*ST刚600687现金流量表 |
3596 ℃ |
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当前股价：0.3，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-200%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 45611.38 | 253343.13 | 1087036.63 | 910346.62 | 1288160.39 | 1065851.89 | 467792.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 35.59 | 212.24 | 365.64 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 429.84 | 10566.98 | 79034.38 | 47733.47 | 27522.49 | 8080.47 | 1364.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 46041.22 | 263945.7 | 1166283.25 | 958445.73 | 1315682.89 | 1073932.36 | 469157.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 33225.97 | 242797.38 | 1098469.59 | 979720.35 | 1360947.52 | 1083014.47 | 586255.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 5760.29 | 8713.18 | 14035.03 | 14232.8 | 14653.61 | 2908.29 | 1769.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 1031.16 | 2710.71 | 27832.94 | 31844.46 | 31050.1 | 15731.81 | 15830.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7722.14 | 11019.12 | 46675.3 | 91383.11 | 57454.78 | 23281.75 | 12116.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 47739.57 | 265240.39 | 1187012.85 | 1117180.71 | 1464106 | 1124936.32 | 615972.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1698.34 | -1294.69 | -20729.6 | -158734.98 | -148423.11 | -51003.96 | -146815.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 54 | 2820.6 | 24750.06 | 16267.5 | - | 10233.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5306.89 | 1100.2 | 26.35 | 1754.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 640.5 | 42.72 | 269.97 | 24.74 | 29.84 | 9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4050 | 2252.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 560.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 640.5 | 4146.72 | 5343.54 | 30642.68 | 17397.54 | 35.35 | 11987.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 47.05 | 515.53 | 959.4 | 7056.53 | 9758.43 | 3794.32 | 4448.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1170 | 22120 | 15810.51 | 19317.5 | 1035 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13669.48 | 111007.38 | 57735.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 47.05 | 515.53 | 2129.4 | 42846.01 | 136576.31 | 80847.26 | 5483.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 593.45 | 3631.19 | 3214.14 | -12203.33 | -119178.77 | -80811.9 | 6504.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 326500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1752.69 | 436910.42 | 493389.78 | 468073.54 | 455378.94 | 158902.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49500 | 99200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14000.01 | 30000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1200 | 1752.69 | 436910.42 | 556889.79 | 597273.54 | 781878.94 | 158902.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 469358.83 | 464527.44 | 488278.37 | 291831.36 | 31450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 4336.67 | 30472.5 | 31657.16 | 17466.36 | 15217.31 | 4971.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 645 | 651.59 | 2085.52 | 1963.99 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 4336.67 | 500476.34 | 496836.19 | 507830.25 | 309012.66 | 36421.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1200 | -2583.98 | -63565.92 | 60053.6 | 89443.29 | 472866.28 | 122481.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 20.47 | -23.38 | 10.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 95.11 | -247.47 | -81060.92 | -110908.08 | -178148.32 | 341050.41 | -17829.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2859.46 | 3106.94 | 84167.86 | 195075.94 | 373224.25 | 32173.84 | 50003.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2954.57 | 2859.46 | 3106.94 | 84167.86 | 195075.94 | 373224.25 | 32173.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -225415.56 | -341795.31 | -117453.96 | 56245.81 | 50992.03 | 34755.15 | 25117.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 66417.28 | 287471.96 | 130867.41 | 8086.83 | 4092.92 | -490.78 | 2876.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2381.4 | 2948.58 | 2921.2 | 2618.11 | 2433.62 | 2047.04 | 1685.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 615.24 | 584.72 | 588.22 | 569.79 | 570.38 | 514.45 | 494.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 172.44 | 939.11 | 1697.94 | 683.79 | 398.72 | 21.2 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 4852.79 | 936.72 | 14.15 | 3.45 | 6.09 | -6.72 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.51 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -2236.5 | 2886.9 | 2996.69 | -865.73 | -592.87 | -2147.4 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 52534.73 | 38338.87 | 37399.47 | 30279.71 | 24037.55 | 16743.88 | 3972.81 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 1674.75 | 2064.76 | -6479.54 | -7787.41 | 11920.45 | -2305.55 | -1754.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2779.35 | 6716.64 | -7768.56 | -992.9 | -1646.71 | 27.68 | -523.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1017.65 | -40.11 | -259.1 | -780.87 | 306.84 | 148.22 | 536.85 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -55594.22 | -121010.88 | 75375.53 | -179939.91 | -253052.6 | -33611.91 | -66519.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 8677.89 | 109508.61 | -181513.62 | -54527.37 | 30029.43 | 916.72 | -108188.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 52817.85 | 13621.48 | 40478.76 | -16682.15 | -17856.69 | -69226.4 | -2603.3 |
| 其他(万) | - | - | - | -823.49 | 656.66 | 515.6 | 491.45 | 210.57 | 51.42 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -1698.34 | -1294.69 | -20729.6 | -158734.98 | -148423.11 | -51003.96 | -146815.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2954.57 | 2859.46 | 3106.94 | 84167.86 | 195075.94 | 373224.25 | 32173.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 2859.46 | 3106.94 | 84167.86 | 195075.94 | 373224.25 | 32173.84 | 50003.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 95.11 | -247.47 | -81060.92 | -110908.08 | -178148.32 | 341050.41 | -17829.9 |