市北高新600604现金流量表 |
3936 ℃ |
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当前股价：5.61，市值：105
亿，动态市盈率PE：-48.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.28%。 其中，历史营业增长率：3.54%，净利增长率：0.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149795.75 | 269153.62 | 107876.49 | 159972.62 | 82700.72 | 47601.46 | 131197.9 | 262822.85 | 61605.08 | 22063.56 |
| 收到的税费返还(万) | 469.65 | 2136.09 | 2843.9 | - | 9.08 | 1538.7 | 1.7 | 177.77 | - | 874.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6234.4 | 82082.32 | 17758.41 | 26623.9 | 12937.19 | 30596.51 | 68242.56 | 284778.43 | 66628.63 | 20002.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156499.81 | 353372.03 | 128478.8 | 186596.52 | 95646.99 | 79736.67 | 199442.16 | 547779.05 | 128233.7 | 42940.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128256.13 | 110873.14 | 137204.88 | 307603.8 | 68298.44 | 421891.66 | 200931.88 | 230289.75 | 200985.6 | 45430.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16115.8 | 11880.49 | 8297.23 | 4762.54 | 4882.78 | 4198.33 | 4115.12 | 3179.25 | 2734.79 | 2248.49 |
| 支付的各项税费(万) | 34455.12 | 26889.7 | 19906.63 | 25083.12 | 31131.83 | 40587.95 | 22107.96 | 33774.75 | 3681.6 | 9568.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14139.73 | 24825.05 | 8168.7 | 3625.15 | 20548.93 | 12258.49 | 45357 | 278238.72 | 47756.75 | 43990.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192966.79 | 174468.38 | 173577.45 | 341074.61 | 124861.97 | 478936.43 | 272511.96 | 545482.48 | 255158.75 | 101237.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36466.98 | 178903.65 | -45098.65 | -154478.09 | -29214.98 | -399199.76 | -73069.8 | 2296.57 | -126925.04 | -58296.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1523.46 | 5000 | 1700 | - | 1376.62 | 10589.87 | 1405.35 | 2524.03 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 346.45 | 678.42 | 149.85 | 607.66 | 981.02 | 327.28 | 374.55 | 2975.75 | 159.28 | 6119 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.29 | - | 2.2 | 13.3 | 7.09 | 20 | 8.9 | 58.45 | 1.35 | 5.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 397.33 | - | - | - | 38911.49 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3965.49 | 1045.42 | 15556.4 | 2083.73 | 1202.8 | - | - | - | 1924.03 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5837.68 | 7121.17 | 17408.45 | 2704.7 | 3567.53 | 49848.63 | 1788.8 | 5558.23 | 2084.66 | 6124.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3364.7 | 5256.36 | 2242.82 | 898.01 | 3738.27 | 407.41 | 492.02 | 3882.6 | 1222.63 | 3734.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 6835.95 | 42420 | 8786 | 12700 | 641.5 | 42800 | 16782.2 | 70669.56 | 16245 | 23317.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1972 | 3322.48 | - | 2000 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12172.65 | 50998.84 | 11028.82 | 15598.01 | 5579.77 | 43207.41 | 17274.22 | 74552.16 | 17467.63 | 27052.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6334.97 | -43877.67 | 6379.62 | -12893.31 | -2012.24 | 6641.21 | -15485.42 | -68993.92 | -15382.96 | -20928.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 87532 | - | 95868 | - | 211759.24 | 54805.62 | 4007.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 87532 | - | 95868 | - | 240.5 | 8210.5 | 4007.14 |
| 取得借款收到的现金(万) | 395585.46 | 466332.48 | 785635.54 | 322144.78 | 373264.7 | 616332.24 | 242200 | 368590 | 191050 | 114000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 229310 | - | - | 89325 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80000 | 22298.8 | 8428.79 | - | 200 | - | - | - | 32000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 475585.46 | 488631.28 | 794064.33 | 409676.78 | 373464.7 | 941510.24 | 242200 | 580349.24 | 367180.62 | 118007.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 462283.37 | 506748.97 | 637157.28 | 328197.7 | 261310 | 565459 | 249000 | 269590 | 84350 | 20550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37778.13 | 40354.77 | 43221.19 | 46065.33 | 41622.98 | 24947.16 | 24517.52 | 23233.18 | 16023.04 | 6519.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1630 | 2470 | 2744.97 | 4425 | 436.03 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3257.92 | 12025.35 | 10282.92 | 4800 | 346.9 | - | - | 6680.19 | 25500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 503319.42 | 559129.08 | 690661.39 | 379063.03 | 303279.89 | 590406.16 | 273517.52 | 299503.36 | 125873.04 | 27069.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27733.96 | -70497.81 | 103402.93 | 30613.75 | 70184.81 | 351104.08 | -31317.52 | 280845.88 | 241307.59 | 90937.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3.97 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | -3.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70535.91 | 64524.21 | 64693.15 | -136757.65 | 38957.59 | -41454.46 | -119872.73 | 214148.52 | 98999.58 | 11709.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206400.62 | 141876.41 | 77183.27 | 213940.92 | 174983.33 | 216437.79 | 336310.52 | 122162 | 23162.42 | 10091.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135864.72 | 206400.62 | 141876.41 | 77183.27 | 213940.92 | 174983.33 | 216437.79 | 336310.52 | 122162 | 21800.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16080 | 9862.18 | 12961.23 | 18191.26 | 26798.67 | 26917.13 | 30456.94 | 15482.73 | 11772.01 | 1256.83 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 218.16 | 3316.32 | 132.79 | 3.65 | 1.31 | 0.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32150.41 | 29599.9 | 24578.55 | 18758.85 | 15798.94 | 13147.57 | 12820.64 | 9285.1 | 5123.99 | 2081.83 |
| 无形资产摊销(万) | 19.31 | 22.94 | 17.78 | 13.8 | 11.4 | 11.34 | 10.97 | 9.04 | 4.48 | 2.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 554.43 | 727.44 | 835.57 | 879.37 | 1026.16 | 587.27 | 581.73 | 386.18 | 241.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.05 | -96.07 | -1.25 | -8.64 | 7.21 | -17.01 | -3.28 | -19.05 | 2.33 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | - | 2.37 | - | 0.07 | - | - | - | - | -3.93 |
| 公允价值变动损失(万) | -532.55 | -3289.29 | -17097.12 | -2954.06 | -2568.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27611.63 | 31636.47 | 35768.79 | 31452.84 | 24752.85 | 15375.22 | 16280.6 | 12285.97 | 7060.18 | 1933.81 |
| 投资损失(万) | -805.2 | -2069.78 | 2069.81 | -2865.09 | -14248.32 | -43202.72 | -931.15 | -3877.36 | -2433.53 | -1501.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1505.54 | -457.45 | -634.98 | -3055.94 | -816.13 | 845.88 | 615.19 | -1622.09 | -443.53 | -272.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -182.19 | 603.72 | 4786.18 | 302.12 | 720.71 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -93497.24 | -71399.58 | -123394.28 | -195231.9 | -66155.19 | -383645.26 | -92642.6 | -159691.7 | -215560.13 | -55331.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9131.59 | -3624.42 | -13287.08 | 53703.4 | -68751.72 | -4566.22 | -108088.45 | 160229.28 | -22011.2 | -26898.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21159.91 | 123398.89 | 24630.72 | -74885.52 | 53990.95 | -27969.29 | 67696.82 | -30175.18 | 89317.58 | 20434.84 |
| 其他(万) | - | 59268.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36466.98 | 178903.65 | -45098.65 | -154478.09 | -29214.98 | -399199.76 | -73069.8 | 2296.57 | -126925.04 | -58296.81 |
| 现金的期末余额(万) | 135864.72 | 206400.62 | 141876.41 | 77183.27 | 213940.92 | 174983.33 | 216437.79 | 336310.52 | 122162 | 21800.89 |
| 现金的期初余额(万) | 206400.62 | 141876.41 | 77183.27 | 213940.92 | 174983.33 | 216437.79 | 336310.52 | 122162 | 23162.42 | 10091.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70535.91 | 64524.21 | 64693.15 | -136757.65 | 38957.59 | -41454.46 | -119872.73 | 214148.52 | 98999.58 | 11709.48 |