*ST富600634现金流量表 |
3803 ℃ |
|
当前股价：0.28，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2042.86%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 26332.92 | - | 84415.67 | 85420.46 | 238579.02 | 152310.18 | 324668.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.16 | - | - | 644.51 | 0.5 | 340.05 | 0.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 8040.74 | - | 1288.8 | 9444.39 | 78889.16 | 262474.09 | 10792.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 34373.81 | - | 85704.47 | 95509.36 | 317468.68 | 415124.33 | 335461.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 1962.03 | - | 9647.9 | 4302.86 | 239457.14 | 100033.23 | 221738.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 12818.07 | - | 23815.16 | 18572.06 | 7144.82 | 8073.25 | 25270.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 839.86 | - | 4701.51 | 2542.26 | 9368.82 | 14223.47 | 17578.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 25287.89 | - | 107634.83 | 23539.09 | 89426.54 | 268227.02 | 34034.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 40907.84 | - | 145799.4 | 48956.26 | 345397.31 | 390556.96 | 298622.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -6534.03 | - | -60094.93 | 46553.1 | -27928.64 | 24567.37 | 36838.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 699.31 | - | - | - | - | 4400 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 304.45 | - | - | - | - | 14479.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 31.65 | - | 12.7 | - | 1818.51 | 302.95 | 943.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 124366.79 | - | 12535.28 | 33041.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 25 | 166371.81 | 31381.2 | 14500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1035.41 | - | 37.7 | 290738.59 | 33199.71 | 46217.55 | 34985.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 293.27 | - | 1719.76 | 3138.59 | 19474.5 | 6175.81 | 43877.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | 90250 | - | 2125 | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 148739.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15038.61 | - | 31025 | 155969.28 | 73793.63 | 14500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 15331.88 | - | 42744.76 | 249357.88 | 242007.76 | 22800.81 | 43907.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -14296.47 | - | -42707.06 | 41380.72 | -208808.05 | 23416.74 | -8921.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22678.34 | 406989.74 | 396350 | 245838.9 | 262462 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2502.35 | 59950 | 129585.72 | 296398 | 91380 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 25180.69 | 466939.74 | 525935.72 | 542236.9 | 353842 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 32078.1 | 211118.96 | 162339.9 | 284035 | 260275.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 0.11 | - | 12768.93 | 17517.23 | 23032.91 | 18746.23 | 17176.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 802.78 | 315528.81 | 125854.77 | 211680.5 | 108267.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 0.11 | - | 45649.8 | 544165 | 311227.59 | 514461.73 | 385719.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -0.11 | - | -20469.11 | -77225.26 | 214708.13 | 27775.17 | -31877.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -277.45 | - | -1327.03 | -1278.06 | -3.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -21108.07 | - | -124598.14 | 9430.5 | -22032.27 | 75759.28 | -3960.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 21180.48 | - | 152527.67 | 143097.17 | 165129.43 | 89370.15 | 93330.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 72.41 | - | 27929.53 | 152527.67 | 143097.17 | 165129.43 | 89370.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -188032.14 | - | -550894.2 | 20695.34 | 18527.87 | 13279.37 | 14533.14 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 494.78 | - | 153434.21 | 742.08 | 1137.96 | 1622.58 | 2503.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 231.01 | - | 1226.55 | 1172.57 | 12429.38 | 15716.63 | 14925.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 1331.49 | 1210.14 | 739.81 | 800.04 | 807.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 342.53 | 571.5 | 91.36 | 84.92 | 130.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 30.46 | - | -9.89 | 15.33 | -127.57 | -6.39 | 82.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 24.96 | - | 37.09 | - | - | 0.1 | 14.51 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 59383.61 | 19105.06 | 19362.64 | 18013.92 | 16908.33 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 65011.47 | - | - | -264.41 | -18226.34 | 317.89 | 52.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 104.49 | -354.31 | 769.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -322.46 | -295.31 | -22.87 | -6.73 | -14.95 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 36.26 | -16.16 | 3047.77 | 4169.47 | 5367.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 97454.42 | - | -91989.25 | -2214.68 | 441.18 | 13429.66 | -648.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 17896.16 | - | 467.26 | 5831.64 | -65434.33 | -42499.78 | -18592.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 366861.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -6534.03 | - | -60094.93 | 46553.1 | -27928.64 | 24567.37 | 36838.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 72.41 | - | 27929.53 | 152527.67 | 143097.17 | 165129.43 | 89370.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 21180.48 | - | 152527.67 | 143097.17 | 165129.43 | 89370.15 | 93330.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -21108.07 | - | -124598.14 | 9430.5 | -22032.27 | 75759.28 | -3960.76 |