ST迪马600565现金流量表 |
4906 ℃ |
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当前股价：0.85，市值：21
亿，动态市盈率PE：-0.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2694.12%。 其中，历史营业增长率：19.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1075487.23 | 1337308.85 | 2323809.46 | 2573006.63 | 2351330.51 | 2378407.02 | 1190302.95 | 1330552.61 | 899157.24 | 711830.72 |
| 收到的税费返还(万) | 4353.94 | 46926.99 | 28075.17 | 13761.99 | 20246.6 | 2875.64 | 621.18 | 450.67 | 217.69 | 359.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98468.17 | 129915.2 | 92533.31 | 112524.99 | 84878.34 | 70432.76 | 65237.94 | 94073.64 | 47873.02 | 44501.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1178309.34 | 1514151.03 | 2444417.94 | 2699293.61 | 2456455.45 | 2451715.42 | 1256162.08 | 1425076.92 | 947247.94 | 756692.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 666311.09 | 874879.71 | 2098267.98 | 1851590.49 | 1714539.75 | 1265473.06 | 802708.22 | 979032 | 678995.59 | 621397.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 148897.29 | 156294.04 | 170051.61 | 188514.1 | 180545.83 | 97705.56 | 68464.66 | 51515.85 | 47153.01 | 29700.06 |
| 支付的各项税费(万) | 39407.76 | 91830.03 | 224451.25 | 230999.58 | 327769.66 | 194037.52 | 137957.5 | 129550.46 | 93970.52 | 85820.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 212128.89 | 198163.76 | 185739.18 | 206153.51 | 186788.54 | 211580.94 | 72922.02 | 137246.76 | 111367.58 | 77893.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1066745.03 | 1321167.55 | 2678510.03 | 2477257.68 | 2409643.78 | 1768797.08 | 1082052.4 | 1297345.07 | 931486.7 | 814811.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 111564.31 | 192983.48 | -234092.09 | 222035.93 | 46811.67 | 682918.34 | 174109.68 | 127731.85 | 15761.25 | -58119.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 831.94 | 38324.72 | 6151.14 | 5704.06 | 13473.83 | 3089.13 | 2113.51 | 39600.59 | - | 20865.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 369.85 | 7225.75 | 463 | 274.72 | 423.81 | - | - | 385 | - | 12.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2366.18 | 1615.98 | 372.81 | 101.33 | 87.89 | 40.39 | 346.5 | 15.25 | 29.05 | 72.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 506.45 | 368.91 | - | - | 10445.17 | - | 1387.52 | 23674.63 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18845.62 | 74697.49 | 812409.34 | 1304833.76 | 609338.61 | 489101.01 | 68194.09 | 42689.73 | 4178.18 | 182.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22920.03 | 122232.85 | 819396.29 | 1310913.88 | 633769.31 | 492230.53 | 72041.62 | 106365.2 | 4207.23 | 21133.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5357.05 | 11056.65 | 14206.51 | 6542.92 | 4755.28 | 1717.95 | 25928.49 | 4609.5 | 955.71 | 1331.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 2153.36 | 2393.28 | 193147.72 | 65247.37 | 154620.07 | 164141.57 | 145438.24 | 82894.35 | 29929.95 | 55153.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 292.43 | - | 88543.42 | 177824.99 | 9895.29 | - | - | 39912.59 | 15611.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24249.76 | 80157.95 | 505378.21 | 1003186.96 | 576729.51 | 390269.64 | 144714.82 | 87020.77 | 107040 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32052.6 | 93607.88 | 801275.86 | 1252802.24 | 746000.16 | 556129.16 | 316081.54 | 214437.2 | 153536.97 | 56485.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9132.57 | 28624.97 | 18120.43 | 58111.64 | -112230.85 | -63898.63 | -244039.93 | -108072 | -149329.73 | -35351.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 291.27 | 16288.6 | 320168.72 | 119580.35 | 230572.78 | 277857.91 | 28260.88 | 103114 | 337.04 | 134126.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 291.27 | 16288.6 | 320168.72 | 100523.87 | 219708.38 | 192457.92 | 10.26 | 1788.38 | 337.04 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139994.14 | 467351.99 | 1471915.41 | 1518181.24 | 1127670.98 | 641905.02 | 793650 | 704775 | 644768.08 | 634884.69 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 298120 | 297900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80889.92 | 63586.35 | 293234.89 | 574089.98 | 241299.54 | 307312.82 | 118842.78 | 47926.78 | 39998.94 | 35894.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 221175.34 | 547226.93 | 2085319.01 | 2211851.57 | 1599543.3 | 1227075.76 | 940753.67 | 1153935.78 | 983004.05 | 804904.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 304370.55 | 762323.17 | 1282079.51 | 1371798.67 | 900206.38 | 993228.03 | 553806.4 | 964637.94 | 784467.69 | 428520 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68580.32 | 140991.37 | 182862.12 | 167913.85 | 191858.76 | 138380.58 | 123722.45 | 99878.15 | 94790.14 | 79588.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2061.73 | 4600.74 | 778.5 | 109 | 30170.75 | 96.29 | - | - | 509.08 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 67120.71 | 69624.17 | 611995.34 | 699192.25 | 610765.9 | 494816.49 | 125517.85 | 74257.48 | 67438.02 | 77709.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 440071.58 | 972938.71 | 2076936.97 | 2238904.77 | 1702831.04 | 1626425.1 | 803046.7 | 1138773.57 | 946695.85 | 585817.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -218896.24 | -425711.77 | 8382.04 | -27053.2 | -103287.74 | -399349.35 | 137706.97 | 15162.21 | 36308.21 | 219087.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.94 | 938.57 | -42.5 | -242.58 | 23.83 | -45.68 | - | 97.36 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -116479.44 | -203164.75 | -207632.12 | 252851.79 | -168683.09 | 219624.69 | 67776.72 | 34919.42 | -97260.28 | 125616.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 246492.11 | 449656.85 | 657288.97 | 404437.18 | 573120.27 | 353495.58 | 285718.86 | 250389.04 | 347649.32 | 220380.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130012.66 | 246492.11 | 449656.85 | 657288.97 | 404437.18 | 573120.27 | 353495.58 | 285308.46 | 250389.04 | 345996.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -394561.32 | -262855.24 | -191809.17 | 207616.78 | 218486.74 | 105406.01 | 64162.49 | 77146.42 | 46592.68 | 56187.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 286131.12 | 300250.76 | 18212.4 | 10541.6 | 32826.56 | 16825.14 | 4042.72 | 2503.65 | 13553.93 | 39.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2856.36 | 3296.04 | 3338.77 | 2671.64 | 2103.72 | 1878.86 | 1395.42 | 1229.99 | 1385.83 | 1270.09 |
| 无形资产摊销(万) | 2675.18 | 2227.27 | 1795.61 | 1071.11 | 999.43 | 913.84 | 764.96 | 429.26 | 840.86 | 915.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3721.95 | 3323.01 | 2942.43 | 2020.53 | 1007.29 | 579.22 | 350.52 | 190.06 | 90.91 | 90.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1252.7 | 51.98 | -11.77 | 11.49 | 92.61 | 13.07 | 3.03 | -7.81 | 98.54 | 72.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.1 | 11.14 | 16.2 | 18.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9851.05 | 8911.83 | -1733.26 | -26073.73 | -14907.94 | -2303.02 | -2016.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17026.52 | 18230.86 | 20459.89 | 17653.53 | 23965.96 | 25705.23 | 13876.09 | 13936.08 | 18962.99 | 13036.6 |
| 投资损失(万) | -9444.42 | -10685.8 | 18556.98 | -69115.43 | -49521.31 | -28831.46 | 4273.62 | -21894.73 | 1437.15 | 3710.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 58386.86 | 40625.55 | -31119.05 | -1984.71 | -27562.9 | -58545.17 | -15652.89 | -14752.82 | -8654.13 | -4864.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6223.58 | -2729.62 | -4350.06 | 13782.16 | 6714.95 | -2028.45 | 9278.44 | 4838.17 | 3655.41 | 1191.6 |
| 存货的减少(万) | 954982.98 | 1081262.94 | -652465.54 | -65337.42 | -637672.57 | -1211467.46 | -224629.76 | -8916.83 | -256272.16 | -211148.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6953.24 | 28437.67 | -186750.68 | -108952.64 | -99146.05 | -11539.82 | -42652.98 | -255605.03 | -32779.33 | -33069.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -813368.24 | -1046200.03 | 571981.31 | 229517.7 | 589406.89 | 1846312.35 | 360914.96 | 328635.44 | 226848.56 | 114447.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 111564.31 | 192983.48 | -234092.09 | 222035.93 | 46811.67 | 682918.34 | 174109.68 | 127731.85 | 15761.25 | -58119.23 |
| 现金的期末余额(万) | 130012.66 | 246492.11 | 449656.85 | 657288.97 | 404437.18 | 573120.27 | 353495.58 | 285308.46 | 250389.04 | 345996.59 |
| 现金的期初余额(万) | 246492.11 | 449656.85 | 657288.97 | 404437.18 | 573120.27 | 353495.58 | 285718.86 | 250389.04 | 347649.32 | 220380.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -116479.44 | -203164.75 | -207632.12 | 252851.79 | -168683.09 | 219624.69 | 67776.72 | 34919.42 | -97260.28 | 125616.32 |