南京新百600682现金流量表 |
4055 ℃ |
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当前股价：7.39，市值：99
亿，动态市盈率PE：39.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.89%。 其中，历史营业增长率：7.71%，净利增长率：7.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 821596.02 | 830817.91 | 836348.46 | 795237.77 | 871127.82 | 1454410.45 | 1856722.96 | 2056325.88 | 2065057.21 | 866747.55 |
| 收到的税费返还(万) | 516.94 | 9288.44 | 286.38 | - | - | 44.62 | 15.69 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54439.57 | 48012.23 | 49444.51 | 39192.65 | 51234.42 | 38448.75 | 43057.19 | 29829.13 | 35023.32 | 25209.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 876552.52 | 888118.58 | 886079.36 | 834430.42 | 922362.25 | 1492903.82 | 1899795.85 | 2086155.01 | 2100080.53 | 891957.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 383642.14 | 351687.09 | 317926.36 | 302733.69 | 414880.18 | 941298.05 | 1476661.8 | 1556634.19 | 1560168.41 | 655764.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 266990.74 | 250085.96 | 215221.92 | 212016.23 | 195062.4 | 210869.62 | 222308.48 | 143424.02 | 156336.66 | 52007.98 |
| 支付的各项税费(万) | 38214.91 | 47236.98 | 66142.13 | 33020.06 | 59426.19 | 99206.95 | 81404.23 | 107153.67 | 118038.76 | 32001.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 92681.58 | 85470.78 | 87086.82 | 81164.8 | 93618.01 | 92937.23 | 42446.13 | 23067.6 | 21442.29 | 18493.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 781529.37 | 734480.81 | 686377.24 | 628934.77 | 762986.79 | 1344311.86 | 1822820.64 | 1830279.47 | 1855986.12 | 758268.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 95023.16 | 153637.77 | 199702.11 | 205495.65 | 159375.46 | 148591.96 | 76975.2 | 255875.53 | 244094.41 | 133689.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48368.44 | 10055.67 | 1257.46 | 120419.22 | 32525.86 | - | - | - | - | 42000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4313.5 | 3664.32 | 4973.56 | 24347.19 | 2491.78 | 223.71 | 614.61 | 726.15 | 577.48 | 1241.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.65 | 19.03 | 236.52 | 26.01 | 43.92 | 68.99 | 473.58 | 10.19 | 16.34 | 16.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 14879.87 | - | 47.03 | - | 55267.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 54600.01 | 22340.28 | 5508.5 | 53106.16 | 422.23 | 55388.58 | 386.33 | 0.05 | 0.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52731.59 | 68339.03 | 28807.82 | 150300.92 | 103047.59 | 714.93 | 56523.8 | 1122.67 | 55861 | 43257.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40650.73 | 45238.5 | 38820.6 | 32108.18 | 51945.2 | 66045.09 | 101612 | 54946.74 | 48887.11 | 12576.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 34227.53 | 66590.15 | 110575.35 | 15383 | 112810 | 8 | 2614.92 | 102829.27 | 14073.51 | 13635.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17596.75 | - | 17 | - | - | - | 5385.93 | - | - | 131943.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43659.74 | 196970.93 | 79767.85 | - | 69081.12 | 85213.19 | 2233.89 | 4105.4 | 4059.72 | 3950.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136134.75 | 308799.58 | 229180.8 | 47491.18 | 233836.32 | 151266.28 | 111846.75 | 161881.42 | 67020.34 | 162106.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83403.16 | -240460.55 | -200372.97 | 102809.74 | -130788.73 | -150551.35 | -55322.95 | -160758.75 | -11159.34 | -118848.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98 | 75.4 | 236.9 | 2718 | 48836.86 | 30 | 34650 | - | 19333.33 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98 | 75.4 | 236.9 | 2718 | 140 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54639 | 85481.06 | 62402.45 | 193730.78 | 158094 | 472683.23 | 272684.82 | 293355.99 | 497714.3 | 382420.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 165970.04 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17556.55 | 2500 | - | - | 6858.5 | 44678.23 | - | 3671.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72293.55 | 88056.46 | 62639.35 | 196448.78 | 213789.36 | 517391.46 | 307334.82 | 297027.72 | 683017.66 | 382420.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65483.35 | 91665.26 | 165017.25 | 187430.18 | 232897.52 | 433860.95 | 295973.72 | 349611.66 | 622506.25 | 282012.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5984.96 | 9443.06 | 10637.28 | 9417.97 | 10612.89 | 37305.74 | 40331.01 | 37039.98 | 50271.33 | 18749.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 477.88 | 240.21 | 209.55 | 241.45 | 234.73 | 177.46 | 169.53 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8355.41 | 22445.08 | 5781.1 | 4287.96 | 738.15 | 69382.09 | 15130.85 | 2322.49 | 884.12 | 75.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79823.72 | 123553.39 | 181435.64 | 201136.11 | 244248.56 | 540548.77 | 351435.58 | 388974.13 | 673661.71 | 300837.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7530.17 | -35496.94 | -118796.29 | -4687.33 | -30459.2 | -23157.31 | -44100.77 | -91946.41 | 9355.96 | 81583.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2842.44 | 14310.09 | -2868.78 | -3151.99 | 1257.59 | 313.62 | 1122.67 | -13129.93 | 385.38 | -3057.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6932.27 | -108009.64 | -122335.93 | 300466.07 | -614.88 | -24803.08 | -21325.84 | -9959.56 | 242676.41 | 93366.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 487245.7 | 595255.34 | 716912.58 | 416446.51 | 417061.39 | 441783.03 | 441367.43 | 425286.75 | 182610.34 | 88226.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 494177.97 | 487245.7 | 594576.65 | 716912.58 | 416446.51 | 416979.95 | 420041.59 | 415327.19 | 425286.75 | 181593.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59918.12 | 87457.18 | 124816.36 | 90169.95 | 185978.31 | -80012.54 | 84603.8 | 40353.26 | 35908.57 | 43390.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8331.95 | 1021.85 | 105.32 | 7088.9 | 5710.05 | 201196.35 | 9762.95 | 1047.41 | 729.42 | 1991.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24499.59 | 22290.25 | 24246.04 | 21346.33 | 19698.69 | 30826.83 | 37993.38 | 35772.81 | 37498.34 | 17206.81 |
| 无形资产摊销(万) | 5458.62 | 4342.74 | 3753.32 | 3749.94 | 3367.66 | 7853.55 | 9780.97 | 7742.13 | 7007.01 | 2621.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14655.49 | 15305.59 | 12405.62 | 8214.41 | 5897.22 | 4494.88 | 3479.1 | 1928.43 | 1556.8 | 1148.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.37 | -21.37 | -48.71 | 17.78 | 3.47 | 26.87 | -1484.09 | 458.4 | 6249.72 | 176.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 405.41 | 1199.21 | 55.11 | 31.23 | 12.81 | 1082.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -815.37 | 31.27 | -221.34 | -1.34 | -14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2548.96 | -8545.12 | 10508.08 | 12373.19 | 8986.09 | 27718.13 | 31782.53 | 41832.41 | 33383.96 | 17327.54 |
| 投资损失(万) | -4373.91 | -6225.52 | -2891.4 | -5702.54 | -12652.07 | 7071.57 | -7067.61 | -497.59 | -43654.42 | -1133.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4768.32 | -7254.05 | 8409.44 | -972.42 | -6332.59 | -16239.76 | -8499.02 | -8114.55 | -5180.06 | 4227.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5474.81 | 6729.45 | 2836.77 | 2819.88 | 3467.57 | 7390.67 | -394.08 | -4282.29 | -399.98 | -58.93 |
| 存货的减少(万) | -16899.33 | 253.59 | 4925.36 | 11142.36 | 82579.19 | 87127.05 | 70234.23 | -47973.2 | -52961.21 | -27592.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36017.61 | -37182.28 | -18425.2 | 15966.93 | -45496.97 | -48910.48 | -42324.52 | 1226.03 | -28102.38 | -2179.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25093.11 | 69677.7 | 26382.47 | 30031.64 | -88362.74 | -83401.23 | -113168.82 | 182973.35 | 249301.11 | 72611.42 |
| 其他(万) | -2490.13 | -3240.1 | -5795.22 | -6975.37 | -3467.24 | 2367.98 | 2276.38 | 3408.94 | 2757.54 | 3950.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 95023.16 | 153637.77 | 199702.11 | 205495.65 | 159375.46 | 148591.96 | 76975.2 | 255875.53 | 244094.41 | 133689.25 |
| 现金的期末余额(万) | 494177.97 | 487245.7 | 594576.65 | 716912.58 | 416446.51 | 416979.95 | 420041.59 | 415327.19 | 425286.75 | 181593.05 |
| 现金的期初余额(万) | 487245.7 | 595255.34 | 716912.58 | 416446.51 | 417061.39 | 441783.03 | 441367.43 | 425286.75 | 182610.34 | 88226.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6932.27 | -108009.64 | -122335.93 | 300466.07 | -614.88 | -24803.08 | -21325.84 | -9959.56 | 242676.41 | 93366.39 |