*ST同600647现金流量表 |
3844 ℃ |
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当前股价：1.52，市值：2
亿，动态市盈率PE：-117.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.87%。 其中，历史营业增长率：2.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16165.1 | 1845.75 | 50562.51 | 25214.7 | 1643.82 | 1041.19 | 3057.82 | 7391.34 | 8840.71 | 14014.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 783.95 | 445.06 | 424.49 | 423.46 | 1151.36 | 1016.85 | 522.76 | 2725.63 | 1902.6 | 1820.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16949.05 | 2290.81 | 50987 | 25638.16 | 2795.19 | 2058.03 | 3580.58 | 10116.97 | 10743.3 | 15835.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3768.88 | - | 38755.09 | 25785.8 | 1453.57 | 343.04 | 807.12 | 2230.35 | 5944.32 | 11916.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2292.08 | 1324.89 | 1365.62 | 919.8 | 1348.81 | 1323.74 | 1661.14 | 1326.6 | 1312.33 | 1485.33 |
| 支付的各项税费(万) | 577.03 | 17411.53 | 3460 | 495.32 | 219.59 | 325.17 | 1903.11 | 4721.95 | 961.83 | 4316.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1140.51 | 852.39 | 322.77 | 405.34 | 438.63 | 638.89 | 709.87 | 1076.68 | 1369.37 | 1627.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7778.5 | 19588.81 | 43903.49 | 27606.27 | 3460.6 | 2630.85 | 5081.24 | 9355.58 | 9587.84 | 19346.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9170.55 | -17298 | 7083.52 | -1968.11 | -665.41 | -572.81 | -1500.67 | 761.39 | 1155.46 | -3510.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10350 | 2155.32 | 8141.68 | 241.2 | 12460.99 | 11228.4 | 9700 | 6300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 137.72 | 76 | 16.59 | 103.22 | 157.77 | 310.63 | 273.43 | 13026.79 | 362.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.27 | - | - | 10.83 | 42.22 | 30.33 | 1.64 | 0.06 | 0.08 | 1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 624.67 | - | - | 10589.54 | - | 180.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7753.11 | - | - | 333.85 | 400 | - | 13.53 | 48.5 | 352.26 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7757.38 | 137.72 | 10426 | 2516.58 | 9311.79 | 429.29 | 12786.78 | 22139.92 | 23079.13 | 6843.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61.14 | 13.83 | 1.56 | 74.7 | 0.71 | 1.85 | 37.14 | 15.4 | - | 91.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1811.34 | 4725.7 | 20000 | 14466.8 | 8800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17.8 | 8.6 | 2.03 | 10.3 | 11.3 | 72.31 | 64.34 | 287.63 | 159.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61.14 | 31.63 | 10.16 | 76.72 | 11.01 | 1824.48 | 4835.15 | 20079.74 | 14754.43 | 9050.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7696.24 | 106.09 | 10415.84 | 2439.86 | 9300.78 | -1395.19 | 7951.63 | 2060.19 | 8324.7 | -2206.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1387.48 | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4090 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1387.48 | - | - | - | - | - | - | - | 4315 | 9090 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | 4300 | 4000 | 3700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7.62 | - | - | - | - | 695.72 | 1461 | 71.24 | 181.4 | 1238.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 49.96 | 359.1 | - | - | 405 | - | - | - | 3970 | 220 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1057.58 | 359.1 | - | - | 405 | 695.72 | 1461 | 4371.24 | 8151.4 | 5158.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 329.9 | -359.1 | - | - | -405 | -695.72 | -1461 | -4371.24 | -3836.4 | 3931.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17195.83 | -17551.01 | 17499.35 | 471.75 | 8230.37 | -2663.72 | 4989.96 | -1549.66 | 5643.75 | -1785.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26375 | 43926.02 | 26426.66 | 25954.91 | 17724.55 | 20388.27 | 15398.31 | 16947.97 | 11304.21 | 13089.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43570.83 | 26375 | 43926.02 | 26426.66 | 25954.91 | 17724.55 | 20388.27 | 15398.31 | 16947.97 | 11304.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2341.16 | 60.39 | 579.73 | 1186.91 | 1863.77 | -5987.5 | 869.61 | 7952.06 | 6815.4 | -1622.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -32.4 | - | - | - | -15.39 | 48.5 | 169.57 | -700.86 | 614.04 | 165.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 195.22 | 151.83 | 152.09 | 151.57 | 152.33 | 164.98 | 169.77 | 230.59 | 209.84 | 211.91 |
| 无形资产摊销(万) | 22.48 | - | - | - | 1.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 2.74 | 13.91 | 13.71 | 13.43 | 13.43 | 20.25 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.17 | - | - | -27.71 | -37.96 | -22.59 | - | 22.37 | - | 14.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.49 | - | 1.63 | 0.06 | - | -0.61 | 1.43 | 0.26 | -0.55 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1098 | -1002.65 | -6206.96 | 3708.65 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11.81 | - | - | - | - | - | -13.53 | 66.15 | 178.5 | 230.39 |
| 投资损失(万) | -2.16 | -113.2 | -1413.52 | -413.31 | 2955.8 | -86.82 | -3170.41 | -10584.63 | -11312.57 | -2053.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -125.96 | 542.3 | 6.4 | 37.5 | 0.01 | 1862.9 | -80.46 | 225.62 | -191.21 | 878.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -16.52 | -16.52 | -63.95 | 96.99 | - |
| 存货的减少(万) | 1020.67 | 234.67 | 3112.5 | 63.29 | -229.63 | 369.29 | 393.4 | 1242.91 | 412.63 | 1024.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3622.11 | -653.38 | 1602.86 | -1342.59 | 744.89 | 220.94 | 133.09 | 2952.21 | 1927.56 | -2103.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2071.01 | -17889.78 | 1933.13 | -370.35 | 452.1 | -1018.23 | 24.9 | -602.73 | 2383.79 | -283.15 |
| 其他(万) | 20.52 | 359.1 | - | - | 2.95 | 162.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9170.55 | -17298 | 7083.52 | -1968.11 | -665.41 | -572.81 | -1500.67 | 761.39 | 1155.46 | -3510.63 |
| 现金的期末余额(万) | 43570.83 | 26375 | 43926.02 | 26426.66 | 25954.91 | 17724.55 | 20388.27 | 15398.31 | 16947.97 | 11304.21 |
| 现金的期初余额(万) | 26375 | 43926.02 | 26426.66 | 25954.91 | 17724.55 | 20388.27 | 15398.31 | 16947.97 | 11304.21 | 13089.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17195.83 | -17551.01 | 17499.35 | 471.75 | 8230.37 | -2663.72 | 4989.96 | -1549.66 | 5643.75 | -1785.73 |