*ST蓝600466现金流量表 |
4574 ℃ |
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当前股价：0.4，市值：12
亿，动态市盈率PE：-0.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30918.6%。 其中，历史营业增长率：28.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 266311.13 | 2628402.12 | 6161925.14 | 5550026.92 | 5120124.68 | 3591555.16 | 2449863.85 | 1799578.79 | 37365.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 64837.4 | 5817.51 | 16148.12 | 127.62 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 107065.43 | 201932.2 | 1122841.49 | 515102.74 | 206737.25 | 135489.69 | 45921.33 | 65398.23 | 1536.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 438213.95 | 2836151.82 | 7300914.75 | 6065257.28 | 5326861.93 | 3727044.85 | 2495785.18 | 1864977.02 | 38902.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 329704.89 | 1898747.52 | 6075982.45 | 3946204.19 | 3983414.8 | 1995972.39 | 2047511.69 | 1292762.44 | 5437.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 72985.87 | 237311.31 | 361912.88 | 368459.53 | 287380.52 | 173681.63 | 128220.63 | 103045.03 | 8301.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34748.33 | 204438 | 405641.28 | 538870.04 | 431263.87 | 379505.02 | 293061.26 | 209413.67 | 5214.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 100909.28 | 506432.85 | 1070079.3 | 828388.11 | 578604.33 | 422496.58 | 295803.29 | 116711.75 | 16227.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 538348.37 | 2846929.67 | 7913615.91 | 5681921.87 | 5280663.52 | 2971655.62 | 2764596.86 | 1721932.89 | 35179.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -100134.41 | -10777.84 | -612701.16 | 383335.41 | 46198.41 | 755389.23 | -268811.69 | 143044.14 | 3722.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 221 | 35360.98 | 4765.15 | 32995 | 91219.24 | 41277.36 | 23426.92 | 19269.77 | 23179.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 500.7 | 484.33 | 840.85 | 4308.41 | 1776.43 | 3595.64 | 389.86 | 351.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 191.75 | 6374.23 | 168.48 | 8.59 | 24.82 | 2.55 | 1051.86 | 222.37 | 11.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1336.27 | 481889.6 | 64946.99 | 425 | 12.01 | 12874.42 | 1155.62 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2017.57 | 156914.87 | 37206.43 | 48731.48 | 8212.12 | 5747.97 | 2564.41 | 2730.8 | 10610.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4267.29 | 681024 | 107927.9 | 86468.48 | 101244.62 | 63497.94 | 28588.67 | 22574.82 | 33800.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 145.44 | 5299.65 | 14876.76 | 27240.22 | 30732.77 | 15897.74 | 8798.17 | 6669.73 | 9777.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5521 | 1821.75 | 133155.19 | 221498.07 | 475989.94 | 76038.4 | 114418.64 | 17308 | 11600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 43487 | 236669.25 | 467817.38 | 89676.88 | 466496.64 | 68164.29 | 24057.68 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16301.01 | 366465.91 | 202204.49 | 335115.27 | 505945.55 | 457642.54 | 49638.15 | - | 18942.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21967.45 | 417074.32 | 586905.68 | 1051670.94 | 1102345.13 | 1016075.32 | 241019.25 | 48035.41 | 40320.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17700.16 | 263949.69 | -478977.79 | -965202.45 | -1001100.51 | -952577.38 | -212430.58 | -25460.59 | -6519.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22990 | 1319332.63 | 1050481.75 | 604520.05 | 213500.97 | 264891.29 | 362292.98 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 22990 | 1304707.24 | 1031556.66 | 604520.05 | 213500.97 | 264253.14 | 128565.33 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50426.52 | 1475468.14 | 4858035.33 | 2987661.85 | 3646886.5 | 2062518.45 | 1466400.92 | 1341330.79 | 4792.92 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 1054509.13 | 966293.33 | 300000 | 796200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28335.89 | 326969.36 | 955103.4 | 699153.81 | 273149.35 | 148978.65 | 34000 | 218351.51 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 78762.4 | 1825427.5 | 7132471.35 | 5791806.55 | 5490849.23 | 2724998.07 | 2561492.21 | 1921975.28 | 4792.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 138948.03 | 2879280.95 | 3810546.17 | 3854560.41 | 2609391.31 | 1596393.37 | 1353913.15 | 1392801.25 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 31351.96 | 466943.84 | 778371.53 | 627720.7 | 322145.15 | 244840.5 | 210188.51 | 182275.8 | 109.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 17689.25 | 3787.37 | 3373.5 | 168.93 | 26.24 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15466.48 | 1238416.19 | 990072.39 | 612935.08 | 422684.65 | 445290.81 | 171734.23 | 415081.91 | 583.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 185766.47 | 4584640.98 | 5578990.09 | 5095216.2 | 3354221.11 | 2286524.67 | 1735835.89 | 1990158.96 | 692.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -107004.07 | -2759213.48 | 1553481.26 | 696590.35 | 2136628.12 | 438473.4 | 825656.32 | -68183.68 | 4100.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 889.4 | - | -10177.77 | 488.75 | -190.25 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -223949.24 | -2506041.64 | 451624.54 | 115212.05 | 1181535.76 | 241285.25 | 344414.05 | 49399.87 | 1302.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 383260.28 | 2889301.91 | 2437677.37 | 2322465.32 | 1140929.56 | 899581.63 | 555167.58 | 505767.72 | 6529.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 159311.03 | 383260.28 | 2889301.91 | 2437677.37 | 2322465.32 | 1140866.88 | 899581.63 | 555167.58 | 7831.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2616015.55 | -1435077.06 | 367597.74 | 415883.82 | 249604.92 | 125070.75 | 88988.08 | 95424.2 | 1256.3 |
| 资产减值准备(万) | - | 1902408.7 | 700000.78 | 30073.31 | 31084.03 | 18192.53 | 21589.1 | 33656.75 | 45193.81 | 65.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8783.93 | 9416.13 | 13942.33 | 9766.58 | 7090.66 | 6237.74 | 5940.57 | 4825.29 | 1720.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6048.01 | 5231.79 | 9662.08 | 5550.3 | 3750.09 | 1308.78 | 953.23 | 948.87 | 323.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 77.69 | 1181.28 | 3252.06 | 2826.51 | 2126.66 | 2105.87 | 166.44 | 872.77 | 17.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -682.99 | 12219.71 | -42.18 | -1062.54 | 62.82 | 17.96 | 191.38 | 12.62 | 176.96 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 8530.29 | 6315.99 | 25248.93 | -13716.37 | 12547.42 | 5039.48 | 4818.47 | 12462.18 | - |
| 财务费用(万) | - | 262007.07 | 181473.75 | 54845.27 | 74056.71 | 56502.1 | 38517.29 | 31658.23 | 29318.74 | -98.48 |
| 投资损失(万) | - | -7808.76 | 89363.37 | -66590.21 | -10880.87 | -8257.82 | -13820.85 | -13835.31 | 857.96 | -958.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 120231.66 | -49475.57 | -49147.74 | -32997.51 | 77888.4 | -75267.72 | -52077.2 | -18799.68 | -12.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -26761.34 | -4436.6 | 35646.88 | 6722.59 | 5384.21 | 19833.86 | 8387 | 23196.2 | -213.01 |
| 存货的减少(万) | - | 2862362.87 | 15777.48 | -3836295.61 | -2887094.54 | -2189037.47 | -1063526.68 | -897673.39 | -356152.49 | 583.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -349215.62 | 780206.89 | -1360350.25 | -660257.25 | 102306.6 | -514689.65 | 10829.72 | -95378.78 | -323.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2270100.37 | -323882.65 | 4162986.72 | 3435308.74 | 1697205.88 | 2201636.14 | 505500.53 | 399787.32 | 1183.48 |
| 其他(万) | - | - | - | -3530.5 | 8145.21 | 10831.41 | 1337.16 | 3683.79 | 475.12 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -100134.41 | -10777.84 | -612701.16 | 383335.41 | 46198.41 | 755389.23 | -268811.69 | 143044.14 | 3722.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 159311.03 | 383260.28 | 2889301.91 | 2437677.37 | 2322465.32 | 1140866.88 | 899581.63 | 555167.58 | 7831.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | 383260.28 | 2889301.91 | 2437677.37 | 2322465.32 | 1140929.56 | 899581.63 | 555167.58 | 505767.72 | 6529.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -223949.24 | -2506041.64 | 451624.54 | 115212.05 | 1181535.76 | 241285.25 | 344414.05 | 49399.87 | 1302.76 |