*ST康600518核心经营数据

4910 ℃
当前股价:2.56,市值:355 亿,动态市盈率PE:4.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:233.98%。
其中,历史营业增长率:13.04%,净利增长率:34.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 1386386.67 497386.17 497386.17 497386.17 497425.37 494722.37 439742.9 219871.45 219871.45 219871.45
净资产(万) 996847.45 -705916.06 2190893.11 2830002.53 3213497.41 2938312.7 1883844.01 1671872.9 1203038.76 1058313.82
总资产(万) 1605425.93 3621298 6548626.68 7462793.76 6872202.06 5482389.66 3810522.93 2787931.7 2225138.9 1795829.29
营业收入(万) 415252.11 541200.8 - 1935623.34 2647697.1 2164232.41 1806682.8 1594918.88 1335872.85 1116515.48
营业收入增长率(%) -23.27 - -100 -26.89 22.34 19.79 13.28 19.39 19.65 83.62
营业成本(万) 348628.45 519827.39 - 1354241.09 1845014.69 1517153.05 1294727.38 1176822.11 987268.88 835606.27
营业成本增长率(%) -32.93 - -100 -26.6 21.61 17.18 10.02 19.2 18.15 96.83
毛利率(%) 16.04 3.95 - 30.04 30.32 29.9 28.34 26.21 26.1 25.16
三项费用(万) 237062.01 424077.64 - 409486.87 304357.51 231581.64 165979.1 144425.34 124590.4 107870.64
费用增长率(%) -44.1 - -100 34.54 31.43 39.52 14.92 15.92 15.5 52.44
费用率(%) 355.82 1984.14 - 70.43 37.92 35.79 32.42 34.54 35.74 38.4
净利润(万) 791990.4 -2774696.04 - 112260.06 409464.62 333675.91 275645.63 228589.22 188041.35 144135.85
净利润增长率(%) -128.54 - -100 -72.58 22.71 21.05 20.59 21.56 30.46 43.39
经营现金流(万) 21420.51 103139.21 - -319152.96 184279.42 160318.94 50886.32 113220.39 167401.06 100835.02
现金流增长率(%) -79.23 - -100 -273.19 14.95 215.05 -55.06 -32.37 66.01 75.38
净利润现金比(-) 0.03 -0.04 - -2.84 0.45 0.48 0.18 0.5 0.89 0.7
净资产收益率ROE(%) 544.45 -373.7 - 3.72 13.31 13.84 15.5 15.9 16.63 14.54
生产资本回报率(%) 162 -264.96 - 9.71 52.73 49.99 53.9 46.38 34.49 28.53
资本支出(万) 17162.63 30172.69 - 459329.64 179535.12 156743.7 137473.63 68206.32 70343.03 140503.49
折旧和摊销(万) 58839 76092 - 56531 49353 40889 32447 29733 24243 17819
归属股东权益(万) 992655.5 -718580.95 2181011.77 2819494.95 3203295.98 2911557.04 1876512.69 1671596.52 1202763.69 1058098.4
股东权益增长率(%) -238.14 -132.95 -22.65 -11.98 10.02 55.16 12.26 38.98 13.67 14.43
自由现金流(万) 833466 -2727675 - -289280 279910 218186 170647 190115 141882 21435
自由现金流增长率(%) 0 - - - - 27.86 -10.24 34 561.92 -117.96
每股股东权益(元) 0.72 -1.44 4.38 5.67 6.44 5.89 4.27 7.6 5.47 4.81
每股股东收益(元) 0.57 -5.58 - 0.23 0.82 0.68 0.63 1.04 0.85 0.66
同业推荐: 振东制药300158, *ST康600518, 科华生物002022, 康恩贝600572, 国药一致000028, 浙江医药600216,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 CCBAA CCCCB CABCB BCCCA BBBBA BBBBA BBBAA BBBAA BBBAA BBBBA
经营分析 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- --- --+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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