*ST吉600432现金流量表 |
6434 ℃ |
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当前股价：1.38，市值：22
亿，动态市盈率PE：-1.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 261664.07 | - | - | 272261.68 | 266567.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1793.83 | - | - | 11161.97 | 11843.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2077.92 | - | - | 5315.03 | 13919.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 265535.82 | - | - | 288738.68 | 292330.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 237684.44 | - | - | 163933.13 | 201528.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 31161.2 | - | - | 50885.42 | 41995.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 7247.27 | - | - | 7775.49 | 2140.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2600.78 | - | - | 7124.29 | 9188.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 278693.69 | - | - | 229718.33 | 254852.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -13157.88 | - | - | 59020.34 | 37478 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.36 | - | - | 48.52 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 35.17 | - | - | 590.54 | 242.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 53.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1723.7 | 2500.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 100.41 | - | - | 2362.76 | 2742.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4228.91 | - | - | 71769.99 | 45305.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 31.34 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2086.08 | 6341.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 4260.25 | - | - | 73856.08 | 51647.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -4159.84 | - | - | -71493.31 | -48904.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31252.2 | 5154.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 97497.21 | 769101.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47115.16 | 163622.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 175864.57 | 937878.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5085 | - | - | 122078.43 | 988955.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3861.74 | - | - | 14881.45 | 41783.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 155.09 | - | - | 11958.7 | 38548.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 9101.83 | - | - | 148918.58 | 1069288.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -6101.83 | - | - | 26945.99 | -131409.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -11.68 | - | - | 458.49 | 5837.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -23431.22 | - | - | 14931.5 | -136999.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 47274.37 | - | - | 45124.85 | 182124.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 23843.15 | - | - | 60056.35 | 45124.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | 19875.53 | - | - | -239282.35 | -209904.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 5967.38 | - | - | 43728.29 | 13757.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 6050.71 | - | - | 76939.5 | 80087.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 696.38 | - | - | 2742.32 | 2691.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 10.44 | - | - | 34.09 | 588 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 892.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -0.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 5102.8 | - | - | 123644.1 | 114623.62 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -18206.9 | - | - | 222.44 | 230.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 110.31 | - | - | 28279.65 | 27958.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 1037.98 | - | - | 1669.56 | 44745.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -80117.45 | - | - | -10470.39 | 7814.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | 40447.08 | - | - | 31513.15 | -214.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 597.85 | - | - | - | -44900.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -13157.88 | - | - | 59020.34 | 37478 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 23843.15 | - | - | 60056.35 | 45124.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 47274.37 | - | - | 45124.85 | 182124.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -23431.22 | - | - | 14931.5 | -136999.34 |