外高桥600648现金流量表 |
4079 ℃ |
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当前股价：11.95，市值：136
亿，动态市盈率PE：18.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.32%。 其中，历史营业增长率：8.98%，净利增长率：7.81%； 未来三年预估净利增长率：10.92% （24E:8.93%, 25E:-3.12%, 26E:29.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 783441.71 | 794178.49 | 1144006.07 | 1138722.86 | 782777.18 | 900840.32 | 1132101.83 | 740469.21 | 991628.15 | 762766.97 |
| 收到的税费返还(万) | 19661.59 | 19346.16 | 21687.1 | 36538.29 | 37597.04 | 38354.34 | 33074.48 | 36693.19 | 29315.2 | 28591.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34336.76 | 28219.65 | 55879.12 | 86399.68 | 78776.92 | 155649.84 | 25081.49 | 34871.17 | 30084.42 | 38949.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1087090.59 | 894048.63 | 1233504.2 | 1323591.15 | 1024281.04 | 1131498.56 | 1190257.81 | 812033.57 | 1051027.77 | 830308.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 658140.59 | 806086.13 | 555318.1 | 670242.62 | 957228.96 | 698458.52 | 706516.49 | 694494.88 | 845485.41 | 675472.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98660.81 | 99215.6 | 98917.43 | 83593.22 | 88323.4 | 87220.58 | 75430.59 | 69193.16 | 59214.55 | 59221.53 |
| 支付的各项税费(万) | 235329.04 | 125730.43 | 127750.93 | 60819.09 | 81550.42 | 101209.42 | 64082.79 | 62356.31 | 157337.15 | 50810.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27529.57 | 28486.67 | 57726.14 | 69829.75 | 106187.34 | 32110.58 | 59468.45 | 39567.93 | 23553.25 | 20232.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1040947.75 | 1065028.56 | 880160.56 | 905160.71 | 1249700.46 | 1059872.27 | 905498.32 | 865612.28 | 1085590.36 | 805736.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46142.83 | -170979.93 | 353343.64 | 418430.43 | -225419.42 | 71626.29 | 284759.49 | -53578.71 | -34562.59 | 24571.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 280590.84 | 1015906.32 | 505635.12 | 45.86 | 2500 | 41846.39 | 372.59 | - | 142.63 | 26800.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5829.93 | 13047.61 | 8754.33 | 3593.22 | 4456.56 | 4408.26 | 4343.85 | 4514.84 | 4599.6 | 3690.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.72 | 134.75 | 73.61 | 156.3 | 646.4 | 3017.19 | 399.42 | 4600.63 | 238.49 | 353.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 62659.74 | - | - | - | - | - | - | - | 42.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3841.82 | 630.28 | 2512.25 | 73043.13 | 37116 | 25466.8 | 51953.49 | 50872.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 290464.31 | 1092378.71 | 516975.32 | 76838.5 | 44718.96 | 74738.64 | 57069.36 | 59988.29 | 4980.72 | 30887.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91966.85 | 41781.65 | 9825.57 | 19813 | 22592.32 | 48956.57 | 13064.65 | 19036.66 | 12765.55 | 9015.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 337000 | 833002.98 | 666120 | 28300 | 27825.77 | 327.15 | 3633.23 | 796.34 | 15000 | 6126.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1800 | 120 | 64904.63 | 9594.29 | 7774.81 | 112315.07 | 33843.22 | 64861.64 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 428966.85 | 876584.63 | 676065.57 | 113017.63 | 60012.38 | 57058.53 | 129012.94 | 53676.22 | 92627.18 | 15141.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -138502.54 | 215794.08 | -159090.25 | -36179.12 | -15293.42 | 17680.11 | -71943.58 | 6312.07 | -87646.46 | 15745.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269696.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1136596.77 | 888178.06 | 925259.55 | 1262232.38 | 1684242.44 | 1057443.44 | 1157130.29 | 1543884.17 | 1635865.96 | 1007640.14 |
| 发行债券收到的现金(万) | 349745 | 290000 | 60000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 93646.6 | 141843.28 | 192704.2 | 408195.28 | 408538.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1486341.77 | 1178178.06 | 985259.55 | 1262232.38 | 1684342.44 | 1151090.04 | 1298973.57 | 1736588.37 | 2044061.24 | 1685875.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1298224.32 | 1118497.92 | 947685.14 | 1129559.03 | 1246394.74 | 1171496.26 | 1281232.04 | 1454699.19 | 1501703.75 | 1269484.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 95842.38 | 155623.34 | 87222.88 | 92017.96 | 78216.15 | 82519.36 | 84060.7 | 69054.18 | 89443.6 | 86274.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1200.73 | 1161.61 | 4129.33 | 6212.07 | 7663.84 | 4382.81 | 3955.1 | 3815.62 | 3853.63 | 3471.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3637.13 | 7138.56 | 6868.28 | 6461.63 | 97973.17 | 27441.63 | 150896.68 | 148511.22 | 375148.05 | 307222.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1397703.82 | 1281259.82 | 1042436.31 | 1228038.62 | 1422584.07 | 1281457.25 | 1516189.42 | 1672264.6 | 1966295.4 | 1662980.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88637.95 | -103081.76 | -57176.76 | 34193.75 | 261758.38 | -130367.21 | -217215.85 | 64323.77 | 77765.84 | 22895.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 240.98 | 912.21 | 21.39 | -494.89 | 314.53 | 2096.85 | 1261.01 | 2240 | 1376.77 | 753.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3480.78 | -57355.41 | 137098.02 | 415950.17 | 21360.06 | -38963.96 | -3138.93 | 19297.12 | -43066.44 | 63966.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 661823.59 | 719179 | 582080.98 | 166130.81 | 144770.75 | 182804.6 | 181986.38 | 162689.26 | 195229.46 | 131263.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 658342.82 | 661823.59 | 719179 | 582080.98 | 166130.81 | 143840.64 | 178847.45 | 181986.38 | 152163.03 | 195229.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 125454.42 | 95041.73 | 76944.17 | 92102.89 | 88656.7 | 78145.97 | 75682.98 | 58309.2 | 75063.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 709.36 | 2853.62 | 115.42 | -2304.38 | 11741.59 | -4368.74 | -2416.08 | 488.29 | -302.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 80076.61 | 79611.36 | 69310.21 | 65316.92 | 60339.63 | 55279.02 | 51431.24 | 48107.38 | 42167.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 883.11 | 719.89 | 919.85 | 939.58 | 801.52 | 533.72 | 466.38 | 445.4 | 390.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2892.81 | 4139.19 | 3171.27 | 2100.45 | 2167.65 | 1885.46 | 2074.73 | 3289.63 | 3699.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -232.63 | -30.28 | -64.03 | -480.57 | -2056.61 | -225.4 | 327.55 | 321.08 | 212.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.02 | 119.97 | 280.64 | 83.31 | 113.41 | 218.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -489.59 | -583.05 | -414.49 | 0.6 | 1.29 | -1.28 | -0.06 | -0.01 | 0.12 |
| 财务费用(万) | - | 50927.84 | 50362.47 | 42944.36 | 28944.24 | 38391.62 | 25606.98 | 22987.19 | 28355.22 | 28344.5 |
| 投资损失(万) | - | -48794.3 | -12669.7 | 3194.82 | -1769.63 | -44246.94 | -21134.42 | -4768.71 | -4546.29 | -22052.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2178.78 | -12869.08 | -34232.38 | -5556.39 | -8210.66 | -14595.63 | -5041.17 | -9824.3 | -3690.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -52.22 | -77.31 | -66.66 | -66.66 | -66.66 | -66.66 | -66.66 | -66.66 | -66.66 |
| 存货的减少(万) | - | -261266.58 | -73686.51 | -341430.41 | -124867.54 | -42292.52 | 21946.31 | -78046.63 | -261921.76 | -138674.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9343.9 | -50326 | 327652.9 | -183793.47 | -110724.08 | -13909.44 | -12938.24 | -14449.38 | 21108.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -145096.14 | 263224.03 | 266698.88 | -96068.77 | 77010.36 | 137773.74 | -103298.03 | 107103.19 | 18371.49 |
| 其他(万) | - | -2281.77 | - | - | - | - | 17671.66 | 26.81 | 9826.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -170979.93 | 353343.64 | 418430.43 | -225419.42 | 71626.29 | 284759.49 | -53578.71 | -34562.59 | 24571.94 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 12137.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 661823.59 | 719179 | 582080.98 | 166130.81 | 143840.64 | 178847.45 | 181986.38 | 152163.03 | 195229.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 719179 | 582080.98 | 166130.81 | 144770.75 | 182804.6 | 181986.38 | 162689.26 | 195229.46 | 131263.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -57355.41 | 137098.02 | 415950.17 | 21360.06 | -38963.96 | -3138.93 | 19297.12 | -43066.44 | 63966.2 |