*ST海600555现金流量表 |
3823 ℃ |
|
当前股价：0.26，市值：3
亿，动态市盈率PE：-1.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1089.04%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 7136.63 | 522.46 | 679.82 | 931.47 | 2654.64 | 1140.85 | 2664.39 | 16443.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 0.66 | 275.55 | 1027.34 | 628.48 | 643.75 | 402.64 | 240.04 | 1815.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 7137.3 | 806.2 | 1800.61 | 1892.5 | 3507.26 | 1543.48 | 2904.44 | 18258.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 263.12 | 1269.39 | 1606.7 | 2730.31 | 4578.51 | 8025.91 | 15221.29 | 33556.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 1472.3 | 1220.28 | 2160.38 | 3415.65 | 3867.99 | 2759.35 | 2801.51 | 2279.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 218.82 | 48.02 | 131.49 | 2580.87 | 1604.52 | 923.31 | 1745 | 3415.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2275.71 | 894.12 | 663.22 | 4632.51 | 5657.38 | 5880.84 | 5265.24 | 4746.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 4229.95 | 3431.82 | 4561.79 | 13359.35 | 15708.4 | 17589.41 | 25033.04 | 43997.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2907.34 | -2625.62 | -2761.18 | -11466.84 | -12201.14 | -16045.93 | -22128.6 | -25738.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6139.04 | 1556.25 | 520 | 9600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 74.88 | 1110.83 | 328.5 | 312.02 | 78.54 | 98.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 25856.79 | 8200 | 8472.87 | 11938.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 20982.84 | - | 4655.23 | 4074.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 801.65 | 491.55 | 1182.93 | 27312.64 | 9001 | 800 | 10811.31 | 800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 801.65 | 491.55 | 2361.51 | 34562.51 | 57725.38 | 9832.02 | 33617.95 | 16912.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 482.81 | 2135.33 | 7331.57 | 2452.81 | 2850.63 | 3928.82 | 6789.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2030.16 | - | 5287.59 | 12085.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 482.81 | 2135.33 | 9527.04 | 2452.81 | 8138.22 | 16014.03 | 7339.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 801.65 | 8.74 | 226.18 | 25035.48 | 55272.57 | 1693.79 | 17603.92 | 9572.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4418 | - | - | - | 2040 | 54500 | 123125.72 | 74779.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1035.76 | 3686.39 | 1569.31 | - | 14741 | - | 53239.11 | 46175.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 5453.76 | 3686.39 | 1569.31 | - | 16781 | 54500 | 176364.83 | 120955.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 8615.51 | 1000 | - | 29550 | 39395 | 38962.75 | 71910.8 | 22980 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 76.41 | - | 4112.44 | 9603.44 | 10735.21 | 4928.09 | 2392.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 25 | 23720.78 | 5127.05 | - | 25703.88 | 41855.04 | 68211.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 8615.51 | 1101.41 | 23720.78 | 38789.5 | 48998.44 | 75401.84 | 118693.94 | 93583.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3161.76 | 2584.98 | -22151.47 | -38789.5 | -32217.44 | -20901.84 | 57670.89 | 27371.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.79 | 9.19 | 19.61 | -20.66 | 2.83 | 0.13 | 1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 547.24 | -33.69 | -24677.28 | -25201.25 | 10833.34 | -35251.14 | 53146.34 | 11206.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 72.16 | 105.86 | 24783.13 | 49984.39 | 39151.05 | 74402.19 | 21255.85 | 10048.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 619.4 | 72.16 | 105.86 | 24783.13 | 49984.39 | 39151.05 | 74402.19 | 21255.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -23593.76 | -20567.6 | -30836.83 | -19188.66 | 5511.3 | -19841.14 | 2583.79 | 3969.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4482.13 | - | 602.33 | 6733.51 | 2342.53 | 2664.58 | 726.8 | 934.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 370.23 | 340.35 | 351.12 | 490.84 | 535.58 | 1363.97 | 1414.99 | 1621.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 459.29 | 459.29 | 459.29 | 477.18 | 634.63 | 663.57 | 694.54 | 860.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1542.33 | -4.82 | -12.91 | - | -18392.65 | -4837.27 | -12937.94 | -6478.64 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | -1333.03 | 11792.39 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 4007.49 | 3830.67 | 3105.74 | 6217.72 | 9572.87 | 10401.79 | 5011.4 | 2480.07 |
| 投资损失(万) | - | - | 407.96 | -4983.27 | 933.98 | -12067.72 | -17953.14 | -357.18 | -8445.52 | -15419.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -1420.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 14257.81 | -0.26 | 1414.98 | -20.56 | -28.59 | 1407.51 | 2785.91 | -32099.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -3799.99 | -283.23 | -599.88 | -1155.29 | -282.01 | -685.42 | -2374.43 | -1543.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -2231.89 | 1122.55 | 3797.56 | -4063.81 | 5116.57 | -7767.22 | -14203.85 | 19186.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 2907.34 | -2625.62 | -2761.18 | -11466.84 | -12201.14 | -16045.93 | -22128.6 | -25738.95 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 619.4 | 20504.29 | 20537.99 | 24783.13 | 74984.39 | 39151.05 | 74402.19 | 21255.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 72.16 | 20537.99 | 24783.13 | 74984.39 | 46609.05 | 74402.19 | 21255.85 | 10048.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | -20432.13 | -20432.13 | - | -25000 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | -20432.13 | - | -25000 | -7458 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 547.24 | -33.69 | -24677.28 | -25201.25 | 10833.34 | -35251.14 | 53146.34 | 11206.88 |