798.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | 3000 | 36300 | 233100 | 44300 | 4300 | 44300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 123400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | 71694.75 | 555.42 | 2219.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3000 | 3000 | 46300 | 356500 | 115994.75 | 4855.42 | 46519.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6457.17 | 5000 | 38680 | 163575 | 38330 | 25300 | 13382.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1640.94 | 3068.73 | 5840.64 | 16757.07 | 5362 | 5648.19 | 6983.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 37.46 | 1548.98 | 620.64 | 1901.86 | 222.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 8098.11 | 8068.73 | 44558.1 | 181881.05 | 44312.64 | 32850.05 | 20589.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -5098.11 | -5068.73 | 1741.9 | 174618.95 | 71682.11 | -27994.62 | 25930.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.42 | -60.58 | -638.5 | 202.39 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -3249.91 | 17751.71 | -6666.52 | -21791.52 | 35391.63 | -9082.9 | -4766.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 27254 | 9502.29 | 16168.81 | 45960.33 | 10568.7 | 19651.6 | 24418.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 24004.09 | 27254 | 9502.29 | 24168.81 | 45960.33 | 10568.7 | 19651.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -207847.24 | -385982.37 | -439235.89 | 13011.61 | 3721.02 | -2542.08 | -1668.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 209515.34 | 270803.99 | 2752.53 | 64.6 | 91.18 | 947.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 10249.21 | 10965.88 | 11169.28 | 8939.99 | 5320.52 | 2118.96 | 2003.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2238.64 | 3446.77 | 4963.41 | 4955.44 | 3191.32 | 2222.81 | 2221.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 2723.38 | 2589.93 | 9668.37 | 11212.18 | 9866.72 | 9322.84 | 9443.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -4452.55 | 53.79 | -6.57 | -45.39 | -3156.39 | -28.32 | -21.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.18 | 80.01 | 112.43 | 12.31 | 0.53 | 0.62 | 0.82 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 23397.97 | 55008.04 | 42835.33 | 12245.85 | 2424.32 | 2298.25 | 4183.87 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -6.44 | -242616.64 | 10.27 | 130.38 | -5926.86 | 18.06 | 14.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 429.94 | 23.58 | 1280.86 | -289.04 | 65.64 | 97.79 | -457.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -371.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 740.23 | -988.68 | -39827.93 | -24051.45 | -3994 | 1480.75 | 543.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 2081.42 | 27985.07 | 66076.73 | -124090.08 | 15473.31 | -2435.8 | 587.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 116481 | 354253.71 | 61322.18 | 10952.14 | -34521.24 | 25400.55 | 6302.73 |
| 其他(万) | - | - | - | 1540.02 | -19.08 | 7101.41 | -1574.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 545.44 | 33943.55 | -3726.13 | -85838.03 | -7470.52 | 38045.63 | 24101.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 24004.09 | 27254 | 9502.29 | 24168.81 | 45960.33 | 10568.7 | 19651.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 27254 | 9502.29 | 16168.81 | 45960.33 | 10568.7 | 19651.6 | 24418.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -3249.91 | 17751.71 | -6666.52 | -21791.52 | 35391.63 | -9082.9 | -4766.68 |