抚顺特钢600399核心经营数据 |
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当前股价：5.78，市值：114
亿，动态市盈率PE：31.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.42%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：4.71%； 未来三年预估净利增长率：47.34% （24E:90.63%, 25E:32.47%, 26E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 197210 | 197210 | 197210 | 197210 | 197210 | 197210 | 130000 | 130000 | 130000 | 52000 |
| 净资产(万) | 641792.49 | 605437.32 | 585898.4 | 503034.53 | 447577.01 | 416988.22 | -112671.73 | 198502.42 | 191928.69 | 174855.41 |
| 总资产(万) | 1239088.85 | 1178761.13 | 1022359.23 | 922353.44 | 855255.28 | 793884.53 | 956585.5 | 1235008.36 | 1299508.66 | 1165261 |
| 营业收入(万) | 857458.6 | 781479.42 | 741442.91 | 627248.65 | 574106.8 | 584773.17 | 498430.5 | 467755.52 | 455769.32 | 545258.89 |
| 营业收入增长率(%) | 9.72 | 5.4 | 18.21 | 9.26 | -1.82 | 17.32 | 6.56 | 2.63 | -16.41 | -0.13 |
| 营业成本(万) | 741628.11 | 666720.39 | 592413.25 | 489336.41 | 479002.95 | 499823.24 | 428797.58 | 368840.15 | 353973.47 | 448221.17 |
| 营业成本增长率(%) | 11.24 | 12.54 | 21.06 | 2.16 | -4.17 | 16.56 | 16.26 | 4.2 | -21.03 | -5.69 |
| 毛利率(%) | 13.51 | 14.68 | 20.1 | 21.99 | 16.57 | 14.53 | 13.97 | 21.15 | 22.33 | 17.8 |
| 三项费用(万) | 34114.52 | 28895.63 | 34294.06 | 30555.18 | 31212.56 | 59053.03 | 84596.46 | 80378.24 | 83638.1 | 89711.24 |
| 费用增长率(%) | 18.06 | -15.74 | 12.24 | -2.11 | -47.14 | -30.19 | 5.25 | -3.9 | -6.77 | 41.55 |
| 费用率(%) | 29.45 | 25.18 | 23.01 | 22.16 | 32.82 | 69.52 | 121.49 | 81.26 | 82.16 | 92.45 |
| 净利润(万) | 36233.87 | 19650.83 | 78339.22 | 55161.39 | 30202.55 | 260730.83 | -133758.53 | 11123.73 | 19673.28 | 4696.02 |
| 净利润增长率(%) | 84.39 | -74.92 | 42.02 | 82.64 | -88.42 | -294.93 | -1302.46 | -43.46 | 318.94 | 102.51 |
| 经营现金流(万) | 18038.68 | 4413.15 | 34016.84 | 61959.54 | 105003.01 | -12417.27 | 67113.57 | -14761.78 | 12396.69 | 80572.46 |
| 现金流增长率(%) | 308.75 | -87.03 | -45.1 | -40.99 | -945.62 | -118.5 | -554.64 | -219.08 | -84.61 | 367.26 |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | 0.22 | 0.43 | 1.12 | 3.48 | -0.05 | -0.5 | -1.33 | 0.63 | 17.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.81 | 3.3 | 14.39 | 11.61 | 6.99 | 171.36 | -311.68 | 5.7 | 10.73 | 2.71 |
| 生产资本回报率(%) | 5.88 | 5.11 | 17.39 | 13.1 | 7.15 | 60.63 | -29.59 | 2.17 | 3.85 | 1.3 |
| 资本支出(万) | 69479.96 | 33914.15 | 25693.24 | 8528.45 | 5095.78 | 5793.99 | 21497.31 | 17442.54 | 28093.06 | 44099.3 |
| 折旧和摊销(万) | 33035 | 23647 | 21860 | 19393 | 16667 | 16411 | 16808 | 18840 | 15183 | 30178 |
| 归属股东权益(万) | 641792.49 | 605437.32 | 585898.4 | 503034.53 | 447577.01 | 416988.22 | -112671.73 | 198502.42 | 191928.69 | 174855.41 |
| 股东权益增长率(%) | 6 | 3.33 | 16.47 | 12.39 | 7.34 | -470.09 | -156.76 | 3.43 | 9.76 | 2.14 |
| 自由现金流(万) | -211 | 9384 | 74506 | 66026 | 41774 | 271348 | -138448 | 12521 | 6763 | -9225 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 85.14 | -173.31 | -81.8 |
| 每股股东权益(元) | 3.25 | 3.07 | 2.97 | 2.55 | 2.27 | 2.11 | -0.87 | 1.53 | 1.48 | 3.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.1 | 0.4 | 0.28 | 0.15 | 1.32 | -1.03 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CABCB | BABBA | BAABA | CBABA | CBCAA | CCCCB | BCCCB | BCBBB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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