新黄浦600638现金流量表 |
3814 ℃ |
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当前股价：5.53，市值：37
亿，动态市盈率PE：103.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.15%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：-4.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 278005.33 | 381815.06 | 368346.72 | 315814.19 | 268745.8 | 327341.34 | 140836.2 | 116537.56 | 83410.23 | 176162.55 |
| 收到的税费返还(万) | 5208.66 | 8473.92 | 2281.33 | 117.36 | 117.61 | 143.79 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30712.23 | 231380.42 | 94711.26 | 149609.62 | 170558.78 | 39490.72 | 48519.78 | 69262.73 | 42379.77 | 22601.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350042.65 | 664649.61 | 501012.78 | 479617.61 | 443428.24 | 370149.04 | 192774.25 | 189458.38 | 128302.24 | 201039.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83007.82 | 193092.81 | 228846.13 | 228838.03 | 257844.54 | 329701.33 | 159667.86 | 67568.83 | 42684.51 | 105091.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35486.31 | 32417.43 | 24497.75 | 19304.54 | 17568.99 | 15262.29 | 13818.53 | 10953.19 | 9737.89 | 8459.95 |
| 支付的各项税费(万) | 32373.62 | 50332.52 | 35060.14 | 22393.69 | 33630.04 | 38919.59 | 16166.25 | 10731.06 | 8590.88 | 18016.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 227748.84 | 65899.41 | 51170.45 | 73904.23 | 101360.48 | 48437.16 | 46937.44 | 42549.27 | 17938.18 | 37906.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 378616.59 | 341742.17 | 339574.47 | 344440.49 | 410404.05 | 432320.37 | 236590.09 | 131802.36 | 78951.46 | 169473.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28573.94 | 322907.44 | 161438.31 | 135177.12 | 33024.19 | -62171.33 | -43815.84 | 57656.02 | 49350.78 | 31565.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104045.69 | 58266.99 | 55323.79 | 154024.59 | 304092.09 | 197781.61 | 216549.26 | 115115.82 | 53793.14 | 4740 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1549.4 | 930.73 | 2979.72 | 1428.22 | 6199.15 | 13097.15 | 2129.09 | 4883.65 | 1372.79 | 1226.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.97 | - | 32.47 | 47.9 | 6.02 | 7.11 | 6.22 | 2.55 | 7.62 | 2099.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 829.58 | 56751.39 | 117196.19 | 4155.35 | 23929.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 132776.03 | - | 231.68 | 3195.57 | 11599.16 | 35604.34 | 3640.27 | 556.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105603.06 | 191973.75 | 58335.98 | 155732.39 | 314322.41 | 279236.43 | 371485.1 | 127797.64 | 79659.19 | 8066.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21244.33 | 2343.95 | 1441.09 | 2324.15 | 2171.66 | 808.83 | 1322.23 | 735.77 | 2326.89 | 2788.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 118077.86 | 67239.14 | 55096.68 | 101002.78 | 181926.6 | 212528.77 | 280253.68 | 119673.22 | 70258.67 | 6940 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 37279.92 | - | 280.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7153.68 | 116195.66 | - | - | - | 37123.28 | 17000 | 25003.54 | - | 701.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146475.86 | 185778.75 | 56537.77 | 103326.93 | 184098.26 | 250460.88 | 298575.91 | 182692.44 | 72585.56 | 10710.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40872.8 | 6195 | 1798.21 | 52405.46 | 130224.15 | 28775.54 | 72909.19 | -54894.81 | 7073.63 | -2644.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4705.26 | 980 | 93.75 | - | 5550 | 298.91 | 1553.22 | 512.38 | 2780 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2450 | 980 | 93.75 | - | 4750 | - | - | 512.38 | 2780 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59763.17 | 51471.3 | 103991.69 | 77586 | 227044 | 49256 | 192000 | 134450 | 56000 | 156950 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 212880.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11470 | 74627.25 | 51925 | 33300 | 19000 | 18358.56 | 45437.64 | 800 | 40369.4 | 7830.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75938.43 | 127078.55 | 156010.44 | 110886 | 251594 | 67913.47 | 238990.86 | 348642.88 | 99149.4 | 164780.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61674.15 | 132715 | 165357 | 59700 | 243000 | 24000 | 27000 | 300975 | 133937.5 | 174030.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23243.48 | 30353.89 | 34867.86 | 24451.09 | 45012.98 | 36462.33 | 30356.69 | 24910.57 | 24965.16 | 36983.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1200 | 2150.34 | 4050 | 4550 | - | - | - | 394.09 | - | 770.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70319.49 | 105014.71 | 52356.35 | 53452.31 | 1452.5 | 69640 | 66432.46 | 500 | 1222.9 | 37061.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155237.12 | 268083.6 | 252581.21 | 137603.4 | 289465.48 | 130102.33 | 123789.15 | 326385.57 | 160125.56 | 248075.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -79298.69 | -141005.05 | -96570.77 | -26717.4 | -37871.48 | -62188.86 | 115201.71 | 22257.3 | -60976.16 | -83294.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -148745.43 | 188097.39 | 66665.75 | 160865.18 | 125376.86 | -95584.64 | 144295.05 | 25018.52 | -4551.76 | -54373.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 696581.08 | 508483.69 | 441817.94 | 280952.76 | 155575.9 | 251160.55 | 106865.49 | 81846.97 | 86398.73 | 140772.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 547835.66 | 696581.08 | 508483.69 | 441817.94 | 280952.76 | 155575.9 | 251160.55 | 106865.49 | 81846.97 | 86398.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11088.34 | 6498.43 | 14528.94 | 31509.25 | -54230.89 | 58479.88 | 61041.13 | 11072.83 | 23338.55 | 16714.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3679.13 | - | 431.88 | 1783.69 | 58970.44 | 12067.75 | 960.81 | 921.72 | 657.28 | 580.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12253.62 | 6617.69 | 6087.19 | 5188.25 | 5072.11 | 5193.63 | 5475.52 | 3450.82 | 3334.77 | 3568.01 |
| 无形资产摊销(万) | 112.29 | 86.71 | 81.49 | 446.26 | 23.25 | 10.94 | 11.06 | 0.75 | 1 | 0.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 285.57 | 267.6 | 480.62 | 357.82 | 396.1 | 280.73 | 317.25 | 2290.15 | 2238.18 | 1488.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.08 | 5.92 | -17.33 | -39.66 | 16.62 | 17.75 | 8.77 | 5.37 | -0.94 | 66.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.73 | 1.9 | 0.24 | 1.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2575.97 | -717.53 | -1058.27 | -1537.19 | -1367.52 | 4.48 | 37.79 | 66.19 | -116.51 | - |
| 财务费用(万) | 15158.47 | 4010.51 | 2224.17 | 2937.2 | 11972.62 | 14546.17 | 16814.48 | 5142.4 | 5688.19 | 5508.04 |
| 投资损失(万) | -11599.06 | -156.41 | -5255.01 | -10220.32 | -17090.44 | -97277.06 | -98298.34 | -14089.64 | -28786.49 | -12324.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 138.67 | -69.1 | -4852.69 | 988.3 | -1852.33 | 2127.29 | 1229.78 | -2613.86 | -284.76 | -325.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -688.59 | -1013.93 | -5894.48 | -1846.72 | -65.39 | -275.94 | 156.03 | 648.8 | 6.54 | - |
| 存货的减少(万) | 163661.56 | 44556.12 | 14468.89 | -124376.2 | -222755.26 | -160514.36 | -59920.1 | 34274.18 | 49037.07 | -21161.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30134.9 | 19990.56 | -43499.69 | -226425.45 | -47738.46 | -35644.82 | 2275.18 | -3801.64 | 641.13 | -13715.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -191264.63 | 241909.82 | 186852.05 | 476612.03 | 302578.8 | 141301.85 | 26209.47 | 20884.01 | -6105.14 | 51198.7 |
| 其他(万) | - | - | 515.84 | -64.18 | -905.69 | -2490.63 | -134.67 | -596.06 | -298.08 | -33.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28573.94 | 322907.44 | 161438.31 | 135177.12 | 33024.19 | -62171.33 | -43815.84 | 57656.02 | 49350.78 | 31565.48 |
| 现金的期末余额(万) | 547835.66 | 696581.08 | 508483.69 | 441817.94 | 280952.76 | 155575.9 | 251190.55 | 106865.49 | 81846.97 | 86398.73 |
| 现金的期初余额(万) | 696581.08 | 508483.69 | 441817.94 | 280952.76 | 155575.9 | 251160.55 | 106895.49 | 81846.97 | 86398.73 | 140772.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -148745.43 | 188097.39 | 66665.75 | 160865.18 | 125376.86 | -95584.64 | 144295.05 | 25018.52 | -4551.76 | -54373.51 |