大众公用600635核心经营数据 |
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当前股价：4.28，市值：126
亿，动态市盈率PE：115.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.91%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：2.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 295243.47 | 295243.47 | 295243.47 | 295243.47 | 295243.47 | 295243.47 | 295243.47 | 290270.47 | 246730.47 | 164486.98 |
| 净资产(万) | 973667.54 | 957656.68 | 1001619.76 | 987606.54 | 924880.04 | 858117.31 | 835944.71 | 825058.77 | 683535.12 | 536629.84 |
| 总资产(万) | 2283471.43 | 2358297.58 | 2407494.83 | 2362208.03 | 2256539.84 | 2159236.28 | 2074402.12 | 1735538.95 | 1449300.28 | 1230575.71 |
| 营业收入(万) | 630254 | 576849.43 | 541759.4 | 478323.68 | 545979.99 | 494170.99 | 460210.82 | 444346.96 | 452083.55 | 413104.26 |
| 营业收入增长率(%) | 9.26 | 6.48 | 13.26 | -12.39 | 10.48 | 7.38 | 3.57 | -1.71 | 9.44 | 6.63 |
| 营业成本(万) | 539810.66 | 501476.69 | 460112.01 | 401598.82 | 468653.59 | 450008.66 | 392967.25 | 382043.1 | 389028.71 | 368601.77 |
| 营业成本增长率(%) | 7.64 | 8.99 | 14.57 | -14.31 | 4.14 | 14.52 | 2.86 | -1.8 | 5.54 | 6.28 |
| 毛利率(%) | 14.35 | 13.07 | 15.07 | 16.04 | 14.16 | 8.94 | 14.61 | 14.02 | 13.95 | 10.77 |
| 三项费用(万) | 92628.92 | 77936.13 | 100705.61 | 104961.97 | 93555.88 | 85210.65 | 92438.02 | 70688.17 | 59641.31 | 56299.78 |
| 费用增长率(%) | 18.85 | -22.61 | -4.06 | 12.19 | 9.79 | -7.82 | 30.77 | 18.52 | 5.94 | 1.18 |
| 费用率(%) | 102.42 | 103.4 | 123.34 | 136.8 | 120.99 | 192.95 | 137.47 | 113.46 | 94.59 | 126.51 |
| 净利润(万) | 30363.49 | -25406.88 | 39217.53 | 59434.23 | 63353.08 | 42932.73 | 55550.35 | 63381.21 | 53305.98 | 37425.64 |
| 净利润增长率(%) | -219.51 | -164.78 | -34.02 | -6.19 | 47.56 | -22.71 | -12.36 | 18.9 | 42.43 | 19.44 |
| 经营现金流(万) | 68983.27 | 41742.94 | 67426.19 | 22906.68 | 121841.79 | 28025.44 | 50704.07 | 59470.81 | 30707.19 | 68314.06 |
| 现金流增长率(%) | 65.26 | -38.09 | 194.35 | -81.2 | 334.75 | -44.73 | -14.74 | 93.67 | -55.05 | 28.32 |
| 净利润现金比(-) | 2.27 | -1.64 | 1.72 | 0.39 | 1.92 | 0.65 | 0.91 | 0.94 | 0.58 | 1.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.14 | -2.59 | 3.94 | 6.22 | 7.11 | 5.07 | 6.69 | 8.4 | 8.74 | 7.36 |
| 生产资本回报率(%) | 7.35 | -5.51 | 9.04 | 12.85 | 11.55 | 8.32 | 11.25 | 13.57 | 12.27 | 9.25 |
| 资本支出(万) | 35339.11 | 28530.09 | 64627.17 | 64837.81 | 68194.79 | 74838.6 | 92303.33 | 54535.01 | 57041.47 | 68199.75 |
| 折旧和摊销(万) | 34725 | 33883 | 33179 | 34852 | 38538 | 40715 | 37074 | 35602 | 32691 | 30498 |
| 归属股东权益(万) | 831895.7 | 823674.4 | 871573.11 | 864344.01 | 806327.8 | 745968.14 | 724074.27 | 711921.12 | 577422.85 | 440830.61 |
| 股东权益增长率(%) | 1 | -5.5 | 0.84 | 7.2 | 8.09 | 3.02 | 1.71 | 23.29 | 30.99 | 11.7 |
| 自由现金流(万) | 20640 | -27906 | -1113 | 21537 | 22991 | 13725 | -7816 | 35831 | 21763 | -3655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64.64 | -695.43 | -151.57 |
| 每股股东权益(元) | 2.82 | 2.79 | 2.95 | 2.93 | 2.73 | 2.53 | 2.45 | 2.45 | 2.34 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | CCACA | CCBBA | CCABA | CCBCA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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