光大嘉宝600622现金流量表 |
4128 ℃ |
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当前股价：3.77，市值：57
亿，动态市盈率PE：-3.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-847.19%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208542.01 | 217786.62 | 690933.16 | 384506.42 | 478016.39 | 426963.55 | 314824.56 | 393247.97 | 270550.91 | 173390.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1394.27 | - | 129.24 | 51.6 | 9 | - | 1480.42 | 3797.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45611.02 | 45791.78 | 38291.27 | 86072.65 | 118220.46 | 39099.58 | 43157.55 | 33915.7 | 13300.73 | 47002.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254153.03 | 263578.39 | 730618.7 | 470579.07 | 596366.08 | 466114.73 | 357991.11 | 427163.67 | 285332.06 | 224191.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56825.73 | 76531.51 | 120740.73 | 117386.04 | 350082.07 | 120209.04 | 100984.7 | 183391.19 | 136866.96 | 301163.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27458.39 | 37320.92 | 40387.91 | 30673.46 | 34001.09 | 26191.26 | 17922.35 | 6299.68 | 5498.22 | 6581 |
| 支付的各项税费(万) | 52193.45 | 89271.43 | 112449.23 | 59980.03 | 116454.21 | 73197.61 | 67878.55 | 52797.93 | 42551.56 | 45818.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67470 | 54676.9 | 66848.15 | 123958.43 | 107161.16 | 68945.93 | 46054.62 | 10601.54 | 21455.87 | 29498.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203947.56 | 257800.75 | 340426.02 | 331997.95 | 607698.52 | 288543.84 | 232840.23 | 253090.34 | 206372.61 | 383061.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50205.47 | 5777.64 | 390192.68 | 138581.12 | -11332.44 | 177570.89 | 125150.88 | 174073.33 | 78959.44 | -158870.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22940.95 | 82319.22 | 69713.68 | 66352.15 | 1007794.38 | 160007.46 | 230953.8 | 546219.1 | 406266.76 | 496282.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3471.06 | 1877.82 | 5393.04 | 12969.56 | 9830.46 | 6956.41 | 3156.62 | 3825.17 | 4477.84 | 2828.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33678.1 | 128.92 | 241.63 | 44.5 | 11.77 | 96.31 | 3653.14 | 5635.92 | 1022.25 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 200 | - | - | 17536.49 | - | 692.34 | 6487.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 128779.95 | 11448.44 | 10990.65 | 135651.22 | 74900 | - | - | - | - | 11000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188870.06 | 95774.4 | 86338.99 | 215217.44 | 1092536.61 | 167060.17 | 255300.05 | 555680.19 | 412459.2 | 516598.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8454.26 | 16795.48 | 44140.82 | 62458.86 | 36423.74 | 4010.06 | 721.13 | 67.21 | 7803.69 | 159.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 10910.66 | 87863.3 | 41097 | 200721.15 | 1095897.9 | 456934.71 | 286022.75 | 559260.86 | 367504.42 | 486559.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 200 | 3529.76 | 30569.78 | 19402.85 | 60781 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 122000 | 13982.73 | 4300 | 122300 | 32900 | - | 160000 | - | 14784 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141364.92 | 118641.52 | 89737.81 | 389009.78 | 1195791.42 | 480347.62 | 507524.88 | 602768.75 | 390092.12 | 486719.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 47505.14 | -22867.12 | -3398.82 | -173792.34 | -103254.81 | -313287.45 | -252224.83 | -47088.56 | 22367.08 | 29879.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 11450 | 64050 | - | 1051 | 196800.1 | - | 4000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11450 | 64050 | - | 1051 | 17150 | - | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 734467.34 | 608072.92 | 308322.59 | 901993.25 | 428120.53 | 408114.92 | 50000 | - | 15573.27 | 119974 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 265100 | - | - | - | 96000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5133.88 | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 739601.21 | 608072.92 | 308322.59 | 913443.25 | 493670.53 | 673214.92 | 51051 | 196800.1 | 15573.27 | 219974 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 775056.68 | 675584.23 | 397999.64 | 696601.57 | 474737.9 | 161952 | 17920.1 | 91161.17 | 10000 | 114597.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68073.29 | 90924.28 | 75558.53 | 99551.33 | 71880.59 | 51145.53 | 35093.38 | 22535.88 | 23300.98 | 15466.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6094 | 12829 | 2300 | 3480 | 1500 | 5005 | 12760 | - | 2499 | 854.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15777.55 | 1865.18 | 108724.01 | 46963.67 | 43186 | 18000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 858907.52 | 768373.69 | 582282.19 | 843116.57 | 589804.48 | 231097.53 | 53013.48 | 113697.05 | 33300.98 | 130063.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -119306.31 | -160300.77 | -273959.6 | 70326.68 | -96133.95 | 442117.39 | -1962.48 | 83103.05 | -17727.71 | 89910.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.68 | 70.49 | -25.15 | -55.44 | 14.92 | 38.51 | -65.52 | 0.02 | 6.49 | 39.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21585.02 | -177319.76 | 112809.11 | 35060.02 | -210706.28 | 306439.35 | -129101.94 | 210087.84 | 83605.3 | -39042.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 273692.89 | 451012.65 | 338203.54 | 303143.52 | 513849.81 | 207410.46 | 336512.4 | 126424.56 | 42819.26 | 81861.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 252107.87 | 273692.89 | 451012.65 | 338203.54 | 303143.52 | 513849.81 | 207410.46 | 336512.4 | 126424.56 | 42819.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -217740.39 | 7030.62 | 22345.22 | 37874.69 | 43871.65 | 116962.91 | 67842.57 | 29077.17 | 29403.59 | 39966.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 73075.3 | - | 528.09 | 541.6 | 455.44 | -428.87 | -1124.73 | -35.42 | 47.03 | 67.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 690.17 | 1058 | 892.16 | 1038.52 | 1608.73 | 2442.61 | 1279.91 | 620.08 | 254.34 | 290.01 |
| 无形资产摊销(万) | 307.29 | 159.09 | 123.92 | 131.75 | 125.95 | 1581.71 | 33.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2570.65 | 2055.08 | 1517.28 | 1472.12 | 1649.64 | 1035.87 | 870.9 | 38.33 | 47.12 | 31.35 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -925.33 | -213.43 | -176.31 | 17.41 | -37.83 | -86.62 | -1472.6 | -1286.42 | -6199.45 | 0.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.01 | -0.81 | 7.76 | 32.24 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 399.46 | 354.66 | 2960.67 | 4358.16 | 4273.34 | -7159.18 | -1617.52 | 779.52 | 194.16 | -806.49 |
| 财务费用(万) | 68877.14 | 72148.98 | 65620.72 | 57996.93 | 63074.42 | 33367.71 | 8200.39 | 6013.14 | 5906.93 | 3539.06 |
| 投资损失(万) | 105039.83 | 13158.71 | -17195.23 | -12786.28 | -5517.2 | -32190.03 | -7171.3 | -2937.05 | 1410.17 | -7745.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9472.79 | 7023.29 | -7603.18 | -1680.75 | -7882.61 | 2139.75 | -1606.63 | -2645.14 | -995.45 | -1539.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1630.06 | -10322.82 | 1277.58 | 3285.98 | 5061.74 | -1087.62 | 179.76 | - | -26.83 | 873.04 |
| 存货的减少(万) | 199566.9 | 276103.6 | 42884.19 | 85470.63 | -116320.59 | 89286.75 | 26690.14 | -40933.01 | 11613.77 | -212008.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16662.39 | -54724.1 | -61689.55 | 103138.76 | 26813.9 | -161705.82 | 27113.48 | -6123.16 | -12602.92 | -2215.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -227999.84 | -348505.71 | 297546.6 | -160108.73 | -41806.53 | 130238.75 | 3894.96 | 190685.98 | 47855.72 | 19141.65 |
| 其他(万) | 34411.5 | 31829.89 | 35820.94 | 17347 | 13297.29 | 3172.98 | 2037.65 | 819.31 | 2051.26 | 1535.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50205.47 | 5777.64 | 390192.68 | 138581.12 | -11332.44 | 177570.89 | 125150.88 | 174073.33 | 78959.44 | -158870.73 |
| 现金的期末余额(万) | 252107.87 | 273692.89 | 451012.65 | 338203.54 | 303143.52 | 513849.81 | 207410.46 | 336512.4 | 126424.56 | 42819.26 |
| 现金的期初余额(万) | 273692.89 | 451012.65 | 338203.54 | 303143.52 | 513849.81 | 207410.46 | 336512.4 | 126424.56 | 42819.26 | 81861.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21585.02 | -177319.76 | 112809.11 | 35060.02 | -210706.28 | 306439.35 | -129101.94 | 210087.84 | 83605.3 | -39042.07 |