电子城600658现金流量表 |
4591 ℃ |
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当前股价：4.93，市值：55
亿，动态市盈率PE：-8.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.5%。 其中，历史营业增长率：9.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 245585.35 | 278698.21 | 581946.55 | 478111.36 | 175967.24 | 219130.63 | 274545.5 | 160357.05 | 166966.34 | 106082.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1863.97 | 22879.19 | 8460.81 | 5849.59 | 949.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35742.07 | 20284.61 | 32446.21 | 58168.64 | 38646.23 | 38520.74 | 24230.94 | 10897.14 | 8099.82 | 21561.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 283191.38 | 321862 | 622853.57 | 542129.59 | 215563.44 | 257651.37 | 298776.44 | 171254.2 | 175066.17 | 127644.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 171778.43 | 259565.36 | 232265.98 | 289890.37 | 259205.26 | 492208.51 | 130451.13 | 148775.47 | 79685.97 | 33569.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29299.07 | 24723.73 | 23753.38 | 18134.28 | 15347.81 | 11716.63 | 9038.46 | 7864.73 | 4949.8 | 3500.41 |
| 支付的各项税费(万) | 44642.34 | 73210.27 | 87699.8 | 84753.55 | 154324.31 | 79389.37 | 100544.39 | 45008.63 | 25974.85 | 31285.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36258.95 | 35696.94 | 31168.2 | 46886.31 | 15892.85 | 57861.18 | 7943.77 | 9631.75 | 5417.18 | 19690.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 281978.78 | 393196.3 | 374887.36 | 439664.51 | 444770.22 | 641175.68 | 247977.75 | 211280.58 | 116027.8 | 88045.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1212.6 | -71334.3 | 247966.21 | 102465.09 | -229206.78 | -383524.31 | 50798.69 | -40026.38 | 59038.37 | 39598.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1443.4 | 3057.17 | 204.4 | 3234.38 | 300.17 | - | - | 184.79 | - | 8.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.94 | 1181.98 | 4650.29 | 3119.28 | 3239.39 | 94.64 | 198.77 | 2916.52 | 708.32 | 718.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.74 | 0.66 | 34.83 | 6.68 | 194.32 | 74.86 | 25.02 | 10 | 0.02 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1495.09 | 4239.82 | 4889.52 | 6360.34 | 3733.88 | 169.5 | 223.79 | 3111.3 | 708.34 | 727.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14635.88 | 13104.13 | 21891.2 | 9718.51 | 5461.23 | 3093.92 | 1454.1 | 2819.66 | 1566.37 | 335.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 6065.07 | 3123.45 | 12185.14 | 98658.7 | 46032.13 | 20500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 968.11 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 230 | - | 47.27 | - | - | - | 35000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20930.95 | 16227.58 | 34123.61 | 109345.32 | 51493.36 | 23593.92 | 36454.1 | 2819.66 | 1566.37 | 335.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19435.87 | -11987.76 | -29234.1 | -102984.98 | -47759.48 | -23424.42 | -36230.31 | 291.64 | -858.03 | 392.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3420 | - | 444.45 | 2333.33 | 900 | 16635.3 | 8085 | 242155.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3420 | - | 444.45 | 2000 | 900 | 16635.3 | 8085 | 4500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 617460.96 | 360609.59 | 111813.33 | 245913 | 125898.71 | 45242.94 | 44716.59 | 8171.82 | 1753.09 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 250000 | 319000 | 70000 | 170000 | 65000 | 55000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4730.5 | 4938.4 | 595 | 1200 | 9597.29 | 16900 | 10883.9 | 4500 | - | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 625611.46 | 365547.99 | 362852.78 | 568446.33 | 206395.99 | 248778.24 | 128685.49 | 309827.32 | 1753.09 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 632345.94 | 297072.83 | 513420.21 | 353616.19 | 55692.49 | 4910.89 | 100 | - | 1753.09 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31363.24 | 25108.98 | 48024.04 | 43389.72 | 36870.84 | 30854.04 | 18871.45 | 15676.89 | 16533.31 | 15012.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 402.5 | 1267.71 | 833.66 | - | - | 676.4 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38183.06 | 36009.26 | 39938.53 | 4314.45 | 12124.31 | 15726.23 | 3850.65 | 12865.16 | 14936 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 701892.24 | 358191.07 | 601382.79 | 401320.35 | 104687.64 | 51491.16 | 22822.09 | 28542.05 | 33222.39 | 15012.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76280.78 | 7356.92 | -238530 | 167125.98 | 101708.35 | 197287.08 | 105863.4 | 281285.26 | -31469.31 | -14212.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.3 | 1.06 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -94503.75 | -75964.08 | -19797.96 | 166606.08 | -175257.91 | -209661.65 | 120431.78 | 241550.52 | 26711.03 | 25777.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 279973.77 | 355937.85 | 375735.81 | 209129.73 | 384387.64 | 593965.69 | 473533.91 | 231983.39 | 202188.2 | 176410.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 185470.02 | 279973.77 | 355937.85 | 375735.81 | 209129.73 | 384304.04 | 593965.69 | 473533.91 | 228899.23 | 202188.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15743.69 | 59800.81 | 7723.72 | 54569.14 | 33815.68 | 39664.43 | 51048.97 | 42084.48 | 51342.09 | 48503.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4372.02 | 71.04 | 41.09 | 31.18 | 2984.21 | 1357.01 | -1699.35 | 3516.97 | 551.18 | 302.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10526.9 | 6466.67 | 5739.68 | 4573.63 | 5454.81 | 4125.99 | 2390.97 | 2514.72 | 2343.24 | 2024.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1396.73 | 1354.31 | 1534.84 | 1087.05 | 846.59 | 139.26 | 111.25 | 108.51 | 28.25 | 2.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6773.65 | 5529.79 | 5018.52 | 2903.41 | 1446.05 | 1122.14 | 837.14 | 502.98 | 191.6 | 116.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.82 | -10.71 | -23.53 | -2.85 | -10.51 | -35.19 | -22.4 | 6.36 | 0.4 | 3.07 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.32 | 1.04 | 4.3 | 1 | 1.76 | 3.36 | 3.43 | - | - | -0.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -2302.74 | -5222.04 | -3686.02 | 50.59 | -22.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32971.09 | 28463.23 | 34755.94 | 14544.76 | 3209.05 | 14527.42 | 3091.05 | 450.06 | 353.68 | 1100.52 |
| 投资损失(万) | 6463.78 | -2160.15 | -6621.33 | -4515.73 | -332.05 | -237.53 | -225.19 | -2828.6 | -310.25 | -487.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3252.08 | -16252.58 | 1796.31 | -21467.15 | 20646.93 | -10355.75 | -1711.6 | -9418.71 | -10775.12 | -16028.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1038.98 | 1230.51 | 777.96 | 285.3 | -560.68 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 67970.21 | 6636.59 | -138155.38 | -66856.12 | -149725.94 | -404289.88 | -115822.96 | -79725.93 | -48985.04 | 4382.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45204.74 | -30652.81 | 55671.49 | 4814.31 | -31064.16 | -45625.89 | 42794.25 | -50854.77 | 8178.19 | 20849.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -86597.17 | -165587.56 | 254252.07 | 111512.63 | -133857 | 16080.3 | 70003.12 | 53617.56 | 56120.12 | -21170.65 |
| 其他(万) | -4921.23 | -190.85 | 17.69 | 350.97 | 17960.77 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1212.6 | -71334.3 | 247966.21 | 102465.09 | -229206.78 | -383524.31 | 50798.69 | -40026.38 | 59038.37 | 39598.2 |
| 现金的期末余额(万) | 185470.02 | 279973.77 | 355937.85 | 375735.81 | 209129.73 | 384304.04 | 593965.69 | 473533.91 | 228899.23 | 202188.2 |
| 现金的期初余额(万) | 279973.77 | 355937.85 | 375735.81 | 209129.73 | 384387.64 | 593965.69 | 473533.91 | 231983.39 | 202188.2 | 176410.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -94503.75 | -75964.08 | -19797.96 | 166606.08 | -175257.91 | -209661.65 | 120431.78 | 241550.52 | 26711.03 | 25777.77 |