北巴传媒600386现金流量表 |
3644 ℃ |
|
当前股价：5.23，市值：42
亿，动态市盈率PE：141.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.57%。 其中，历史营业增长率：13.66%，净利增长率：-1.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 536290.39 | 395047.14 | 474234.31 | 506957.82 | 587220.8 | 557640.94 | 454430.28 | 391766.03 | 334269.25 | 342460.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3671.77 | 1159.92 | 889.72 | 555.4 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3318.27 | 4407.34 | 2929.9 | 7589.68 | 6396.38 | 5924.82 | 4999.9 | 2241.59 | 1669.5 | 1016.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 539608.66 | 403126.25 | 478324.13 | 515437.23 | 594172.59 | 563565.76 | 459430.18 | 394007.61 | 335938.75 | 343476.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 433685.14 | 297136.5 | 366427.27 | 418725.02 | 462714.97 | 450265.31 | 371377.1 | 308136.04 | 242133.62 | 244953.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36178.24 | 30122.97 | 31220.67 | 26240.28 | 40631.52 | 43653.23 | 42306.56 | 38722.59 | 36423.47 | 32521.88 |
| 支付的各项税费(万) | 12383.62 | 11242.1 | 18769.64 | 16083.6 | 17687.54 | 15439.99 | 12085.36 | 12843.61 | 16519.15 | 16083.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13298.32 | 9279.63 | 12679.99 | 14069.02 | 22634.79 | 23909.25 | 14553.01 | 12879.32 | 13394.06 | 12973.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 495545.32 | 347781.2 | 429097.57 | 475117.92 | 543668.82 | 533267.78 | 440322.03 | 372581.56 | 308470.3 | 306533.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44063.33 | 55345.05 | 49226.56 | 40319.31 | 50503.77 | 30297.98 | 19108.15 | 21426.05 | 27468.45 | 36943.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 75.68 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 67.4 | 75.15 | 150.59 | 15142.51 | 82.13 | 104.15 | 111.51 | 96.17 | 332.84 | 274.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3672.01 | 1819.66 | 2498.07 | 2267.41 | 1829.11 | 1583.81 | 1492.2 | 677.26 | 1336.42 | 633.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3525.93 | - | - | 5166.61 | 38468.92 | 126123.25 | 90871.62 | 1990.08 | 887.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3739.4 | 5420.75 | 2648.66 | 17409.92 | 7077.86 | 40232.56 | 127726.96 | 91645.04 | 3659.33 | 1795.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28223.99 | 22007.53 | 15860.56 | 14355.08 | 34971.2 | 9540.74 | 13092.85 | 23292.11 | 6104 | 13562.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2348.97 | - | 400 | 600 | - | 7212.06 | 20000 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 360.21 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 265.72 | - | - | 7714.66 | - | 24001.08 | 93000 | 83090 | 50000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28489.71 | 22007.53 | 18209.53 | 22069.74 | 35371.2 | 34141.82 | 106092.85 | 113954.38 | 76104 | 33562.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24750.31 | -16586.78 | -15560.87 | -4659.82 | -28293.35 | 6090.74 | 21634.11 | -22309.33 | -72444.67 | -31767.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5608.78 | - | - | 1000 | 370 | - | 538.65 | 4490 | 917.5 | 2450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5608.78 | - | - | 1000 | 370 | - | 538.65 | 4490 | 917.5 | 2450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 188890.89 | 67214.22 | 48018.03 | 52979.72 | 67021.33 | 44711.55 | 2000 | - | - | 290 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6596.92 | 850 | 3343.73 | 16705 | 21780 | 20187.34 | 4116.54 | 810 | 300 | 240.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 201096.6 | 68064.22 | 51361.76 | 70684.72 | 89171.33 | 64898.88 | 6655.19 | 5300 | 70517.5 | 2980.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150774.15 | 49493.46 | 48569.57 | 71956.5 | 68984.09 | 79602.82 | - | - | - | 390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19116.44 | 12951.35 | 10910.71 | 8139.36 | 15774.12 | 12287.56 | 12145.72 | 11497.01 | 12667 | 12487.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8322.29 | 2872.21 | 1071.76 | 212.65 | 930.13 | 348.33 | 4157.58 | 740.44 | 752.2 | 726.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60018.48 | 27996.87 | 25518.63 | 35842.74 | 37046.23 | 24744.68 | 4372.02 | 1647.99 | 898.42 | 1532.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 229909.07 | 90441.68 | 84998.91 | 115938.59 | 121804.45 | 116635.07 | 16517.74 | 13145 | 13565.42 | 14410.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28812.47 | -22377.46 | -33637.15 | -45253.88 | -32633.12 | -51736.18 | -9862.55 | -7845 | 56952.08 | -11429.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9499.44 | 16380.81 | 28.53 | -9594.39 | -10422.7 | -15347.46 | 30879.72 | -8728.28 | 11975.85 | -6253.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93936.9 | 77556.09 | 77527.56 | 87121.95 | 97544.65 | 112892.11 | 82012.4 | 90740.68 | 78764.82 | 85018.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84437.46 | 93936.9 | 77556.09 | 77527.56 | 87121.95 | 97544.65 | 112892.11 | 82012.4 | 90740.68 | 78764.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3809.58 | 11842.21 | 18932.71 | 7219.24 | 10365.09 | 13075.71 | 11813.31 | 12546.26 | 16492.32 | 19999.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1079.99 | 360.39 | 138.76 | 514.79 | 2394.11 | 99.13 | 1756.35 | 105.39 | 285.63 | 117.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17611.5 | 16170.56 | 15603.15 | 13201.52 | 14227.73 | 11995.28 | 7800.42 | 6549.52 | 6299.06 | 5979.5 |
| 无形资产摊销(万) | 7218.82 | 4621.21 | 6624.47 | 6566.69 | 6258.92 | 6096.04 | 6747.08 | 6633.16 | 6573.08 | 6559.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2633.52 | 2307.07 | 1832.06 | 2147.53 | 3187.8 | 1331.08 | 1139.33 | 1152.93 | 804.69 | 666.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -701.04 | -341.97 | -398.5 | 101.88 | 219.98 | -332.91 | -287.53 | -145.7 | -229.39 | 5.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 1380.98 | 8.32 | -20.59 | 4.82 | 42.21 | 304.51 | 74.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7054.93 | 8310.54 | 8392.8 | 8202.1 | 9642.63 | 9800.99 | 3660.07 | 4072.74 | 1988.62 | 1424.88 |
| 投资损失(万) | 218.65 | -224.35 | 307.43 | 1168.61 | 2015.11 | 1002.1 | -161.53 | -1185.75 | 2179.62 | -198.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -471.98 | 193.15 | 527.51 | -1030.57 | -611.46 | 48.54 | -447.43 | 16.72 | 42.86 | -34.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1267.9 | -2332.27 | 13001.88 | 5505.99 | 3289.47 | -11303.08 | -11108.7 | 66.12 | -720.76 | 114.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16172.17 | 10463.14 | -950.46 | 13167.37 | -4662.83 | -4496.67 | -3534 | -5083.53 | 337.27 | -684.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13703.62 | -40.66 | -19538.63 | -18042.46 | 3177.83 | 2677.25 | 1655.8 | -3312.04 | -6584.55 | 2993.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 957.18 | - | - | 10.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44063.33 | 55345.05 | 49226.56 | 40319.31 | 50503.77 | 30297.98 | 19108.15 | 21426.05 | 27468.45 | 36943.63 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 15268.9 | 21770.98 | 38569.25 | 22169.74 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84437.46 | 93936.9 | 77556.09 | 77527.56 | 87121.95 | 97544.65 | 112892.11 | 82012.4 | 90740.68 | 78764.82 |
| 现金的期初余额(万) | 93936.9 | 77556.09 | 77527.56 | 87121.95 | 97544.65 | 112892.11 | 82012.4 | 90740.68 | 78764.82 | 85018.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9499.44 | 16380.81 | 28.53 | -9594.39 | -10422.7 | -15347.46 | 30879.72 | -8728.28 | 11975.85 | -6253.69 |