*ST信600485现金流量表 |
3278 ℃ |
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当前股价：1.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：-1.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：871.22%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 27596.26 | 65585.67 | 51984.55 | 69460.53 | 265181.35 | 200431.3 | 413505.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 305.35 | 276.23 | 81334.09 | 10480.05 | 33571.67 | 103215.46 | 14255.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6164.13 | 39474.76 | 372973.96 | 212958.14 | 41385.77 | 23796.09 | 12355.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 34065.74 | 105336.65 | 506292.6 | 292898.73 | 340138.79 | 327442.86 | 440117.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 15448.58 | 41819.08 | 41942.59 | 34737.61 | 84107.53 | 80664.41 | 131985.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 12099.54 | 22753.24 | 29089.43 | 38022 | 40205.25 | 34195.74 | 21879.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 1632.11 | 4019.73 | 38383.42 | 33489.32 | 79736.84 | 120560.49 | 31573.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 9380.35 | 12258.22 | 401829.52 | 261106.09 | 507969.54 | 293398.51 | 166696.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 38560.59 | 80850.28 | 511244.97 | 367355.01 | 712019.16 | 528819.16 | 352135.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -4494.84 | 24486.37 | -4952.37 | -74456.29 | -371880.37 | -201376.3 | 87981.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 600 | - | 750 | 150 | - | 1157.86 | 56.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 68.69 | - | 100 | 2624.61 | 7332.47 | 469.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 163.73 | 128.59 | 15.62 | 34.01 | 77.71 | 57.06 | 4.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -513.24 | -232.38 | - | - | - | 1683.29 | 23602.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 23300 | 17561.75 | 26112.84 | 1118378.38 | 1810274 | 198050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 350.49 | 23264.9 | 18327.37 | 26396.85 | 1121080.7 | 1820504.68 | 222183.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 167.74 | 930.86 | 1056.28 | 1049.01 | 5586.2 | 4602.91 | 5675.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 181.84 | 228545.73 | - | 195756.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13217.92 | 6.58 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 23300 | 3900 | 8300 | 1001108.38 | 1744144 | 408250 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 167.74 | 24230.86 | 4956.28 | 9530.84 | 1248458.23 | 1748753.49 | 609682.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 182.75 | -965.96 | 13371.09 | 16866.01 | -127377.53 | 71751.19 | -387499.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 48 | 712 | 800.05 | 319168.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 712 | 800.05 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 185 | 2020 | 63073.99 | 110673.31 | 502332.87 | 431172.3 | 247365.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 336575 | - | 43868 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 928 | 367289.04 | 321968.13 | 20000 | 21165.05 | 29360 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 185 | 2948 | 430363.03 | 432689.44 | 859619.87 | 453137.4 | 639761.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 18111.52 | 49268.14 | 173417.15 | 404105.37 | 265594.09 | 200680.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 186.64 | 1214.5 | 10632.9 | 38441.89 | 32355.76 | 22810.06 | 8404.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 7881.61 | 389281.11 | 206793.46 | 7634.47 | 9567.92 | 52531.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 686.64 | 27207.63 | 449182.14 | 418652.49 | 444095.61 | 297972.08 | 261616.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -501.64 | -24259.63 | -18819.11 | 14036.95 | 415524.26 | 155165.32 | 378144.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 1088.07 | -17.93 | 28.77 | 541.5 | 601.07 | -49.45 | -66.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -3725.67 | -757.14 | -10371.62 | -43011.83 | -83132.57 | 25490.76 | 78560.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 9713.27 | 10470.41 | 20842.03 | 63853.87 | 146986.44 | 121495.69 | 42935.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5987.6 | 9713.27 | 10470.41 | 20842.03 | 63853.87 | 146986.44 | 121495.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -349847.24 | -1867342.23 | -295244.57 | -176965.98 | 159989.56 | 204474.19 | 190991.32 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 6013.78 | 20789.14 | 244731.12 | 60563.06 | 16021.51 | 56119.82 | 17138.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 4767.58 | 5925.3 | 5391.69 | 6319.7 | 5008.98 | 2958.87 | 1734.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 950.61 | 454.12 | 526.81 | 491.15 | 759.71 | 997 | 674.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 397.11 | 369.51 | 777.23 | 757.92 | 1019.3 | 633.64 | 292.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 7034.64 | -9564.64 | -12.67 | 34.49 | -28.49 | 814.88 | 39.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 24.9 | 118.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 93504.59 | 67076.05 | 67944.86 | 69883.8 | 49614.4 | 15141.94 | 11342.02 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 55261.85 | 197704.88 | -3027.09 | -2060.13 | -6731.81 | -10876.19 | 4118.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 35.05 | 98617.87 | -20451.67 | -38215.91 | -12804.86 | -13915.22 | -1065.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 841.69 | -5.65 | 1944 | -1673.35 | 1267.08 | 4532.12 | -659.62 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 1393.6 | -14718.4 | -15214.2 | 16490.55 | -40502.03 | -15123.29 | -14674.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 1167.71 | -11783.9 | 49688.93 | -25647.14 | -152893.29 | -221897.32 | -355496.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 92774.01 | 49463.91 | -17074.97 | 42446.27 | 44268.94 | -30795.7 | 351167.48 |
| 其他(万) | - | - | - | 28.97 | 1487475.51 | -25050.23 | -26880.71 | -436869.37 | -194441.03 | -117620.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -4494.84 | 24486.37 | -4952.37 | -74456.29 | -371880.37 | -201376.3 | 87981.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 5987.6 | 9713.27 | 10470.41 | 20842.03 | 63853.87 | 146986.44 | 121495.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 9713.27 | 10470.41 | 20842.03 | 63853.87 | 146986.44 | 121495.69 | 42935.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -3725.67 | -757.14 | -10371.62 | -43011.83 | -83132.57 | 25490.76 | 78560.45 |