贵航股份600523核心经营数据 |
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当前股价：12.56，市值：51
亿，动态市盈率PE：29.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.76%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：8.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40431.13 | 40431.13 | 40431.13 | 40431.13 | 40431.13 | 40431.13 | 28879.38 | 28879.38 | 28879.38 | 28879.38 |
| 净资产(万) | 300480.09 | 288598.06 | 282049.75 | 277996.42 | 270241.37 | 246336.46 | 246151.87 | 232557.47 | 219284.82 | 206697.56 |
| 总资产(万) | 383459.37 | 344831.13 | 332095.74 | 325788.51 | 316641.11 | 318104.33 | 365858.91 | 378046.68 | 376660.23 | 375596.46 |
| 营业收入(万) | 233471.4 | 215325.89 | 239431.43 | 223610.66 | 220799.88 | 279849.87 | 339114.04 | 336121.11 | 320075.49 | 306752.66 |
| 营业收入增长率(%) | 8.43 | -10.07 | 7.08 | 1.27 | -21.1 | -17.48 | 0.89 | 5.01 | 4.34 | 12.77 |
| 营业成本(万) | 177805.19 | 165050.32 | 182720.67 | 167729.04 | 169663.67 | 217022.53 | 263211.61 | 257974.9 | 251975.58 | 247377.03 |
| 营业成本增长率(%) | 7.73 | -9.67 | 8.94 | -1.14 | -21.82 | -17.55 | 2.03 | 2.38 | 1.86 | 11.41 |
| 毛利率(%) | 23.84 | 23.35 | 23.69 | 24.99 | 23.16 | 22.45 | 22.38 | 23.25 | 21.28 | 19.36 |
| 三项费用(万) | 22606.9 | 23303.34 | 27569.5 | 28796.26 | 31390.07 | 38844.88 | 53904.56 | 57020.36 | 51167.06 | 50766.28 |
| 费用增长率(%) | -2.99 | -15.47 | -4.26 | -8.26 | -19.19 | -27.94 | -5.46 | 11.44 | 0.79 | 27.34 |
| 费用率(%) | 40.61 | 46.35 | 48.61 | 51.53 | 61.39 | 61.83 | 71.02 | 72.97 | 75.14 | 85.5 |
| 净利润(万) | 16888.41 | 12868.53 | 16107.75 | 16189.07 | 14619.08 | 13419.62 | 21028.56 | 19084.33 | 17652.13 | 15141.55 |
| 净利润增长率(%) | 31.24 | -20.11 | -0.5 | 10.74 | 8.94 | -36.18 | 10.19 | 8.11 | 16.58 | 5.42 |
| 经营现金流(万) | 13083.26 | 14098.78 | 23324.14 | 21735.74 | 17191.96 | 12152.59 | 27846.49 | 45152.07 | 19814.17 | 8888.49 |
| 现金流增长率(%) | -7.2 | -39.55 | 7.31 | 26.43 | 41.47 | -56.36 | -38.33 | 127.88 | 122.92 | 871.36 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.1 | 1.45 | 1.34 | 1.18 | 0.91 | 1.32 | 2.37 | 1.12 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.73 | 4.51 | 5.75 | 5.91 | 5.66 | 5.45 | 8.79 | 8.45 | 8.29 | 7.67 |
| 生产资本回报率(%) | 27.02 | 21.38 | 21.63 | 22.83 | 18.82 | 18.45 | 29.32 | 25.68 | 21.06 | 19.34 |
| 资本支出(万) | 13094.92 | 13909.65 | 15227.45 | 7959.85 | 9997.48 | 13766.29 | 14609.95 | 12974.98 | 8159.5 | 13773.74 |
| 折旧和摊销(万) | 10001 | 9287 | 11675 | 10817 | 11614 | 12075 | 11583 | 11457 | 10507 | 9646 |
| 归属股东权益(万) | 293720.83 | 281845.35 | 272699.12 | 262486.76 | 254215.19 | 229549.89 | 224178.51 | 209313.82 | 196936.51 | 184752.36 |
| 股东权益增长率(%) | 4.21 | 3.35 | 3.89 | 3.25 | 10.75 | 2.4 | 7.1 | 6.28 | 6.59 | 5.69 |
| 自由现金流(万) | 13321 | 7655 | 11737 | 17879 | 15127 | 10063 | 16399 | 15806 | 18904 | 9188 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 3.75 | -16.39 | 105.75 | 15.63 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 6.97 | 6.74 | 6.49 | 6.29 | 5.68 | 7.76 | 7.25 | 6.82 | 6.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.3 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.67 | 0.6 | 0.57 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBBCA | BCABA | BCABA | BCABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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