济川药业600566核心经营数据

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当前股价:32.79,市值:302 亿,动态市盈率PE:10.1, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:89.48%。
其中,历史营业增长率:22.14%,净利增长率:25.02%; 未来三年预估净利增长率:10.38% (24E:7.63%, 25E:12.49%, 26E:11.06%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 45273.57 45274.34 43626.61 43625.83 40024.05 40018.91 39763.84 39763.84 38380.33 38380.33
净资产(万) 1336886.25 1135252.5 913104.9 776318.12 610443 545782.13 440181.07 368750.81 271283.02 229399.45
总资产(万) 1814369.46 1498120.22 1213103.68 1051583.26 866464.33 779732.24 666254.48 498761.16 358542.21 335771.6
营业收入(万) 965453.72 899636.7 763051 616497.42 693999.38 720820.58 564200.91 467789.16 376783.64 298641.22
营业收入增长率(%) 7.32 17.9 23.77 -11.17 -3.72 27.76 20.61 24.15 26.17 22.02
营业成本(万) 178399.34 153741.13 127656.4 113025.39 111023.07 109610.63 84902.96 69045.05 59002.78 46894.38
营业成本增长率(%) 16.04 20.43 12.94 1.8 1.29 29.1 22.97 17.02 25.82 26.84
毛利率(%) 81.52 82.91 83.27 81.67 84 84.79 84.95 85.24 84.34 84.3
三项费用(万) 437931.51 447696.75 403074.15 329964.33 370734.49 390741.47 332178.27 284536.16 236278.61 190614
费用增长率(%) -2.18 11.07 22.16 -11 -5.12 17.63 16.74 20.42 23.96 18.05
费用率(%) 55.64 60.02 63.44 65.54 63.59 63.93 69.31 71.36 74.35 75.72
净利润(万) 282706.3 217172.35 171721.65 127721.25 162297.39 168786.33 122394.83 93436.48 68311.92 51939.26
净利润增长率(%) 30.18 26.47 34.45 -21.3 -3.84 37.9 30.99 36.78 31.52 28.97
经营现金流(万) 346395.86 262083.29 189432.94 178169.12 214767.61 170914.73 118875.04 91309.54 64547.52 61611.2
现金流增长率(%) 32.17 38.35 6.32 -17.04 25.66 43.78 30.19 41.46 4.77 114.55
净利润现金比(-) 1.23 1.21 1.1 1.39 1.32 1.01 0.97 0.98 0.94 1.19
净资产收益率ROE(%) 22.87 21.2 20.33 18.42 28.07 34.24 30.26 29.2 27.29 30.14
生产资本回报率(%) 102.26 78.99 58.91 43.32 56.45 63.04 56.45 56.72 51.12 50.64
资本支出(万) 30164.46 24365.87 24831.62 42962.66 54643.91 66805.79 74624.97 32349.18 39597.75 30150.94
折旧和摊销(万) 30324 31663 30339 28807 23504 17777 15405 11803 11215 8583
归属股东权益(万) 1334944.12 1133738.56 911687.84 776318.12 610443 545782.13 440181.07 365733.76 266798.39 229399.45
股东权益增长率(%) 17.75 24.36 17.44 27.17 11.85 23.99 20.36 37.08 16.3 99.06
自由现金流(万) 282438 224373 177425 113566 131157 119758 63126 72872 40274 30371
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 80.94 32.61 52.01
每股股东权益(元) 29.49 25.04 20.9 17.79 15.25 13.64 11.07 9.2 6.95 5.98
每股股东收益(元) 6.23 4.79 3.94 2.93 4.05 4.22 3.08 2.35 1.79 1.35
同业推荐: 珍宝岛603567, 济川药业600566, 特一药业002728, 健民集团600976, 葵花药业002737, 白云山600332,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABBAA ACBAA ACBAA ACAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
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现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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