广东榕泰600589现金流量表 |
3984 ℃ |
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当前股价：5.8，市值：86
亿，动态市盈率PE：48.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.37%。 其中，历史营业增长率：2.63%，净利增长率：3.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37335.41 | 39253.93 | 95570.49 | 119921.13 | 143919.46 | 173915.91 | 177632.66 | 157154.74 | 106715.46 | 116953.34 |
| 收到的税费返还(万) | 0.41 | 3149.67 | 327.51 | - | 118.15 | 29.29 | 37.52 | 33.11 | 42.33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 505.92 | 37565.73 | 156467.05 | 272755.01 | 5567.2 | 3965.16 | 1447.97 | 749.53 | 742.63 | 385.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37841.73 | 79969.33 | 252365.05 | 392676.13 | 149604.8 | 177910.36 | 179118.14 | 157937.38 | 107500.43 | 117339.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31278.23 | 47744.79 | 115465.81 | 105980.9 | 114486.72 | 117159.88 | 122933.68 | 135775.43 | 56675.46 | 81500.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3288.92 | 4373.85 | 7837.68 | 4791.74 | 6241.4 | 5684.3 | 6077.77 | 5418.99 | 3103.27 | 3029.96 |
| 支付的各项税费(万) | 120.55 | 1916.81 | 1165 | 5027.75 | 8474.1 | 8825.38 | 6169.89 | 7490.08 | 5574.82 | 6133.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4415.18 | 9101.88 | 169708.8 | 309413.32 | 13408.86 | 4741.61 | 4422.85 | 3657.04 | 2379.75 | 2455.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39102.88 | 63137.32 | 294177.29 | 425213.7 | 142611.07 | 136411.17 | 139604.19 | 152341.55 | 67733.3 | 93118.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1261.15 | 16832.01 | -41812.24 | -32537.57 | 6993.73 | 41499.19 | 39513.95 | 5595.84 | 39767.12 | 24220.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 29271 | 14440.45 | 24063 | 18108.23 | 11330.99 | 2400 | - | - | 44800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 92.99 | 31.76 | 52.82 | 184.03 | 357.27 | 785.49 | 288.79 | 126.44 | 2663.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.47 | 557.87 | 33.36 | - | - | 2098.45 | 30.17 | 0.1 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 22638.54 | - | - | - | - | 10888.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 277.59 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35.47 | 29921.87 | 14783.16 | 24125.82 | 40930.8 | 13786.71 | 3215.66 | 288.89 | 126.44 | 58352.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3462.66 | 2569.46 | 875.61 | 8271.1 | 13468.19 | 4786.44 | 6344.56 | 7609.28 | 2913.17 | 9021.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 29271 | 13838 | 22409 | 10003 | 17901 | 8510 | - | - | 44875 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21655.21 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | - | 3532.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3462.66 | 31840.46 | 14713.61 | 30690.1 | 23471.19 | 26219.63 | 14854.56 | 29264.49 | 2913.17 | 53896.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3427.19 | -1918.6 | 69.55 | -6564.27 | 17459.61 | -12432.92 | -11638.9 | -28975.61 | -2786.73 | 4455.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 108237.04 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 54400 | 133940 | 104025 | 109594.07 | 124470 | 94900 | 54370 | 81800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 30000 | 20000 | 40000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | 4663.88 | 13000 | 11665.5 | 14745.43 | 2905.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108237.04 | - | 54400 | 137950 | 108688.88 | 142594.07 | 166135.5 | 129645.43 | 97275.04 | 82100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | 0.43 | 59324.07 | 101570 | 141188.49 | 214626.39 | 99866.2 | 133715 | 74800 | 55454 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 4780.57 | 8348.99 | 10502.82 | 17195.62 | 14245.83 | 11321.45 | 9194.22 | 9789.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109171.14 | 2158.28 | 3519.82 | 17820.69 | 619.95 | 10862.11 | 11244.93 | 283.73 | 120 | 10012.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110671.14 | 2158.7 | 67624.46 | 127739.68 | 152311.27 | 242684.11 | 125356.96 | 145320.17 | 84114.22 | 75256.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2434.1 | -2158.7 | -13224.46 | 10210.32 | -43622.38 | -100090.04 | 40778.54 | -15674.74 | 13160.82 | 6843.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7122.43 | 12754.71 | -54967.3 | -28891.52 | -19169.04 | -71023.77 | 68653.59 | -39054.51 | 50141.21 | 35519.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14899.13 | 2144.42 | 57118.41 | 85985.59 | 105154.63 | 176178.4 | 107524.81 | 146579.32 | 96438.11 | 60918.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7776.7 | 14899.13 | 2151.1 | 57094.07 | 85985.59 | 105154.63 | 176178.4 | 107524.81 | 146579.32 | 96438.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8272.47 | -74531.03 | -70947.2 | -121523.49 | -53764.88 | 15358.53 | 13394.84 | 10076.6 | 2071.08 | 3083.18 |
| 资产减值准备(万) | 2121.39 | 4849.89 | 1791 | 55033.36 | 74135.05 | 5309.75 | 428.16 | 673.78 | -332.17 | 1180.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1727.14 | 2072.93 | 3125.24 | 4802.37 | 5548.3 | 7868.41 | 6452.55 | 7098.16 | 6862.91 | 6012.41 |
| 无形资产摊销(万) | 970.44 | 1266.45 | 1252.38 | 984.14 | 1358.03 | 978.12 | 707.6 | 614.92 | 405.01 | 405.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6761.75 | 611.5 | 232.72 | 135.91 | 167.07 | - | 187.02 | 162.56 | 411.89 | 480.37 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.35 | 3932.23 | 3326.85 | - | 1.04 | -22.21 | 9.59 | 0.09 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 214.93 | 1419.14 | 14716.23 | - | 2055.58 | - | - | - | - | 17.48 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -173.07 | - | -2.34 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9357.54 | 15402.23 | 8373.07 | 8229.79 | 9062.71 | 8321.1 | 12643.11 | 10467.12 | 8901.54 | 8201.56 |
| 投资损失(万) | -34732.57 | -72.28 | 261.13 | -25.44 | -24100.32 | -305.17 | -785.18 | -288.72 | -119.12 | -41.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -432.14 | -2.15 | 513.99 | 1558.58 | -824.31 | -1729.03 | -63.29 | -33.04 | 141.26 | -303.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 422.3 | - | -24.81 | -2.27 | -24.76 | -22.94 | -26.14 | -24.28 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 15847.82 | 7423.06 | 35426.69 | 5624.84 | 1506.36 | -1369.27 | -11503.41 | -3012.57 | 1143.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6113.15 | 58878.91 | 15286.79 | -35172.64 | -29711.02 | -26571.88 | -864.23 | -14025.96 | 8027.14 | 3508.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1125.02 | -43471.2 | -38549.87 | -8657.12 | 11821.4 | 30430.5 | 8801.53 | 2378.03 | 16410.16 | 533.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 377.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1261.15 | 16832.01 | -41812.24 | -32537.57 | 6993.73 | 41499.19 | 39513.95 | 5595.84 | 39767.12 | 24220.93 |
| 现金的期末余额(万) | 7776.7 | 14899.13 | 2151.1 | 57094.07 | 85985.59 | 105154.63 | 176178.4 | 107524.81 | 146579.32 | 96438.11 |
| 现金的期初余额(万) | 14899.13 | 2144.42 | 57118.41 | 85985.59 | 105154.63 | 176178.4 | 107524.81 | 146579.32 | 96438.11 | 60918.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7122.43 | 12754.71 | -54967.3 | -28891.52 | -19169.04 | -71023.77 | 68653.59 | -39054.51 | 50141.21 | 35519.72 |