*ST游600652现金流量表 |
3512 ℃ |
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当前股价：1.19，市值：10
亿，动态市盈率PE：-12.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-328.15%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 3053.6 | 3919.05 | 2401.28 | 8411.59 | 19418.41 | 29205.98 | 165064.27 | 177167.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 98.44 | 27.16 | - | 310.7 | 2.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1419.97 | 1502.44 | 4040.72 | 2636.81 | 548.43 | 1033.25 | 8231.96 | 6398.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 4473.57 | 5421.49 | 6442 | 11146.85 | 19994 | 30239.23 | 173606.93 | 183567.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 1091.85 | 99.59 | 1086.62 | 3645.32 | 9505.64 | 9281.19 | 52433.6 | 42271.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 3507.73 | 2423.35 | 3358.16 | 4121.29 | 4782.44 | 5909.53 | 51139.72 | 70264.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 51.18 | 84.2 | 162.38 | 139.59 | 1028.05 | 1061.19 | 11313.03 | 28545.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4927.31 | 4266.58 | 5876.05 | 9650.98 | 5408.18 | 5003.6 | 23026.74 | 31563.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 9578.08 | 6873.71 | 10483.22 | 17557.17 | 20724.31 | 21255.51 | 137913.09 | 172645.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -5104.51 | -1452.22 | -4041.22 | -6410.33 | -730.31 | 8983.72 | 35693.84 | 10922.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 48063.89 | 67320 | 68677.39 | 40483.74 | 32549.31 | 60000 | 10840 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3714.85 | 3963.55 | 3715.13 | 3804.84 | 3479.73 | 3346.63 | 1998.78 | 1784.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 3110.44 | 8532.39 | - | - | - | 310.2 | 35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23327.53 | 27104.85 | 4428.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 51778.73 | 74393.99 | 80924.91 | 44288.58 | 36029.04 | 86674.17 | 40253.83 | 6247.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 91.75 | 32.5 | 21.14 | 54.98 | 52.55 | 81.21 | 7720.27 | 5280.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 38000 | 75700 | 67800 | 28000 | 36340 | 108039.4 | 15075.21 | 10840 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12040.66 | 26103.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 38091.75 | 75732.5 | 67821.14 | 28054.98 | 36392.55 | 108120.61 | 34836.14 | 42224.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 13686.98 | -1338.51 | 13103.77 | 16233.6 | -363.51 | -21446.44 | 5417.7 | -35976.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39333.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 12200 | 4500 | 18000 | 38000 | 41065.76 | 103450 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 12200 | 4500 | 25000 | 38000 | 41065.76 | 142783.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4200 | 12500 | 18000 | 25000 | 43000 | 57650 | 105900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 13.2 | 409.77 | 670.58 | 4282.78 | 3958.91 | 4176.77 | 5010.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 642.53 | - | - | - | - | - | 532.3 | 2122.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 642.53 | 4213.2 | 12909.77 | 18670.58 | 29282.78 | 46958.91 | 62359.07 | 113032.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -642.53 | -4213.2 | -709.77 | -14170.58 | -4282.78 | -8958.91 | -21293.32 | 29750.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -135.15 | 1.26 | 7.51 | 176.52 | -306.06 | 231.42 | -18.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 7804.79 | -7002.67 | 8360.29 | -4170.78 | -5682.66 | -21190.22 | 19799.87 | 4697.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 7322.18 | 14324.86 | 5964.56 | 10135.35 | 15818.01 | 37008.22 | 17208.35 | 12510.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 15126.97 | 7322.18 | 14324.86 | 5964.56 | 10135.35 | 15818.01 | 37008.22 | 17208.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -7581.99 | -2746.19 | 1717.92 | -90521.63 | -42231.46 | 11732 | -2144.02 | -21215.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 701.82 | 5683.51 | 86943.18 | 46679.94 | 373.86 | 13604.13 | 4219.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 169.19 | 159.01 | 245.88 | 379.8 | 438.55 | 471.15 | 8847.53 | 13912.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 161.7 | 161.7 | 134.75 | 91.8 | 130.22 | 92.45 | 682.76 | 335.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 114.13 | 77.34 | 77.4 | 94.88 | 78.04 | 73.79 | 112.03 | 98.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.12 | -9368.06 | 32.38 | 400 | 158.82 | 5.67 | 182.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.64 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 65.1 | 471 | -1650.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 153.06 | 26.53 | 402.26 | 571.24 | 795.12 | 1643.8 | 3206.04 | 4819.06 |
| 投资损失(万) | - | - | -1680.62 | -2198.24 | -2540.01 | -2430.15 | -2979.1 | -1934.42 | -13328.49 | -1704.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -48.55 | 75.4 | -282.73 | 209.09 | -480.34 | 35.76 | -153.94 | -1009.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 47.96 | -75.4 | 282.73 | -23.9 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -122.49 | 418.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -2805.23 | 2362.9 | -244.39 | -984.88 | -1350.44 | -2854.96 | -2530.85 | 9441.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 3737.87 | 489.53 | 1499.75 | 283.74 | -1115.68 | -808.54 | 24692.32 | 1424.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1055.86 | -1095.17 | - | 2823.14 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -5104.51 | -1452.22 | -4041.22 | -6410.33 | -730.31 | 8983.72 | 35693.84 | 10922.83 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 15126.97 | 7322.18 | 14324.86 | 5964.56 | 10135.35 | 15818.01 | 37008.22 | 17208.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 7322.18 | 14324.86 | 5964.56 | 10135.35 | 15818.01 | 37008.22 | 17208.35 | 12510.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 7804.79 | -7002.67 | 8360.29 | -4170.78 | -5682.66 | -21190.22 | 19799.87 | 4697.39 |