栖霞建设600533现金流量表 |
3407 ℃ |
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当前股价：2.27，市值：24
亿，动态市盈率PE：-13.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-185.9%。 其中，历史营业增长率：16.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:92.16%, 26E:101.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 424046.45 | 550231.14 | 656955.8 | 342869.99 | 425884.04 | 386149.21 | 138545.86 | 212584.02 | 475311.31 | 336265.6 |
| 收到的税费返还(万) | 274.58 | 10520.15 | 3289.87 | - | - | 92.65 | - | - | 1.17 | 604.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11206.07 | 5518.53 | 7682.31 | 16686.37 | 17451.71 | 5562.5 | 23842.7 | 4236.72 | 22639.82 | 36062.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 435782.51 | 566591.4 | 668791.63 | 360693.12 | 445178.83 | 392829.82 | 162933.9 | 217715.57 | 498788.44 | 373676.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 445305.88 | 565000.95 | 254454.29 | 312186.97 | 604205.38 | 93015.37 | 255558.9 | 392729.04 | 156764.55 | 189251.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24512.67 | 22653.56 | 20474.36 | 16232.36 | 15965.88 | 15107.1 | 13345.68 | 12785.14 | 12211.25 | 12594.73 |
| 支付的各项税费(万) | 58365.8 | 54339.94 | 77985.22 | 39602.76 | 46283.58 | 26857.39 | 19253.91 | 24925.17 | 40166.82 | 43719.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18033.35 | 14545.24 | 33559.78 | 17587.78 | 16583.65 | 58283.28 | 12851.02 | 26595.71 | 130312.17 | 32084.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 541764.96 | 657054.43 | 387989.63 | 384059.87 | 678348.49 | 200904.37 | 299659.5 | 450225.06 | 344768.9 | 277492.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -105982.45 | -90463.02 | 280801.99 | -23366.75 | -233169.66 | 191925.44 | -136725.6 | -232509.49 | 154019.54 | 96183.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10357.61 | 23878.26 | 65181.88 | 41280.08 | 65302.16 | 8428.22 | 22159.4 | 41785.64 | 4547.24 | 15350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3867.34 | 1090.18 | 3920.47 | 9139.84 | 2961.14 | 2320.78 | 3019.44 | 1295.89 | 1281.65 | 490.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21307.66 | 680.96 | 4173.57 | 1283.52 | 990.38 | 4975.73 | 268.02 | 3.8 | 0.9 | 245.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5551.46 | 503.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | 42113.62 | 33372.5 | 112906.73 | 6105.52 | - | - | 700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35832.61 | 67763.03 | 112199.88 | 165113.46 | 75359.2 | 15724.74 | 25446.86 | 43785.34 | 5829.8 | 16085.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 196.95 | 120.91 | 599.46 | 1707.43 | 962.82 | 711.01 | 260.75 | 901.34 | 1354.91 | 516.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 10383.43 | 11475.21 | 72132.95 | 36104.18 | 27867.67 | 82007.45 | 25448.04 | 61348.57 | 51529.61 | 3781.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9484.21 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 32400 | 7000 | 37836 | 10989.18 | 659.77 | 5771.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42980.38 | 18596.12 | 110568.41 | 48800.79 | 29490.25 | 88490.27 | 25708.79 | 71734.12 | 52884.52 | 4297.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7147.77 | 49166.91 | 1631.47 | 116312.67 | 45868.95 | -72765.53 | -261.92 | -27948.78 | -47054.72 | 11788.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24.9 | 8105 | 1800 | 24950 | 9200 | - | - | - | - | 1653.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24.9 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 552500 | 442200 | 544343.85 | 540627.41 | 453618.75 | 167900 | 349328 | 520620 | 171930 | 250893.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 284000 | 99700 | 47280 | 98500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60332.7 | 57909.89 | 116640.2 | 81766.75 | 139377.04 | 7173.51 | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 612857.6 | 508214.89 | 662784.05 | 647344.15 | 602195.79 | 459073.51 | 449028 | 577900 | 270430 | 252546.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 257204 | 430856 | 736975.85 | 602909 | 317774 | 437904 | 243910 | 383323.59 | 272143 | 279407 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63074.06 | 59233.35 | 81231.52 | 72013.28 | 71764.56 | 56787.85 | 46632.72 | 44720.77 | 37424.36 | 57979.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 680 | -686 | - | - | 120 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 95992.74 | 9180.56 | 132943.63 | 61876.56 | 2967.54 | 6478.02 | 13706.03 | 1234.5 | 1154.05 | 2665.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 416270.81 | 499269.91 | 951151 | 736798.85 | 392506.1 | 501169.88 | 304248.75 | 429278.87 | 310721.41 | 340051.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 196586.79 | 8944.98 | -288366.95 | -89454.69 | 209689.69 | -42096.37 | 144779.25 | 148621.13 | -40291.41 | -87504.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 83456.57 | -32351.14 | -5933.48 | 3491.23 | 22388.99 | 77063.54 | 7791.72 | -111837.14 | 66673.41 | 20467.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 186332.32 | 218683.46 | 224616.94 | 221125.71 | 198736.72 | 121673.19 | 113881.46 | 225718.6 | 159045.19 | 138577.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 269788.89 | 186332.32 | 218683.46 | 224616.94 | 221125.71 | 198736.72 | 121673.19 | 113881.46 | 225718.6 | 159045.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9317.5 | 20120.6 | 35516.18 | 31662.13 | 30072.78 | 21878.68 | 5677.04 | 17974.12 | 17647.06 | 1239.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21651.56 | 8619.03 | -16880 | - | -147.77 | 15369.98 | 519.2 | -681.34 | 2772.65 | 5235.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 345.52 | 345.26 | 361.24 | 412.13 | 356.07 | 337.72 | 368.09 | 373.27 | 346.01 | 390.72 |
| 无形资产摊销(万) | 37.54 | 42.16 | 73.77 | 81.61 | 81.2 | 75.35 | 63.61 | 24.34 | 18.37 | 44.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 521.77 | 581.03 | 571.1 | 305.7 | 291.99 | 163.63 | 85.86 | 83.49 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13137.35 | -513.9 | -2493.18 | -898.84 | -875.93 | -3704.91 | 1.29 | 2.42 | 0.76 | -156.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.17 | 0.73 | 0.73 | 0.26 | 4.66 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 853.76 | -3776.75 | -210.91 | 553.58 | -1236.33 | -1061.3 | 3815.37 | 1531.79 | - | - |
| 财务费用(万) | 15717.46 | 10509.04 | 20246.01 | 19899.1 | 16587.46 | 17537.78 | 18313.58 | 14678.82 | 11505.41 | 4418.65 |
| 投资损失(万) | 2247.09 | 7919.08 | 6484.03 | -11472.99 | 9333.1 | 2836.06 | -16404.48 | -9526.09 | -5411.26 | -7179.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8184.6 | -5978.25 | -11551.31 | -8585.18 | -8994.26 | -5162.88 | -3876.27 | -950.93 | 324.33 | 1008.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.48 | -769.57 | 1322.87 | -731.32 | 17.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -38467.68 | -166144.16 | 101025.96 | 87000.48 | -280772.38 | 47043.01 | -125619.95 | -129937.54 | 237721.87 | -110557.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -245803.75 | 138290.97 | -152848.33 | 372.1 | -5260.86 | -60339.96 | 109538.85 | -94142.09 | 30692.77 | 173297.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 160542.12 | -106682.05 | 289741.4 | 33544.9 | 238723.76 | 152662.4 | -133036.98 | -35011.73 | -143773.29 | 27059.14 |
| 其他(万) | 6053.59 | - | 5795.65 | -175304.43 | -231351.03 | 4289.89 | 3829.18 | 3071.99 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -105982.45 | -90463.02 | 280801.99 | -23366.75 | -233169.66 | 191925.44 | -136725.6 | -232509.49 | 154019.54 | 96183.59 |
| 现金的期末余额(万) | 269788.89 | 186332.32 | 218683.46 | 224616.94 | 221125.71 | 198736.72 | 121673.19 | 113881.46 | 225718.6 | 159045.19 |
| 现金的期初余额(万) | 186332.32 | 218683.46 | 224616.94 | 221125.71 | 198736.72 | 121673.19 | 113881.46 | 225718.6 | 159045.19 | 138577.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 83456.57 | -32351.14 | -5933.48 | 3491.23 | 22388.99 | 77063.54 | 7791.72 | -111837.14 | 66673.41 | 20467.42 |