国新文化600636现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：7.93，市值：35
亿，动态市盈率PE：-8.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-162.06%。 其中，历史营业增长率：-1.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39411.81 | 46556.32 | 47277.14 | 50882.36 | 71681.73 | 125043.57 | 162525.6 | 564645.64 | 545630.48 | 386883.11 |
| 收到的税费返还(万) | 1603.33 | 2387.18 | 3064.11 | 3110.7 | 3091.75 | 3133.87 | 3677.42 | 9600.33 | 6937.75 | 5267.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1022.26 | 2240.63 | 2736.95 | 2347.55 | 5605.43 | 8624.18 | 12872.25 | 27219.72 | 14875.85 | 11958.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42037.4 | 51184.13 | 53078.19 | 56340.61 | 80378.91 | 136801.63 | 179075.26 | 601465.69 | 567444.08 | 404109.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6775.95 | 14263.18 | 12742.91 | 12983.57 | 21157.71 | 76631.56 | 108875.19 | 483702.22 | 455668.91 | 302750.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19942.65 | 21175.33 | 20666.05 | 21626.46 | 22440.45 | 23101.81 | 20665.9 | 41425.39 | 37888.5 | 31892.35 |
| 支付的各项税费(万) | 3311.74 | 4988.51 | 5503.4 | 6856.78 | 6664.19 | 13332.48 | 39564.69 | 13930.76 | 12900.05 | 9256.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4917.57 | 5464.18 | 4258.76 | 6306.22 | 9591.92 | 9705.11 | 12206.09 | 55522.04 | 40547.77 | 67643.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34947.92 | 45891.2 | 43171.12 | 47773.02 | 59854.27 | 122770.96 | 181311.86 | 594580.41 | 547005.23 | 411543.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7089.49 | 5292.93 | 9907.07 | 8567.59 | 20524.64 | 14030.67 | -2236.6 | 6885.28 | 20438.85 | -7434.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 138000 | 164000 | 145530.83 | 113111.74 | 65437.44 | 28222.48 | 186371.2 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1852.54 | 2941.98 | 134.47 | 810.08 | - | - | - | 980.3 | 552.45 | 218.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.21 | 426.61 | 17.57 | 104.68 | 219.42 | 8168.41 | 21877.92 | 811.41 | 1837.59 | 2050.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 33213.17 | - | 87189.94 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4996.85 | - | - | - | 56660.59 | 95000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139852.75 | 167368.59 | 150679.72 | 114026.5 | 98870.03 | 36390.89 | 352099.65 | 96791.71 | 2390.04 | 2269.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 269.4 | 370.25 | 588.9 | 207.89 | 4336.91 | 8649.81 | 11954.63 | 56923.13 | 60859.27 | 25808.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 136000 | 199000 | 145000 | 107843.2 | 127816.8 | 13000 | 161900 | 34582.26 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 124005.4 | - | - | 17088.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136269.4 | 199370.25 | 145588.9 | 108051.09 | 132153.71 | 21649.81 | 297860.03 | 91505.39 | 60859.27 | 42902.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3583.35 | -32001.66 | 5090.82 | 5975.4 | -33283.68 | 14741.08 | 54239.61 | 5286.32 | -58469.23 | -40633.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147760 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 9500 | - | 118529.06 | 132633.28 | 76406.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4503.87 | - | 1000 | - | 14470 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4503.87 | 3000 | 10500 | - | 132999.06 | 132633.28 | 224166.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 55000 | 53386.14 | 122622.47 | 152535.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1754.55 | 4386.37 | 1755.6 | 4825 | 4540.83 | 18315.35 | 634.48 | 2209.62 | 5690.92 | 6151.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 577.08 | 701.29 | 5042.19 | 299.4 | 12709.17 | 1000 | 18758.57 | 1500.03 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2331.63 | 5087.66 | 6797.78 | 5124.4 | 17250 | 19315.35 | 74393.06 | 57095.79 | 128313.39 | 158687.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2331.63 | -5087.66 | -6797.78 | -620.53 | -14250 | -8815.35 | -74393.06 | 75903.28 | 4319.89 | 65479.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.26 | -1.45 | 42.71 | 351.95 | -3324.12 | 1755.2 | 190.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8341.17 | -31796.25 | 8200.18 | 13922.2 | -27010.49 | 19999.11 | -22038.09 | 84750.76 | -31955.29 | 17602.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67518.78 | 99315.03 | 91114.86 | 77192.66 | 104203.15 | 84204.04 | 106242.13 | 21491.37 | 53446.66 | 35844.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75859.95 | 67518.78 | 99315.03 | 91114.86 | 77192.66 | 104203.15 | 84204.04 | 106242.13 | 21491.37 | 53446.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40868.06 | -16884.76 | 13366.71 | -42785.26 | 15786.8 | 12602.81 | 54476.6 | 15549.59 | -23026.77 | -30751.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 45410.15 | 25364.92 | 307.65 | 58844.73 | -15.86 | 796.26 | 1856.05 | 2285.57 | 10873.72 | 12316.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 639.18 | 626.7 | 677.49 | 729.66 | 2909.63 | 3743 | 2705.98 | 18304 | 20867.94 | 18429.49 |
| 无形资产摊销(万) | 73.58 | 70.69 | 67.04 | 1756.95 | 1804.78 | 1810.43 | 1801.56 | 799.07 | 753.96 | 615.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 131.1 | 125.75 | 308.96 | 197.66 | 186.05 | 38.73 | 15.77 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.46 | -228.08 | -52.43 | 22.86 | 58.49 | 199.69 | -1762.54 | -146.06 | 19819.08 | 3532.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.53 | - | - | - | 6.74 | 4.91 | - | 1036.93 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4397.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66 | 52.02 | 56.03 | 29.75 | 115.34 | 164.04 | -11.46 | 6717.42 | 266.76 | 3880.04 |
| 投资损失(万) | -2353.79 | -2661.89 | -2420.7 | -2806.51 | -3882.8 | -222.48 | -67149.13 | -1181.84 | -729.25 | -469.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1059.08 | -17.8 | -22.32 | -768.76 | 2.5 | 1129.87 | 2621.41 | 441.08 | 615.55 | -824.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 978.42 | -48.85 | -7.61 | -261.65 | -341.53 | -464.01 | -342.64 | -81.39 | -79.57 | -76.01 |
| 存货的减少(万) | -314.66 | 1694.61 | -436.63 | -1965.48 | -5935.76 | 5384.33 | 6924.93 | -17246.1 | 3980.7 | -1492.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1174.86 | 1545.81 | -3446.2 | -3515.65 | 9269.22 | 10325.45 | -12755.17 | -15955.68 | 15507.48 | -49670.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6801.6 | -5339.33 | 1139.97 | -1677.13 | 538.73 | -20307.45 | 9382.04 | -3703.41 | -28476.86 | 37009.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7089.49 | 5292.93 | 9907.07 | 8567.59 | 20524.64 | 14030.67 | -2236.6 | 6885.28 | 20438.85 | -7434.22 |
| 现金的期末余额(万) | 75859.95 | 67518.78 | 99315.03 | 91114.86 | 77192.66 | 104203.15 | 84204.04 | 106242.13 | 21491.37 | 53446.66 |
| 现金的期初余额(万) | 67518.78 | 99315.03 | 91114.86 | 77192.66 | 104203.15 | 84204.04 | 106242.13 | 21491.37 | 53446.66 | 35844.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8341.17 | -31796.25 | 8200.18 | 13922.2 | -27010.49 | 19999.11 | -22038.09 | 84750.76 | -31955.29 | 17602.41 |