方大特钢600507现金流量表 |
5855 ℃ |
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当前股价：4.1，市值：95
亿，动态市盈率PE：32.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.01%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：23.72%； 未来三年预估净利增长率：1.86% （24E:-26.11%, 25E:19.06%, 26E:20.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2216697.59 | 2485774.29 | 1656022.44 | 1487852.82 | 1177807.42 | 1349811.98 | 1089160.51 | 691377.84 | 648840.84 | 938674.26 |
| 收到的税费返还(万) | 5585.87 | 6017.7 | 2235.12 | 2154.2 | 2223.32 | 3365.63 | 1237.57 | 721.18 | 696.31 | 80.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 89504.19 | 90211.32 | 107495.7 | 85761.96 | 65776.84 | 50690.6 | 46489.02 | 34447.15 | 24965.45 | 17434.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2311787.65 | 2582003.31 | 1765753.26 | 1575768.98 | 1245807.58 | 1403868.2 | 1136887.1 | 726546.17 | 674502.59 | 956188.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1957760.63 | 1874152.64 | 1129888.45 | 837713.55 | 679210.57 | 570486.4 | 576369.75 | 427034.59 | 433105.55 | 672828.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103465.43 | 130670.04 | 148056.52 | 117877.02 | 157231.69 | 161917.67 | 115166.86 | 78011.04 | 84143.33 | 82232.19 |
| 支付的各项税费(万) | 57711.45 | 112196.01 | 183189.39 | 172345.58 | 156805.12 | 253450.99 | 132461.37 | 64476.43 | 55687.42 | 86908.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 133434.99 | 101272.21 | 89260.05 | 73844.52 | 79084.93 | 60723.35 | 57524.98 | 22479.5 | 30906.96 | 30935.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2252372.5 | 2218290.9 | 1550394.4 | 1201780.66 | 1072332.31 | 1046578.41 | 881522.96 | 592001.56 | 603843.25 | 872904.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59415.15 | 363712.42 | 215358.86 | 373988.32 | 173475.27 | 357289.79 | 255364.14 | 134544.61 | 70659.34 | 83284.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31350.79 | 58005.76 | 2.45 | 1161.53 | 1735.92 | 1532.29 | 2816.05 | 978.47 | 15 | 3005.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5459.61 | 423.85 | 371.54 | 683.53 | 555.46 | 2858.04 | 1468.63 | 1608.85 | 1208.49 | 627.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 296.92 | 22391.48 | 129.82 | 12.51 | 1.02 | 25.55 | 34.92 | 28.14 | 82.57 | 11756.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2641.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 90000 | 41500 | - | - | 5214.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37107.32 | 83462.42 | 503.82 | 1857.57 | 2292.4 | 94415.89 | 45819.6 | 2615.47 | 1306.06 | 20603.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8866.96 | 9217.89 | 10592.87 | 14792.8 | 13572.3 | 25266.47 | 13179.95 | 3854 | 4883.79 | 18018.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.56 | 492305.76 | 39002.06 | - | - | - | - | - | 1559.24 | 106 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 79500 | - | - | - | - | - | - | - | 948.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 35000 | 96500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88367.51 | 501523.64 | 49594.93 | 14792.8 | 13572.3 | 60266.47 | 109679.95 | 3854 | 7391.74 | 18124.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51260.19 | -418061.23 | -49091.11 | -12935.23 | -11279.9 | 34149.42 | -63860.36 | -1238.53 | -6085.69 | 2478.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75441.8 | - | 920.41 | 1558.89 | 66840.39 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 920.41 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81360.46 | 245548.78 | 388574.67 | 25600 | 200547.07 | 262735.22 | 258775.01 | 269820.55 | 390600.32 | 419131.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | 34336.29 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81360.46 | 320990.58 | 388574.67 | 26520.41 | 217105.96 | 329575.61 | 258775.01 | 269820.55 | 424936.61 | 419131.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 218790.75 | 355093.39 | 109500 | 188556 | 37991.07 | 276542.8 | 424023.69 | 374036 | 356688.12 | 465043.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22028.59 | 268748.9 | 244581.45 | 12289.23 | 239059.46 | 216251.02 | 45548.67 | 11276.37 | 120036.89 | 36961.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 12.62 | - | - | 4458.16 | 55.84 | 57.05 | 33.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 448.33 | 46.62 | 15189.82 | 444.94 | 1134.58 | 612.78 | 15300 | 19100 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 241267.66 | 623888.92 | 369271.27 | 201290.17 | 278185.1 | 493406.59 | 484872.36 | 404412.37 | 476725.01 | 502004.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -159907.2 | -302898.34 | 19303.4 | -174769.76 | -61079.15 | -163830.97 | -226097.36 | -134591.82 | -51788.4 | -82873.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 200.07 | 205.13 | -183.6 | -176.82 | -168.63 | 732.45 | 970.05 | -1015.42 | -312.42 | -620.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -151552.16 | -357042.02 | 185387.54 | 186106.51 | 100947.6 | 228340.69 | -33623.52 | -2301.16 | 12472.83 | 2268.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 436387.21 | 789119.02 | 603731.48 | 417624.97 | 316677.37 | 88336.68 | 121960.2 | 124261.36 | 111788.53 | 109373.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 284835.05 | 432077 | 789119.02 | 603731.48 | 417624.97 | 316677.37 | 88336.68 | 121960.2 | 124261.36 | 111642.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 68295.14 | 89643.99 | 275950.1 | 215819.54 | 171489.56 | 293197.78 | 255023.3 | 69416.49 | 11468.4 | 59867.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 437.83 | 854.89 | 2298.01 | 3148.78 | -110.81 | -1.11 | 6373.71 | 1702.82 | 9517.99 | 2737.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38576.22 | 38390.99 | 39989.56 | 41313.13 | 39846.28 | 37400.14 | 35359.66 | 41407.44 | 43314.87 | 47875.56 |
| 无形资产摊销(万) | 3796.25 | 3764.2 | 4210.58 | 4519.59 | 4506.17 | 4736.97 | 5354.26 | 5266.56 | 5448.56 | 6536.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2455.16 | 2160.67 | 4389.99 | 4636.29 | 5499.87 | 5856.74 | 6272.46 | 6137.15 | 5766.03 | 8454.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -276.29 | -16055.31 | -128.9 | -97.82 | -19.87 | -65.46 | 840.7 | 263.06 | 382.64 | -2669.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 1067.01 | 1697.3 | 237.06 | 377.65 | 128.06 | 3157.05 | 668.53 | - | 9.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6720.31 | 4044.48 | -312.19 | -35.4 | -20.5 | 45.3 | 28.46 | 19.84 | -45 | -10.7 |
| 财务费用(万) | 6248.11 | 11358.68 | 4159.2 | 2931.79 | 2510.79 | 3188.39 | 6426.47 | 10200.62 | 13125.03 | 20321.19 |
| 投资损失(万) | -7833.11 | -6851.03 | -22.83 | -811.39 | -448.37 | -3318.91 | -1522.62 | -1425.4 | -1297.38 | -719.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9414.68 | -8222.68 | 642.59 | 99.86 | 6309.92 | -6116.8 | 3116.76 | -3191.65 | -4942.63 | -3496.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12542.95 | 914.55 | 980.17 | -4222.04 | 5283.99 | 2814.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 612.06 | -15166.01 | -13864.78 | -1996.48 | -21114.25 | -3481.78 | 26693.26 | -34258.29 | 5681.99 | 14131.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14119.86 | 1578355.53 | -239570.36 | 72962.19 | -169457.36 | 117829.04 | -37891.99 | 45844.89 | -39606.55 | 28893.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51564.56 | -1320777.78 | 136400.66 | 35342.64 | 129071.79 | -97952.04 | -51378.83 | -6838.92 | 21836.03 | -98638.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59415.15 | 363712.42 | 215358.86 | 373988.32 | 173475.27 | 357289.79 | 255364.14 | 134544.61 | 70659.34 | 83284.08 |
| 现金的期末余额(万) | 284835.05 | 432077 | 789119.02 | 603731.48 | 417624.97 | 316677.37 | 88336.68 | 121960.2 | 124261.36 | 111642.53 |
| 现金的期初余额(万) | 436387.21 | 789119.02 | 603731.48 | 417624.97 | 316677.37 | 88336.68 | 121960.2 | 124261.36 | 111788.53 | 109373.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -151552.16 | -357042.02 | 185387.54 | 186106.51 | 100947.6 | 228340.69 | -33623.52 | -2301.16 | 12472.83 | 2268.98 |