华电辽能600396现金流量表 |
4173 ℃ |
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当前股价：2.99，市值：44
亿，动态市盈率PE：41.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：707.39%。 其中，历史营业增长率：18.44%，净利增长率：12.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 478225.52 | 637712.7 | 786433.77 | 697150.82 | 719144.53 | 803447.03 | 818937.94 | 783555.54 | 746467.72 | 847107.56 |
| 收到的税费返还(万) | 730.01 | 4259.15 | 23831.85 | 2630.86 | 531.16 | 339.08 | 2888.95 | 2113.93 | 1141.76 | 187.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9441.37 | 6273.08 | 8968.75 | 6198.98 | 7739.6 | 11155.53 | 15350.25 | 14115.58 | 6694.53 | 19766.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 488396.9 | 648244.94 | 819234.37 | 705980.66 | 727415.3 | 814941.65 | 837177.14 | 799785.05 | 754304.01 | 867061.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 327943.34 | 548924.25 | 667390.66 | 586769.62 | 509562.7 | 542607.2 | 641053.72 | 599027.28 | 436482.98 | 427274.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46411.02 | 61980.36 | 71151.7 | 70946.38 | 64445.44 | 67727.5 | 57904.11 | 59561.49 | 61653.17 | 62604.07 |
| 支付的各项税费(万) | 22421.34 | 22779.99 | 25854.06 | 19193.15 | 35796.27 | 31260.15 | 23986.05 | 33170.57 | 71303.75 | 76303.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11066.56 | 9990.32 | 10721.94 | 15156.36 | 11318.86 | 10805.04 | 14788.63 | 11309.17 | 11422.58 | 23671.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 407842.26 | 643674.93 | 775118.37 | 692065.51 | 621123.26 | 652399.89 | 737732.51 | 703068.51 | 580862.49 | 589853.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80554.64 | 4570 | 44116.01 | 13915.15 | 106292.04 | 162541.76 | 99444.63 | 96716.54 | 173441.53 | 277208.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 13255 | 13255 | 101560.48 | - | 490 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 550 | - | 124.99 | 223.84 | 239.02 | 892.55 | 107.1 | 74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.96 | 2875.35 | 708.34 | 201.54 | 1164.3 | 2168.62 | 207.54 | 296.86 | 362.64 | 688.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 32533.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 106.88 | - | - | - | 2.86 | 1816.94 | 670 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70.96 | 35408.83 | 1365.22 | 13456.54 | 14544.29 | 103952.94 | 449.42 | 3496.35 | 1139.74 | 762.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49077.61 | 57630.4 | 54078.12 | 57167.96 | 134663.13 | 106600.37 | 75349.87 | 93347.27 | 98447.85 | 111952.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | - | 150.6 | 439.82 | 1776.35 | 6027.72 | - | 490 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.08 | 2.25 | 105.8 | 105.46 | 93.9 | - | 2885.87 | 1860 | 1866 | 6983 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49180.69 | 57632.65 | 54334.52 | 57713.24 | 136533.38 | 112628.09 | 78235.74 | 95697.27 | 100313.85 | 118935.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49109.73 | -22223.82 | -52969.31 | -44256.71 | -121989.09 | -8675.15 | -77786.32 | -92200.92 | -99174.11 | -118172.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 326794.59 | 2065.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 326794.59 | 2065.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 953929.87 | 1476695.51 | 1372187.29 | 1163612.01 | 1164254.46 | 960373.66 | 926209.92 | 743660.6 | 697309.97 | 415892.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 20 | 200 | - | - | - | 96500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1280724.46 | 1478760.92 | 1372187.29 | 1163622.01 | 1164274.46 | 960573.66 | 926209.92 | 743660.6 | 697309.97 | 512392.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1265794.83 | 1423076.07 | 1313270.6 | 1055594.76 | 1042291.52 | 1062364.24 | 851986.61 | 664501.72 | 681046.29 | 471622.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37288.96 | 63234 | 80796.82 | 70978.41 | 72263.78 | 70200.77 | 69276.07 | 69378.9 | 91793.19 | 111741.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 780.63 | - | 500 | 300 | 1000 | 6977.88 | 20176 | 23553.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 117.73 | 719.49 | 423.76 | 1145.02 | 2274.01 | 934.65 | 1545.63 | 21.88 | 24000 | 74500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1303201.53 | 1487029.57 | 1394491.18 | 1127718.19 | 1116829.3 | 1133499.66 | 922808.31 | 733902.49 | 796839.48 | 657864.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22477.06 | -8268.65 | -22303.88 | 35903.82 | 47445.16 | -172926 | 3401.61 | 9758.12 | -99529.52 | -145471.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8967.85 | -25922.47 | -31157.19 | 5562.27 | 31748.11 | -19059.39 | 25059.92 | 14273.74 | -25262.1 | 13563.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48668.66 | 74591.12 | 105748.31 | 100186.04 | 68437.93 | 87497.32 | 62437.4 | 48163.66 | 73425.76 | 59861.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57636.51 | 48668.66 | 74591.12 | 105748.31 | 100186.04 | 68437.93 | 87497.32 | 62437.4 | 48163.66 | 73425.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10294.29 | 205307.11 | -241176.19 | -213923.83 | 5481.15 | -14868.13 | -88896.83 | -97901.1 | 10082.1 | 49436.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 956.74 | 3132.01 | 49946.14 | 2134.51 | 2066.55 | 36337.88 | 9370.37 | 15074.26 | 14643.99 | 1909.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 59532.59 | 89762.37 | 107558.83 | 104988.09 | 96159.93 | 96288.16 | 97578.04 | 105219.02 | 92580.51 | 91676.76 |
| 无形资产摊销(万) | 1230.62 | 1317.75 | 1365.33 | 1331.4 | 1274.66 | 1226.09 | 1218.98 | 1202.17 | 1020.81 | 622.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.36 | 105.2 | 1206.43 | 126.17 | 185.75 | 140.48 | 200.57 | 328.31 | 333.52 | 232.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -685.25 | - | - | -200.82 | -24.26 | -40.3 | - | 574.56 | -75.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.83 | 276.87 | 925.1 | 373.65 | -65.13 | -492.23 | 514.11 | 714.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38260.03 | 62713.75 | 79715.02 | 74535.1 | 67070.16 | 70596.64 | 67268.94 | 61400.51 | 62993.99 | 78882.77 |
| 投资损失(万) | -7126.88 | -295852.1 | -6910.8 | -3169.46 | -8900.87 | -60954.75 | -18265.02 | -617.19 | 2359.85 | -3763.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4974.52 | -1801.28 | 2114.35 | -5301.36 | -4325.7 | 936.66 | -316.01 | -88.15 | -1404.54 | 10427.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -132.27 | -192.47 | -377.78 | -94.64 | 1638.28 | 77.48 | 454.89 | -183.38 | -131.05 | 798.59 |
| 存货的减少(万) | 85.52 | 1226.49 | 47278.05 | -63166.33 | -7633.13 | 7736.33 | 2373.15 | -13985.72 | 995.2 | 10462.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7729.84 | -60252.27 | 9358.21 | -24949.34 | -26098.69 | -14900.03 | 8943.94 | -20961.92 | -13875.55 | 26126.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15106.08 | -7028.48 | -8436.26 | 138682.22 | -21955.27 | 40441.45 | 19039.81 | 46515.74 | 3268.14 | 10472.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80554.64 | 4570 | 44116.01 | 13915.15 | 106292.04 | 162541.76 | 99444.63 | 96716.54 | 173441.53 | 277208.14 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57636.51 | 48668.66 | 74591.12 | 105748.31 | 100186.04 | 68437.93 | 87497.32 | 62437.4 | 48163.66 | 73425.76 |
| 现金的期初余额(万) | 48668.66 | 74591.12 | 105748.31 | 100186.04 | 68437.93 | 87497.32 | 62437.4 | 48163.66 | 73425.76 | 59861.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8967.85 | -25922.47 | -31157.19 | 5562.27 | 31748.11 | -19059.39 | 25059.92 | 14273.74 | -25262.1 | 13563.85 |