空港股份600463现金流量表 |
4611 ℃ |
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当前股价：11.06，市值：33
亿，动态市盈率PE：-32.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.89%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38634.46 | 45996.43 | 92990.53 | 112970.56 | 119704.62 | 96438.91 | 170076.01 | 85301.84 | 66555.57 | 66707.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2425.25 | 2453.02 | 3994.79 | 3872.41 | 2626.41 | 4385.1 | 15646.36 | 3137.32 | 2153.53 | 2576.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41059.71 | 48449.44 | 96985.32 | 116842.97 | 122331.03 | 100824.01 | 185722.38 | 88439.17 | 68709.11 | 69283.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34918.25 | 40287.05 | 97590.37 | 93695.97 | 93136.17 | 106638.24 | 77974.3 | 57215.67 | 54336.59 | 63720.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8007.38 | 9596.79 | 9910.53 | 9113.67 | 10582.66 | 9106.73 | 8837.62 | 7377.46 | 6924.72 | 6235.45 |
| 支付的各项税费(万) | 3482.55 | 4742.32 | 3582.26 | 3240.82 | 4548.89 | 11778.83 | 11367.82 | 5596.13 | 6580.4 | 5402.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4162.98 | 7793.25 | 2919.45 | 4051.86 | 5079.22 | 2935.28 | 17926.54 | 3545.08 | 3620.9 | 3017.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50571.15 | 62419.4 | 114002.62 | 110102.32 | 113346.94 | 130459.07 | 116106.28 | 73734.34 | 71462.61 | 78375.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9511.44 | -13969.96 | -17017.29 | 6740.64 | 8984.09 | -29635.06 | 69616.1 | 14704.82 | -2753.51 | -9092.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 461.34 | 379.52 | 271.08 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 604.08 | 1853.11 | 156.42 | 92.72 | 138.56 | 152.89 | 20.64 | 2.27 | 20.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.25 | 1.58 | 8 | 0.63 | 1.45 | 15.43 | 65.66 | 31.93 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 300 | -356 | 969.01 | 561.16 | 1087.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 63200 | 96310 | 57000 | 6500 | 500 | 3900 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.25 | 1067 | 2540.63 | 72.13 | 64263.17 | 97025.15 | 58306.41 | 6552.56 | 502.27 | 3920.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 415.17 | 570.69 | 3173.92 | 2796.36 | 2814.31 | 683 | 820.58 | 446.03 | 78.28 | 678.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 38.58 | - | - | 12680.3 | 8296 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4285 | 2657.04 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 63200 | 96310 | 57000 | 6500 | 500 | 8863 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 415.17 | 570.69 | 3212.5 | 2796.36 | 66014.31 | 109673.3 | 70401.58 | 9603.06 | 578.28 | 9541.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -413.92 | 496.31 | -671.87 | -2724.23 | -1751.14 | -12648.15 | -12095.17 | -3050.5 | -76.01 | -5620.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34.11 | - | 59290 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34.11 | - | 500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74600 | 75655 | 84019 | 101889.68 | 66110.32 | 86800 | 57000 | 55800 | 121000 | 77362.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17019.83 | 15468.12 | 11324.93 | 465.59 | 18741.03 | 26856.24 | 81.62 | - | 57315 | 27300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91619.83 | 91123.12 | 95343.93 | 102355.27 | 84851.34 | 113656.24 | 57115.73 | 55800 | 237605 | 104662.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81383.33 | 80274 | 85450 | 82250 | 73900 | 65500 | 82162.22 | 146970 | 144520 | 83560 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4009.71 | 4255.76 | 4602.37 | 4258.21 | 4283.44 | 5208.88 | 4729.5 | 8111.44 | 11893.2 | 9562.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | 11484.78 | 16525.43 | 7201.49 | 20553.02 | 602.79 | 4168.07 | 132.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85393.04 | 84729.76 | 90052.37 | 97993 | 94708.87 | 77910.37 | 107444.74 | 155684.23 | 160581.27 | 93255.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6226.79 | 6393.36 | 5291.56 | 4362.28 | -9857.53 | 35745.87 | -50329.01 | -99884.23 | 77023.73 | 11406.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3698.58 | -7080.29 | -12397.6 | 8378.69 | -2624.57 | -6537.33 | 7191.92 | -88229.91 | 74194.21 | -3306.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15114.7 | 22194.99 | 34592.59 | 25668.86 | 28293.43 | 34830.76 | 27638.84 | 115868.75 | 41674.54 | 44981.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11416.12 | 15114.7 | 22194.99 | 34047.55 | 25668.86 | 28293.43 | 34830.76 | 27638.84 | 115868.75 | 41674.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12684.35 | -5336.45 | -5137.02 | 464.78 | -2927.94 | 971.92 | -219.93 | 2562.86 | 3025.87 | 4569.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2718.45 | -372.94 | 2720.26 | 2654.3 | 883.61 | 775.59 | 1182.76 | 1407.08 | -678.49 | 1183.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3573.7 | 4751.67 | 5803.39 | 5763.22 | 4999.07 | 4370.84 | 3938.27 | 3307.73 | 2223.75 | 1836.78 |
| 无形资产摊销(万) | 272.4 | 265.8 | 263.42 | 262.83 | 254.95 | 242.51 | 273.69 | 262.19 | 239.38 | 234.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 998.96 | 1111.27 | 1164.22 | 692.47 | 343.2 | 187.34 | 256.85 | 511.13 | 384.02 | 222.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.23 | -12.26 | -3.48 | - | - | 10.3 | -42.54 | -2.99 | 0.63 | 3.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.8 | 17.22 | 6.29 | 3.89 | 21.2 | 2.37 | 14.64 | 0.16 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 338.51 | 2364.76 | -865.7 | -2037.55 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4047.43 | 4191.86 | 3717.39 | 3792.7 | 3917.77 | 2892.69 | 3129.53 | 3022.58 | 4775.97 | 4483.73 |
| 投资损失(万) | 406.82 | 339.75 | -2371.31 | -4144.09 | 794.76 | -808.44 | -85.59 | -731.42 | -5.06 | -11.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 36.85 | 2138.32 | 62.24 | -1441.82 | -407.96 | 1699.33 | -2521.32 | -613.27 | 141.07 | -248.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -222.49 | -585.23 | 219.99 | 470.28 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1146.23 | -3057.53 | 2222.75 | -3857.08 | 9077.75 | -17328.41 | 34566.79 | -2545.25 | -13195.45 | -19394.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21477.34 | -6902.94 | -1175.05 | -32164.09 | -15021.48 | 12662.59 | 12213.82 | -7479.03 | 677.94 | -1536.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10787.02 | -13241.53 | -29279.83 | 34983.65 | 7049.15 | -35313.67 | 16909.15 | 15003.04 | -343.13 | -434.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9511.44 | -13969.96 | -17017.29 | 6740.64 | 8984.09 | -29635.06 | 69616.1 | 14704.82 | -2753.51 | -9092.36 |
| 现金的期末余额(万) | 11416.12 | 15114.7 | 22194.99 | 34047.55 | 25668.86 | 28293.43 | 34830.76 | 27638.84 | 115868.75 | 41674.54 |
| 现金的期初余额(万) | 15114.7 | 22194.99 | 34592.59 | 25668.86 | 28293.43 | 34830.76 | 27638.84 | 115868.75 | 41674.54 | 44981.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3698.58 | -7080.29 | -12397.6 | 8378.69 | -2624.57 | -6537.33 | 7191.92 | -88229.91 | 74194.21 | -3306.72 |