宝光股份600379核心经营数据 |
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当前股价：10.15，市值：34
亿，动态市盈率PE：40.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.65%。 其中，历史营业增长率：8.57%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：22.55% （24E:38.75%, 25E:16.33%, 26E:14.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 23585.83 | 23585.83 | 23585.83 | 23585.83 | 23585.83 |
| 净资产(万) | 73479.9 | 67751.04 | 63721.63 | 56823.92 | 54622.99 | 52014.79 | 49606.77 | 47094.54 | 43549.56 | 40894.62 |
| 总资产(万) | 152909.65 | 150200.4 | 111738.82 | 87176.15 | 83190.45 | 79047.54 | 70771.95 | 69660.47 | 81936.7 | 61970.96 |
| 营业收入(万) | 134941.91 | 122854.95 | 100993.56 | 90207.87 | 93390.69 | 84934.61 | 80488.39 | 69605.77 | 60814.85 | 59214.33 |
| 营业收入增长率(%) | 9.84 | 21.65 | 11.96 | -3.41 | 9.96 | 5.52 | 15.63 | 14.46 | 2.7 | 0.33 |
| 营业成本(万) | 108149.12 | 100116.95 | 83112.22 | 71081.38 | 73944.4 | 67340.09 | 63260.83 | 51383.19 | 45587.05 | 43823.11 |
| 营业成本增长率(%) | 8.02 | 20.46 | 16.93 | -3.87 | 9.81 | 6.45 | 23.12 | 12.71 | 4.03 | -1.39 |
| 毛利率(%) | 19.86 | 18.51 | 17.71 | 21.2 | 20.82 | 20.72 | 21.4 | 26.18 | 25.04 | 25.99 |
| 三项费用(万) | 12807.39 | 11741.79 | 8755.99 | 10663.6 | 10335.51 | 10232.61 | 12804.53 | 13502.95 | 11468.66 | 12127.45 |
| 费用增长率(%) | 9.08 | 34.1 | -17.89 | 3.17 | 1.01 | -20.09 | -5.17 | 17.74 | -5.43 | -0.7 |
| 费用率(%) | 47.8 | 51.64 | 48.97 | 55.75 | 53.15 | 58.16 | 74.33 | 74.1 | 75.31 | 78.79 |
| 净利润(万) | 7244.19 | 5972.59 | 5216.28 | 4616.81 | 4417.14 | 3846.55 | 3604.12 | 3625.35 | 2718.84 | 2041.15 |
| 净利润增长率(%) | 21.29 | 14.5 | 12.98 | 4.52 | 14.83 | 6.73 | -0.59 | 33.34 | 33.2 | 7.27 |
| 经营现金流(万) | 7836.61 | 18769.88 | 18729.23 | 11436.21 | 5338.72 | 5547.01 | 3536.37 | -3980.79 | 13288.46 | 3206.56 |
| 现金流增长率(%) | -58.25 | 0.22 | 63.77 | 114.21 | -3.75 | 56.86 | -188.84 | -129.96 | 314.41 | -14.33 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 3.14 | 3.59 | 2.48 | 1.21 | 1.44 | 0.98 | -1.1 | 4.89 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.26 | 9.09 | 8.65 | 8.29 | 8.28 | 7.57 | 7.45 | 8 | 6.44 | 5.08 |
| 生产资本回报率(%) | 38.23 | 31.09 | 25.1 | 26 | 23.17 | 19.98 | 17.38 | 17.98 | 13.52 | 9.33 |
| 资本支出(万) | 389.03 | 552.46 | 5662.33 | 1350.96 | 1484.12 | 1699.68 | 1687.35 | 1026.22 | 310.78 | 560.5 |
| 折旧和摊销(万) | 3035 | 2875 | 2561 | 2654 | 2696 | 2677 | 2639 | 2742 | 2463 | 2434 |
| 归属股东权益(万) | 70483.14 | 64939 | 61130.55 | 56823.92 | 54622.99 | 52014.79 | 49606.77 | 47094.54 | 43470.63 | 40710.03 |
| 股东权益增长率(%) | 8.54 | 6.23 | 7.58 | 4.03 | 5.01 | 4.85 | 5.33 | 8.34 | 6.78 | 3.76 |
| 自由现金流(万) | 9709 | 8076 | 1977 | 5920 | 5629 | 4824 | 4556 | 5330 | 4898 | 3904 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 | 25.46 | 11.38 |
| 每股股东权益(元) | 2.13 | 1.97 | 1.85 | 1.72 | 1.65 | 2.21 | 2.1 | 2 | 1.84 | 1.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BCCBA | BCABA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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