京投发展600683现金流量表 |
3753 ℃ |
|
当前股价：4.35，市值：32
亿，动态市盈率PE：-2.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-494.27%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 465896.86 | 449844.8 | 1204545.28 | 1337081.84 | 634788.76 | 562399.95 | 266384.03 | 851023.5 | 831179.01 | 695598.87 |
| 收到的税费返还(万) | 6058.89 | 13905.8 | 11133.3 | 3816.67 | 3352.99 | 1415.66 | 1670.76 | 3054.66 | 3235 | 4864.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48169.13 | 27336.67 | 55520.12 | 22519.36 | 15076.94 | 24309.3 | 22727.44 | 30012.78 | 13214.7 | 14099.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 520124.88 | 491087.27 | 1271198.7 | 1363417.86 | 653218.69 | 588124.91 | 290782.22 | 884090.95 | 847628.72 | 714563.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 730002.84 | 1157475.8 | 293380.97 | 206807.06 | 1183921.65 | 421772.65 | 178157.05 | 235244.52 | 341770.22 | 602246.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20773.05 | 27076.79 | 26485.61 | 23850.66 | 28879.58 | 26168 | 18869.99 | 17189.5 | 15276.93 | 11439.04 |
| 支付的各项税费(万) | 143668.47 | 80404.03 | 153586.4 | 97545.95 | 124512.47 | 93933.42 | 73144.28 | 95457.23 | 110223.69 | 65629.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58257.16 | 61514.99 | 43882.73 | 48299.55 | 40085.29 | 31599.6 | 39270.85 | 30671.38 | 30463.45 | 16891.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 952701.52 | 1326471.61 | 517335.7 | 376503.21 | 1377398.99 | 573473.66 | 309442.17 | 378562.63 | 497734.29 | 696206.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -432576.64 | -835384.34 | 753863 | 986914.65 | -724180.3 | 14651.25 | -18659.94 | 505528.31 | 349894.43 | 18356.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110.7 | 1012.05 | 17418.21 | 18645.26 | 155402.67 | 811.72 | 1903.68 | 1752.47 | 9433.63 | 7462.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 695.64 | 11588.66 | 14806.28 | 92.17 | 242.62 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.15 | 0.1 | 2.2 | 0.53 | 9.67 | 3945.65 | 2494.05 | 106.67 | 372.54 | 48.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6406.51 | 14298.82 | 34333.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 47567.02 | 151522.38 | 162332.18 | 10604.66 | 28379.62 | 45733 | 145290.94 | 32557.31 | 72536.83 | 87827.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48380.51 | 164123.19 | 194558.87 | 29342.62 | 184034.58 | 50490.37 | 149688.67 | 40822.95 | 96641.82 | 129671.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 357.37 | 308.4 | 715.36 | 1094.09 | 1816.65 | 1790.92 | 1473.2 | 827.15 | 1200.14 | 1986.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 3150 | 14500 | 4000 | 4500 | 68538 | 2250 | 10925 | 3600 | 4800 | 12576.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5070 | 80932.83 | 41209.89 | 154281.37 | 329651.07 | 84689.17 | 338540.6 | 86938.07 | 5354.2 | 16754.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8577.37 | 95741.23 | 45925.24 | 159875.46 | 400005.72 | 88730.09 | 350938.8 | 91365.22 | 11354.34 | 31318.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 39803.14 | 68381.96 | 148633.63 | -130532.85 | -215971.14 | -38239.72 | -201250.13 | -50542.27 | 85287.48 | 98352.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 800 | 800 | 300000 | 300450 | 1880 | - | - | 1470 | 1960 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 800 | 800 | - | 450 | 1880 | - | - | 1470 | 1960 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1370520.82 | 1448762.32 | 1023720.8 | 670029.72 | 1498689.65 | 1197407.29 | 898968.33 | 918641.75 | 433088.77 | 914405 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 431000 | - | - | - | 20000 | - | - | 20000 | 1900 | 55300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1802320.82 | 1449562.32 | 1323720.8 | 970479.72 | 1520569.65 | 1197407.29 | 898968.33 | 940111.75 | 436948.77 | 969705 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 606578.37 | 592323.74 | 1981884.36 | 1202647.67 | 433366.11 | 804685.46 | 687048 | 1137879.88 | 625248.87 | 715191.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 178735.41 | 166647.22 | 224816.28 | 332686.08 | 239878.89 | 163743.11 | 142155.27 | 147797.05 | 175578.79 | 183359.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 40000 | 100499 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16796.61 | 16392.22 | 15654.38 | 11147.25 | 9254.21 | 3057.02 | 21316.43 | 40968.81 | 84243.46 | 74161.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 802110.4 | 775363.18 | 2222355.02 | 1546481.01 | 682499.21 | 971485.59 | 850519.69 | 1326645.74 | 885071.12 | 972712.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1000210.42 | 674199.14 | -898634.22 | -576001.28 | 838070.44 | 225921.7 | 48448.64 | -386533.99 | -448122.35 | -3007.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.24 | 4.77 | 10.36 | 10.72 | 9.85 | 18.22 | 22.27 | 21.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 607436.93 | -92803.25 | 3862.65 | 280385.28 | -102070.63 | 202343.95 | -171451.59 | 68470.27 | -12918.18 | 113722.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 400177.9 | 492981.15 | 489118.5 | 208733.21 | 310803.84 | 108459.9 | 279911.49 | 211441.21 | 224359.39 | 110636.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1007614.83 | 400177.9 | 492981.15 | 489118.5 | 208733.21 | 310803.84 | 108459.9 | 279911.49 | 211441.21 | 224359.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -105079.66 | 17728.55 | 33278.93 | 106334.59 | 46025.23 | 90981.81 | 94680.65 | 74591.67 | 61572.06 | 19298.01 |
| 资产减值准备(万) | 13853.53 | -15.15 | 18.11 | 5.48 | - | -3506.29 | 9066.23 | 8062.2 | 22384.3 | 9733.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1675.07 | 1712.09 | 1645.12 | 2144.1 | 2144.17 | 1673.91 | 1621.79 | 1735.45 | 1791.14 | 1807.49 |
| 无形资产摊销(万) | 331.23 | 394.31 | 419.82 | 355.18 | 301.91 | 228.33 | 143.35 | 141.86 | 152.23 | 135.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 133.41 | 260.17 | 313.42 | 310.89 | 424.49 | 755.33 | 431.73 | 347.64 | 369.43 | 235.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.88 | - | 24.68 | - | 0.11 | -6229.61 | -68.14 | -21.58 | -170.18 | 17.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.26 | -0.07 | -0.2 | 0.93 | 22.48 | 1.47 | 10.05 | 1.64 | 2.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -71.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17077.52 | 8731.21 | 12141.95 | 22382.03 | 24950.67 | 17739.3 | 16957.98 | 7471.65 | 13198.08 | 8275.47 |
| 投资损失(万) | -18921.95 | -15510.68 | -24057.41 | -3328.99 | -3389.97 | 1901.58 | 1399.43 | -1569.67 | -2283.36 | -13542.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 39390.6 | -34312.88 | -1101.66 | -36621.6 | -24007.43 | -27665.75 | 2112.76 | -15752.05 | -8151.62 | -8999.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19096.81 | 30318.13 | 7400.18 | 16719.8 | 12201 | 13093.69 | -877.44 | 3481.26 | 8028.97 | - |
| 存货的减少(万) | 190650.91 | -720396.6 | 334304.17 | 372334.28 | -1047988.04 | 36690.98 | 205931.93 | 158340.53 | 252103.94 | -440788.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1495.97 | -61024.49 | -21263.98 | -30639.76 | -8417.19 | -23242.21 | 16315.73 | 13147.09 | 14233.67 | -959.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -564248.15 | -65551.42 | 409234.63 | 536312.34 | 273092.8 | -87771.28 | -366385.99 | 255550.61 | -13336.59 | 443143.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -432576.64 | -835384.34 | 753863 | 986914.65 | -724180.3 | 14651.25 | -18659.94 | 505528.31 | 349894.43 | 18356.81 |
| 现金的期末余额(万) | 1007614.83 | 400177.9 | 492981.15 | 489118.5 | 208733.21 | 310803.84 | 108459.9 | 279911.49 | 211441.21 | 224359.39 |
| 现金的期初余额(万) | 400177.9 | 492981.15 | 489118.5 | 208733.21 | 310803.84 | 108459.9 | 279911.49 | 211441.21 | 224359.39 | 110636.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 607436.93 | -92803.25 | 3862.65 | 280385.28 | -102070.63 | 202343.95 | -171451.59 | 68470.27 | -12918.18 | 113722.98 |