东阳光600673现金流量表 |
4102 ℃ |
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当前股价：9.25，市值：279
亿，动态市盈率PE：116.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.94%。 其中，历史营业增长率：18.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.53%, 26E:32.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1082556.75 | 1057523.65 | 1279687.81 | 1190043.35 | 1251896.71 | 883304.07 | 457389.06 | 351129.02 | 309533.51 | 320129.25 |
| 收到的税费返还(万) | 18929.46 | 22023.98 | 27025.73 | 11503.07 | 11691.62 | 17386.59 | 14397.7 | 10310.48 | 15130.18 | 18361.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 379616.4 | 516595.99 | 257219.49 | 116094.01 | 20880.11 | 15537.8 | 11662.13 | 7858.39 | 11458.57 | 16828.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1481102.61 | 1596143.62 | 1563933.02 | 1317640.42 | 1284468.44 | 916228.46 | 483448.9 | 369297.89 | 336122.26 | 355319.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 882033.5 | 836848.51 | 910691.09 | 759058.93 | 613662.53 | 517505.59 | 331585.17 | 254027.05 | 209110.44 | 210687.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92733.6 | 83581.96 | 111547.57 | 139260.55 | 156398.64 | 83419.4 | 44210.62 | 39758.36 | 34568.46 | 27927.55 |
| 支付的各项税费(万) | 43692.95 | 53631.98 | 46420.97 | 75951.07 | 135983.68 | 101918.54 | 31074.67 | 19244.71 | 21690.72 | 30822.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 421642.65 | 505715.3 | 299557.09 | 214258.29 | 156836.64 | 72799.65 | 26754.81 | 10615.06 | 10825.06 | 13907.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1440102.71 | 1479777.76 | 1368216.73 | 1188528.84 | 1062881.48 | 775643.18 | 433625.26 | 323645.18 | 276194.68 | 283344.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40999.9 | 116365.86 | 195716.29 | 129111.58 | 221586.96 | 140585.28 | 49823.64 | 45652.7 | 59927.58 | 71974.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30918.86 | 73000 | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8182.26 | 3055.36 | 1076.81 | 1360.95 | 1574.17 | 1532.99 | 722.18 | 955.22 | 3316.58 | 2.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.74 | 102.58 | 56.49 | 2397.77 | 563.43 | 1054.26 | 1778.7 | 6787.72 | 3.68 | 1958.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 187510.18 | 74685.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16696.16 | 10371.46 | 4653.44 | 4233.59 | 1292.97 | 3690.51 | 5890.54 | 8428.46 | 3638.49 | 23506.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55955.02 | 274039.59 | 80471.85 | 7992.31 | 3730.58 | 6277.75 | 8391.41 | 16171.41 | 6958.76 | 25467.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 159789.15 | 144115.49 | 111246.41 | 241328.74 | 225806.74 | 158417.98 | 45840.23 | 18393.36 | 33708.2 | 100754.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 8737.72 | 157236.93 | 38000 | 147 | - | 622.04 | 1200 | 1738.8 | 11108.2 | 20100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 85.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37893.96 | 41913.83 | 3328.3 | 3219.97 | 4489 | 4989.8 | 2282.23 | 273.16 | 435.12 | 5797.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 206420.83 | 343266.26 | 152660.43 | 244695.7 | 230295.74 | 164029.82 | 49322.47 | 20405.32 | 45251.52 | 126651.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -150465.81 | -69226.67 | -72188.58 | -236703.39 | -226565.16 | -157752.06 | -40931.05 | -4233.91 | -38292.76 | -101184.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4749.67 | - | - | - | - | 97581.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4749.67 | - | - | - | - | 181.29 |
| 取得借款收到的现金(万) | 677745.9 | 554828.82 | 505024.35 | 654481.06 | 991796.34 | 471248.04 | 362553.2 | 395821.45 | 333814.43 | 290497.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 139340 | 100000 | - | 98500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 459684.41 | 755580.63 | 496466.26 | 377212.34 | 265359.01 | 159888.04 | 209898.41 | 132816.73 | 69550 | 71562.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1137430.31 | 1310409.45 | 1001490.62 | 1031693.39 | 1261905.02 | 770476.08 | 672451.62 | 528638.18 | 501864.43 | 459640.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 518015.54 | 465634.37 | 656735.57 | 491912.28 | 631368.03 | 689002.06 | 365724.92 | 399190.4 | 435045.49 | 299707.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46806.1 | 113633.27 | 50760.67 | 64930.39 | 100661.3 | 49813.96 | 28506.07 | 48481.02 | 35039.65 | 34961.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5505.94 | 174.68 | 690.77 | 11324.44 | 36539.75 | 16548.86 | 1322.53 | 1160.25 | 1418.94 | 1493.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 486336.26 | 653260.53 | 494563.2 | 446416.31 | 295542.93 | 131972.6 | 202666.57 | 155268.38 | 84147.92 | 75104.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1051157.9 | 1232528.17 | 1202059.44 | 1003258.98 | 1027572.25 | 870788.62 | 596897.56 | 602939.81 | 554233.05 | 409773.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86272.41 | 77881.28 | -200568.83 | 28434.41 | 234332.77 | -100312.54 | 75554.06 | -74301.63 | -52368.62 | 49867.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1022.36 | 1997.44 | 29.26 | -523.63 | -245.76 | 886.28 | -1800.66 | 855.96 | 2014.16 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22171.13 | 127017.91 | -77011.85 | -79681.03 | 229108.81 | -116593.04 | 82645.98 | -32026.88 | -28719.64 | 20657.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 335991.88 | 208973.97 | 285985.82 | 365666.85 | 136558.03 | 253151.07 | 47134.87 | 79161.75 | 107881.38 | 87223.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 313820.75 | 335991.88 | 208973.97 | 285985.82 | 365666.85 | 136558.03 | 129780.85 | 47134.87 | 79161.75 | 107881.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33914.79 | 129860.17 | 55072.86 | 79910.91 | 199947.36 | 149335.35 | 50044.57 | 5654.41 | 8067.6 | 18790.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11290.37 | 678.93 | 20061.67 | 2716.01 | 7689.26 | 6994.81 | 4071.36 | 6932.59 | 1467.6 | 4744.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50410.49 | 52243.51 | 59350.13 | 56693.31 | 50749.88 | 45115.18 | 37221.83 | 33181.9 | 30746.97 | 27412.75 |
| 无形资产摊销(万) | 5781.68 | 5610.98 | 24472.88 | 14550.93 | 12407.52 | 9511.17 | 6125.86 | 6547.56 | 5995.12 | 4988.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 901.83 | 850.96 | 3868.78 | 1135.65 | 821.63 | 783.62 | 689.48 | 990.89 | 781.09 | 484.12 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.53 | 604.85 | 1940.6 | 49.14 | 1165.5 | 1194.65 | -179.7 | 228.52 | 285.79 | 94.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 1265.79 | 1548.83 | 2439.29 | 1697.89 | 616.05 | 1456.7 | 1657.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10125.34 | -27437.19 | -24198.85 | -50732.04 | -20291.81 | -219.91 | 360.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33836.54 | 17056.72 | 61268.55 | 78412.15 | 69047.69 | 40526.09 | 29173.53 | 25066.91 | 30261.98 | 32058.72 |
| 投资损失(万) | -17258.81 | -20476.64 | -61211.23 | -2510.15 | -2173.98 | -2378.43 | -2100.03 | -1111.53 | -1206.85 | -1998.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2173.74 | -5800.17 | -2773.37 | 4832.75 | -6957.15 | -463.64 | 1579.42 | -128.33 | -176.28 | -11.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1140.95 | 12876.13 | 284.07 | 62.53 | -29.06 | -166.29 | -40.55 | -203.62 | -65.74 | 4.75 |
| 存货的减少(万) | 33658.59 | -62101.47 | -5740.81 | -12859.21 | 7978.9 | -28408.67 | -18517.33 | -12153.56 | -1193.62 | -7280.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7691.86 | 124442.59 | -15817.42 | 60107.98 | -150528.83 | -142704.3 | -124594.1 | -49137.44 | -25287.34 | -1167.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55440.55 | -117181.65 | 61642.32 | -109891.73 | 50757.41 | 61544.73 | 68495.19 | 43352.08 | 9994.07 | -5637.47 |
| 其他(万) | 28198.78 | 2795.53 | 5679.13 | 894 | 386.59 | -1535.78 | -4163.99 | -13567.69 | 257.17 | -507.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40999.9 | 116365.86 | 195716.29 | 129111.58 | 221586.96 | 140585.28 | 49823.64 | 45652.7 | 59927.58 | 71974.45 |
| 现金的期末余额(万) | 313820.75 | 335991.88 | 208973.97 | 285985.82 | 365666.85 | 136558.03 | 129780.85 | 47134.87 | 79161.75 | 107881.38 |
| 现金的期初余额(万) | 335991.88 | 208973.97 | 285985.82 | 365666.85 | 136558.03 | 253151.07 | 47134.87 | 79161.75 | 107881.38 | 87223.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22171.13 | 127017.91 | -77011.85 | -79681.03 | 229108.81 | -116593.04 | 82645.98 | -32026.88 | -28719.64 | 20657.53 |