浦东金桥600639现金流量表 |
3976 ℃ |
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当前股价：11.24，市值：126
亿，动态市盈率PE：21.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.73%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：13.22%； 未来三年预估净利增长率：-5.83% （24E:-45.84%, 25E:40.51%, 26E:9.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427013.97 | 403747.52 | 553795.69 | 715084.95 | 338874.02 | 221924.79 | 246531.07 | 189429.45 | 160053.83 | 178875.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2658.95 | 16455.84 | - | 27716.14 | - | 140 | 240 | - | 85.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10603.27 | 177075.16 | 70138.59 | 183626.26 | 11902.17 | 24666.26 | 23969.38 | 93427.29 | 33630.87 | 7694.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 437617.24 | 583481.62 | 640390.12 | 898711.21 | 378492.33 | 246591.05 | 270640.45 | 283096.74 | 193684.7 | 186655.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 993353.04 | 435362.82 | 399868.06 | 156629.74 | 335022.39 | 244415.39 | 207201.3 | 119846.06 | 335688.78 | 115598.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10433.42 | 9016.8 | 8618.86 | 7247.65 | 7631.52 | 6872.58 | 6454.04 | 5900.51 | 5986.27 | 4900.6 |
| 支付的各项税费(万) | 72596.54 | 232920.88 | 71430.38 | 249552.28 | 164043.08 | 34650.41 | 60460.64 | 37813.4 | 34637.79 | 32029.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31532.01 | 159335.75 | 52300.33 | 158441.81 | 8525.66 | 8176.9 | 7191.6 | 9070.86 | 5030.9 | 5250.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1107915.01 | 836636.25 | 532217.63 | 571871.48 | 515222.65 | 294115.28 | 281307.58 | 172630.83 | 381343.74 | 157779.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -670297.77 | -253154.63 | 108172.49 | 326839.72 | -136730.32 | -47524.23 | -10667.13 | 110465.91 | -187659.04 | 28876.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 211945.4 | 887639.84 | 1116901.95 | 801586.1 | 140787.62 | 109681.43 | 68490.52 | 80000 | 110000 | 63600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30507.45 | 6871.19 | 10734.53 | 15617.18 | 12974.05 | 13463.55 | 12109.26 | 7413.67 | 5450.58 | 3125.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.85 | 4.46 | 4.05 | 0.01 | 1.39 | 50.55 | 10.57 | 8.63 | 21.24 | 15.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242455.7 | 894515.49 | 1127640.53 | 817203.28 | 153763.05 | 123195.53 | 80610.36 | 87422.3 | 115471.82 | 66740.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2710.12 | 774.93 | 1241.2 | 1342.57 | 3383.3 | 1631.2 | 926.69 | 4625.29 | 796.06 | 1099.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 112000 | 658998.83 | 1177716.92 | 1091519.03 | 140052.06 | 132263.49 | 66056.77 | 114500 | 60000 | 113600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114710.12 | 659773.76 | 1178958.12 | 1092861.6 | 143435.36 | 133894.69 | 66983.46 | 119125.29 | 60796.06 | 114699.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 127745.58 | 234741.73 | -51317.59 | -275658.32 | 10327.69 | -10699.16 | 13626.9 | -31702.99 | 54675.76 | -47958.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44000 | 9611.35 | - | - | - | - | 12000 | 12000 | 63873 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 44000 | 9611.35 | - | - | - | - | 12000 | 12000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1149321.63 | 777308.13 | 470820 | 832949 | 504165.42 | 330283.58 | 167500 | 198400 | 291000 | 173892.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | 118920 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64350.1 | 5000 | - | - | - | - | - | 1364.59 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1257671.73 | 791919.48 | 470820 | 832949 | 554165.42 | 330283.58 | 179500 | 211764.59 | 354873 | 292812.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 653354.97 | 635926.43 | 451428 | 719138 | 325974.1 | 222700 | 186999.27 | 198763.11 | 127497.05 | 217062.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94082.47 | 91005.64 | 67553.3 | 72790.57 | 64399.55 | 51973.09 | 38343.43 | 39431.7 | 44215.54 | 29753.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 247.43 | 83.67 | 165.2 | 477.24 | 297 | - | - | 32000 | - | 23000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 747684.87 | 727015.74 | 519146.5 | 792405.81 | 390670.65 | 274673.09 | 225342.7 | 270194.81 | 171712.59 | 269816.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 509986.86 | 64903.74 | -48326.5 | 40543.19 | 163494.77 | 55610.49 | -45842.7 | -58430.22 | 183160.4 | 22996.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.68 | 23.99 | -4.35 | -13.68 | 2.72 | 7.57 | 40.06 | -76.67 | - | 1.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32555.64 | 46514.84 | 8524.05 | 91710.91 | 37094.85 | -2605.33 | -42842.87 | 20256.03 | 50177.12 | 3914.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 262744.59 | 216229.75 | 207705.7 | 115994.79 | 78899.94 | 81505.26 | 124348.13 | 104092.1 | 53914.98 | 50000.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 230188.95 | 262744.59 | 216229.75 | 207705.7 | 115994.79 | 78899.94 | 81505.26 | 124348.13 | 104092.1 | 53914.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 179828.62 | 155227.73 | 157519.3 | 110064.33 | 108063.66 | 97386.79 | 73455.71 | 61579.1 | 47151.95 | 51802.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | 95.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 2078.46 | 309.63 | -200.04 | 784.92 | -338.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50346.83 | 51250.5 | 50370.12 | 39763.71 | 37885.79 | 39252.23 | 7526.78 | 6903.18 | 4860.3 | 4837.06 |
| 无形资产摊销(万) | 769.09 | 831.37 | 838.76 | 805.68 | 785.4 | 773.58 | 767.76 | 726.85 | 608.54 | 608.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1104.78 | 442.03 | 541.2 | 552.16 | 520.39 | 400.74 | 323.64 | 204.01 | 108.75 | 49.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.95 | -2.53 | 3.91 | 0.09 | 0.94 | -23.79 | -9.91 | -2.8 | 13.68 | -1.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.44 | 3.08 | 6.67 | 0.36 | 1.24 | 2.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1875.33 | 267.85 | -1371.3 | -987.76 | -194.66 | 11.58 | -1.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 43307.27 | 33443.8 | 32947.56 | 17414.41 | 10405.1 | 7769.91 | 6117.21 | 11858.16 | 11567.07 | 15660.08 |
| 投资损失(万) | -4122.64 | -12373 | -10677.22 | -6557.74 | -3724.28 | -14519.11 | -11971.31 | -7470.6 | -5601.16 | -3363.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 47440.13 | 47001.89 | -16753.79 | -14213.98 | -97928.24 | 6927.27 | -2744.47 | -7172.93 | -9363.22 | -5278.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15993.53 | -13534.17 | -9760.46 | 335.21 | 44047.29 | 62.74 | -54.03 | 4.13 | 38.37 | 112.04 |
| 存货的减少(万) | -768229.18 | -508090.4 | 113947.66 | -130527.79 | -46801.81 | -39869.07 | -16199.54 | -54861.87 | -8359.41 | -5874.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28322.07 | 75044.57 | 73810.62 | -28944.83 | -183152.69 | -8314.28 | -6890.74 | 6211.01 | 756.13 | 80.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -205680.53 | -260547.83 | 150672.42 | 340327.9 | 32984.3 | -85652.05 | 203484.47 | 120615.09 | 32218.59 | 2289.53 |
| 其他(万) | 28461.45 | 176950.44 | -441361.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -670297.77 | -253154.63 | 108172.49 | 326839.72 | -136730.32 | -47524.23 | -10667.13 | 110465.91 | -187659.04 | 28876.23 |
| 现金的期末余额(万) | 230188.95 | 262744.59 | 216229.75 | 207705.7 | 115994.79 | 78899.94 | 81505.26 | 124348.13 | 104092.1 | 53914.98 |
| 现金的期初余额(万) | 262744.59 | 216229.75 | 207705.7 | 115994.79 | 78899.94 | 81505.26 | 124348.13 | 104092.1 | 53914.98 | 50000.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32555.64 | 46514.84 | 8524.05 | 91710.91 | 37094.85 | -2605.33 | -42842.87 | 20256.03 | 50177.12 | 3914.72 |