申能股份600642现金流量表 |
4739 ℃ |
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当前股价：9.07，市值：444
亿，动态市盈率PE：10.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.06%。 其中，历史营业增长率：20.41%，净利增长率：5.23%； 未来三年预估净利增长率：8.9% （24E:13.23%, 25E:6.95%, 26E:6.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3156208.16 | 3090746.84 | 2689166.2 | 2077615.75 | 4328710.11 | 3895662.18 | 3667428.5 | 3150558.29 | 3274109.85 | 2995200.12 |
| 收到的税费返还(万) | 23953.96 | 117631.64 | 2547.17 | 547.14 | 5375.16 | 601.48 | 321.3 | 174.79 | 671.12 | 826.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57964.6 | 38063.95 | 45925 | 29561.94 | 36304.16 | 29169.23 | 14014.06 | 42193.71 | 27836.12 | 38130.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3238126.72 | 3246442.43 | 2737638.38 | 2107724.83 | 4370389.42 | 3925432.9 | 3681763.87 | 3192926.79 | 3302617.1 | 3034158.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2140236.67 | 2415813.01 | 2135540.31 | 1385492.01 | 3610709.9 | 3394183.95 | 3192967.73 | 2575968.9 | 2669418.56 | 2349510.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 115635.88 | 141923.18 | 111082.63 | 95064.97 | 96925.53 | 88871.47 | 84189.59 | 73772.69 | 73153.78 | 62571.62 |
| 支付的各项税费(万) | 183266.81 | 161627.89 | 113855.04 | 101247.74 | 119042.92 | 135889.22 | 131214.42 | 161436.42 | 151512.86 | 151033.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64492.66 | 47874.85 | 57190.16 | 41384.74 | 38656.88 | 29690.15 | 29911.37 | 26065.63 | 46071.63 | 34351.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2503632.03 | 2767238.93 | 2417668.14 | 1623189.47 | 3865335.24 | 3648634.79 | 3438283.11 | 2837243.64 | 2940156.83 | 2597467.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 734494.69 | 479203.5 | 319970.24 | 484535.36 | 505054.19 | 276798.11 | 243480.76 | 355683.15 | 362460.27 | 436690.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1431 | 107136.9 | 2174.06 | 32879.45 | 19903.13 | 29651.99 | 104882 | 28207.26 | 28999.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 134161.77 | 86073.18 | 137133.34 | 112832.28 | 93378.85 | 79318.28 | 102742.29 | 136984.7 | 133801.9 | 131832.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1889.48 | 60 | 181.59 | 188.72 | 371.26 | 495.01 | 30.96 | 38.52 | 162.94 | 207.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 957.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1652.49 | 1190.65 | 43.2 | 169.6 | 405.06 | 3951.25 | 1090.34 | 1440 | 1950 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136051.24 | 89216.67 | 245642.47 | 115238.27 | 130299.16 | 100121.49 | 136376.49 | 242995.56 | 164569.65 | 162989.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 391327.71 | 252464.12 | 505938.94 | 443761.86 | 367862.3 | 430301.23 | 287648.12 | 307460.89 | 353240.71 | 225934.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 65634 | 29699.5 | 57251.3 | 98118.55 | 263833.57 | 68274.95 | 26743.51 | 38141 | 254369.51 | 43380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10261.99 | 28705.97 | 15921.64 | 115109.59 | 28850.57 | 16595.21 | - | - | 112108.96 | 217.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6417.2 | 4493.73 | - | 2640.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 467223.69 | 310869.59 | 585529.08 | 661483.73 | 660546.44 | 517811.97 | 314391.63 | 345601.89 | 719719.18 | 269531.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -331172.45 | -221652.92 | -339886.61 | -546245.46 | -530247.28 | -417690.48 | -178015.14 | -102606.33 | -555149.54 | -106542.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2380 | 2500 | 10 | - | 197566.56 | 60 | 33122 | 33230 | 27150 | 29400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2380 | 2500 | 10 | - | - | 60 | 33122 | 33230 | 27150 | 29400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1931495.44 | 2818247.35 | 2857649.1 | 1993200.66 | 1569975.31 | 1389726.4 | 1210635.09 | 1045958.82 | 1315925.24 | 837486.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49120.41 | 46094.07 | 171024.89 | 242682.34 | - | - | - | - | - | 920 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1982995.85 | 2866841.43 | 3028683.99 | 2235883 | 1767541.87 | 1389786.4 | 1243757.09 | 1079188.82 | 1343075.24 | 867806.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1717895.89 | 2374427.97 | 2422396.69 | 1762048.69 | 1242929.2 | 996547.25 | 1211378.54 | 1055546.26 | 934783.8 | 991384.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 205489.3 | 219103.01 | 288381.56 | 235683.24 | 220622.24 | 183197.03 | 199502.1 | 190737.53 | 193173.42 | 207290.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25320.15 | 29175.04 | 55471.2 | 39731.03 | 56365 | 24649.2 | 40898.2 | 53546.8 | 57021.82 | 73260.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 376577.05 | 377438.68 | 242718.89 | 314771.04 | 1976.73 | 885.08 | 465.61 | 592.5 | 926.63 | 461.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2299962.24 | 2970969.66 | 2953497.15 | 2312502.98 | 1465528.18 | 1180629.36 | 1411346.24 | 1246876.29 | 1128883.85 | 1199136.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -316966.39 | -104128.23 | 75186.84 | -76619.97 | 302013.69 | 209157.03 | -167589.16 | -167687.47 | 214191.39 | -331330.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 128.97 | 28.77 | -39.23 | -66.44 | 14.45 | -27.57 | -0.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 86484.82 | 153451.11 | 55231.24 | -138396.52 | 276835.04 | 68237.09 | -102123.82 | 85389.36 | 21502.12 | -1182.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1085445.3 | 931994.18 | 876762.95 | 1015159.47 | 738324.43 | 670087.33 | 772211.16 | 686821.8 | 665319.68 | 619514.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1171930.12 | 1085445.3 | 931994.18 | 876762.95 | 1015159.47 | 738324.43 | 670087.33 | 772211.16 | 686821.8 | 618332.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 416908.78 | 104925.4 | 177607.62 | 303998.19 | 282597.59 | 236744.91 | 218527.46 | 311143 | 262401.38 | 271709.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2500.11 | - | 51206.51 | - | - | 2989.6 | - | 558.48 | 606.48 | 55.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 320334.97 | 291071.79 | 257420.51 | 257473.79 | 228311.79 | 209104.8 | 202771.4 | 185063.36 | 164570.81 | 146222.19 |
| 无形资产摊销(万) | 2108.42 | 1152.7 | 1006.91 | 867.83 | 636.66 | 366.59 | 213.43 | 174.77 | 49.49 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 641.6 | 621.06 | 620.91 | 527.45 | 416.95 | 386.95 | 625.24 | 113.33 | 113.33 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.98 | -82.91 | -141.89 | -5.99 | - | 803.01 | 1657.69 | 170.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 4628.44 | 1706.99 | 104.86 | 493.93 | 344.24 | -116.88 | 79.79 | 6.37 | 445.83 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10118.3 | -21908.45 | -66967.68 | 14497.79 | -39763.3 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 134485.64 | 139551.08 | 111540.47 | 95507.6 | 68310.98 | 61121.94 | 49450.45 | 47605.78 | 52408.76 | 53933.91 |
| 投资损失(万) | -156725.34 | -27201.92 | -154010.96 | -142529.7 | -110081.79 | -113744 | -145731.27 | -185296.96 | -175086.79 | -143850.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3500.07 | 73.3 | 7559.82 | -1231.82 | -4797.6 | 116.35 | 785.54 | -3109.28 | -138.11 | 484.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6231.54 | 4939.37 | 9087.84 | -1192.13 | 12573.11 | - | 4025 | 12075 | - | - |
| 存货的减少(万) | 48350.97 | -31749.08 | -54231.84 | 31451.22 | 563.37 | 29696.25 | -48951.3 | -19628.41 | -52.16 | 1314.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13903.44 | -159929.12 | -153149.68 | -179073.4 | 65867.49 | -119308.2 | -22030.46 | -52913.9 | -7003.87 | 112181.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -47578.18 | 137461.3 | 119797.76 | 104601.38 | -8622.04 | -30230.45 | -16284.5 | 59088.59 | 62487.42 | -5529.04 |
| 其他(万) | -6223.18 | -3304.89 | -3314.18 | -3331.95 | -1884.88 | -323.77 | -0.02 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 734494.69 | 479203.5 | 319970.24 | 484535.36 | 505054.19 | 276798.11 | 243480.76 | 355683.15 | 362460.27 | 436690.98 |
| 现金的期末余额(万) | 1171930.12 | 1085445.3 | 931994.18 | 876762.95 | 1015159.47 | 738324.43 | 670087.33 | 772211.16 | 686821.8 | 618332.47 |
| 现金的期初余额(万) | 1085445.3 | 931994.18 | 876762.95 | 1015159.47 | 738324.43 | 670087.33 | 772211.16 | 686821.8 | 665319.68 | 619514.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 86484.82 | 153451.11 | 55231.24 | -138396.52 | 276835.04 | 68237.09 | -102123.82 | 85389.36 | 21502.12 | -1182.11 |