ST康美600518现金流量表 |
5818 ℃ |
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当前股价：1.93，市值：268
亿，动态市盈率PE：260.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.23%。 其中，历史营业增长率：17.02%，净利增长率：10.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 526047.4 | 388936.77 | 472182.31 | 610564.98 | 1324808.3 | 2105061.72 | 2876613.18 | 2392889.79 | 1937246.21 | 1783079.38 |
| 收到的税费返还(万) | 582.9 | 2854.46 | 133.14 | 508.76 | 2.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14307.74 | 40899.37 | 94219.41 | 42593.36 | 42465.13 | 58716.59 | 94303.03 | 43693.24 | 30732.06 | 46899.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 540938.04 | 432690.6 | 566534.85 | 653667.1 | 1367276.39 | 2163778.31 | 2970916.21 | 2436583.02 | 1967978.27 | 1829978.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 421863.66 | 353142.05 | 400070.32 | 337750.97 | 832910.29 | 1697758.4 | 2432439.48 | 2001348.4 | 1661550.51 | 1518034.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71647.62 | 68104.18 | 62331.81 | 66058.32 | 89352.9 | 99919.72 | 80805.91 | 63320.19 | 51553.18 | 38259.74 |
| 支付的各项税费(万) | 21718.71 | 31299.56 | 23664.12 | 30065.5 | 53786.6 | 187892.77 | 180925.48 | 149381.38 | 140398.97 | 110190.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57460.23 | 55141.01 | 59048.09 | 116653.1 | 103022.1 | 497360.38 | 92465.91 | 62214.12 | 63589.29 | 50274.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 572690.21 | 507686.79 | 545114.34 | 550527.89 | 1079071.89 | 2482931.27 | 2786636.79 | 2276264.09 | 1917091.95 | 1716758.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31752.18 | -74996.2 | 21420.51 | 103139.21 | 288204.5 | -319152.96 | 184279.42 | 160318.94 | 50886.32 | 113220.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 32000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 54.76 | 3.65 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5224.8 | 154.95 | 7789.82 | 113452.2 | 360.11 | 151.22 | 39981.61 | 1087.08 | 24.33 | 9.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 985.48 | - | 5771.59 | 0.52 | 2925.41 | - | 221 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6210.28 | 209.71 | 13565.05 | 113452.72 | 35285.53 | 1351.22 | 41402.61 | 2537.08 | 1224.33 | 1209.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9974.48 | 4811.78 | 17162.63 | 30172.69 | 47320.47 | 459329.64 | 179535.12 | 156743.7 | 137473.63 | 68206.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1 | - | 695.14 | 150 | 600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6532.8 | 13877.4 | 44424.18 | 7852.08 | 9892.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 52.43 | 74.38 | 4145.93 | - | 384.24 | - | 250 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9974.48 | 4811.78 | 17216.06 | 30247.07 | 52161.53 | 466012.44 | 194396.76 | 201167.88 | 145575.71 | 78098.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3764.2 | -4602.07 | -3651.01 | 83205.65 | -16876 | -464661.22 | -152994.15 | -198630.8 | -144351.39 | -76888.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 180024.5 | 96.24 | 344.5 | 481.9 | 30015.11 | 820090.52 | 6660 | 300000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24.5 | 96.24 | 344.5 | 481.9 | 937 | 150 | 6660 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 12764.48 | 1057192.93 | 1117572.2 | 1648704 | 2266650 | 1629306.71 | 610950 | 372000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1825000 | 1100000 | 750000 | 790000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7260.08 | 1810.37 | - | 710.41 | 3119.1 | 2166.38 | 36158.74 | 5469.62 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7260.08 | 1810.37 | 192788.98 | 1057999.57 | 1121035.8 | 3476352.28 | 3432823.85 | 3204866.85 | 1407610 | 772000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 9703.2 | 1141899.92 | 1270097.81 | 2612264.6 | 2526123.98 | 1823409.24 | 615525.23 | 549407.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 89.68 | 1382.29 | 103272.59 | 254760.72 | 301593.84 | 222322.11 | 193289.35 | 111996.92 | 104639.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 85.61 | - | 68.8 | 86.11 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19344.59 | 13406.75 | 4865.95 | 460.41 | 688.02 | 13834 | 33800.56 | 4810.67 | 4148.81 | 3820.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19344.59 | 13496.44 | 15951.44 | 1245632.92 | 1525546.55 | 2927692.43 | 2782246.65 | 2021509.26 | 731670.96 | 657867.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12084.5 | -11686.06 | 176837.54 | -187633.35 | -404510.75 | 548659.85 | 650577.2 | 1183357.59 | 675939.04 | 114132.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.28 | 0.22 | -3.74 | -24.68 | 35.04 | 21.84 | -96.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47600.6 | -91284.11 | 194603.31 | -1313.16 | -133147.21 | -235132.49 | 681766.19 | 1145045.73 | 582473.98 | 150463.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143189.23 | 234473.34 | 39870.03 | 41183.19 | 174330.41 | 411843.91 | 2724508.71 | 1579462.97 | 996988.99 | 846525.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95588.64 | 143189.23 | 234473.34 | 39870.03 | 41183.19 | 176711.43 | 3406274.89 | 2724508.71 | 1579462.97 | 996988.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10356.69 | -269431.92 | 791990.4 | -2774696.04 | -465520.72 | 112260.06 | 409464.62 | 333675.91 | 275645.63 | 228589.22 |
| 资产减值准备(万) | 19755.16 | 49715.53 | 319336.42 | 2194854.67 | 112603.83 | 22652.44 | 9228.02 | 6022.31 | 11729.93 | 2044.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27080.04 | 28833.17 | 50814.13 | 57580.76 | 61502.22 | 42853.87 | 37664 | 32566.57 | 26621.54 | 24034.54 |
| 无形资产摊销(万) | 2052.1 | 2159.62 | 4505.33 | 5195.94 | 8011.48 | 6888.26 | 6292.59 | 5190.33 | 3309.33 | 3836.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2249.02 | 2773.29 | 3519.19 | 13314.91 | 10955.24 | 6789.34 | 5396.55 | 3132.07 | 2515.85 | 1862.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1960.74 | -97.92 | -6400.83 | 4495.52 | 1902.91 | -9.63 | -5838.19 | 22.9 | 44.96 | 0.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 542.35 | 111.17 | 941.09 | 4212.4 | 1813.19 | 79.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5615.42 | 7889.71 | 102201.13 | 216908.44 | 226476.92 | 190179.29 | 123508.68 | 89600.16 | 61092.58 | 49514.15 |
| 投资损失(万) | -4443.37 | -74.69 | -18878.52 | 459.06 | -76770.53 | -4851.78 | -8372.65 | -6718.86 | -7215.48 | -5304.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -462.91 | 2054 | 16605.02 | 1574.16 | 12825.11 | -5655.33 | -8155.09 | -3294.32 | -5613.04 | -1801.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -380.05 | - | -2.71 | -2.71 | -2.71 | 71.44 | - | -531.62 | 270.67 | 260.95 |
| 存货的减少(万) | -9300.99 | -25362.17 | 166632.54 | 191204.28 | 175245.33 | -220156.04 | -366742.84 | -287045.84 | -252579.81 | -258502.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21514.51 | -33952.68 | -74688.35 | 313031.1 | 95659.6 | -543468.17 | -185461.65 | -23295 | -56794.56 | -94815.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -89641.82 | 132062.52 | -1558702.05 | -229909.46 | 117664.93 | 70271.18 | 163405.98 | 7401.75 | -6766.88 | 164092.32 |
| 其他(万) | - | - | 59.28 | -892.7 | -12248.49 | 2942.98 | 3889.4 | 3592.57 | -1374.42 | -590.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31752.18 | -74996.2 | 21420.51 | 103139.21 | 288204.5 | -319152.96 | 184279.42 | 160318.94 | 50886.32 | 113220.39 |
| 现金的期末余额(万) | 95588.64 | 143189.23 | 234473.34 | 39870.03 | 41183.19 | 176711.43 | 3406274.89 | 2724508.71 | 1579462.97 | 996988.99 |
| 现金的期初余额(万) | 143189.23 | 234473.34 | 39870.03 | 41183.19 | 174330.41 | 411843.91 | 2724508.71 | 1579462.97 | 996988.99 | 846525.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47600.6 | -91284.11 | 194603.31 | -1313.16 | -133147.21 | -235132.49 | 681766.19 | 1145045.73 | 582473.98 | 150463.88 |