宝光股份600379核心经营数据

3138 ℃
当前股价:8.69,市值:29 亿,动态市盈率PE:38.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.93%。
其中,历史营业增长率:8.52%,净利增长率:5.56%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 33020.16 33020.16 33020.16 33020.16 23585.83 23585.83 23585.83 23585.83 23585.83 23585.83
净资产(万) 67751.04 63721.63 56823.92 54622.99 52014.79 49606.77 47094.54 43549.56 40894.62 39453.74
总资产(万) 150200.4 111738.82 87176.15 83190.45 79047.54 70771.95 69660.47 81936.7 61970.96 64457.21
营业收入(万) 122854.95 100993.56 90207.87 93390.69 84934.61 80488.39 69605.77 60814.85 59214.33 59018.92
营业收入增长率(%) 21.65 11.96 -3.41 9.96 5.52 15.63 14.46 2.7 0.33 -9.32
营业成本(万) 100116.95 83112.22 71081.38 73944.4 67340.09 63260.83 51383.19 45587.05 43823.11 44442.51
营业成本增长率(%) 20.46 16.93 -3.87 9.81 6.45 23.12 12.71 4.03 -1.39 -13.34
毛利率(%) 18.51 17.71 21.2 20.82 20.72 21.4 26.18 25.04 25.99 24.7
三项费用(万) 11741.79 8755.99 10663.6 10335.51 10232.61 12804.53 13502.95 11468.66 12127.45 12213.34
费用增长率(%) 34.1 -17.89 3.17 1.01 -20.09 -5.17 17.74 -5.43 -0.7 -0.18
费用率(%) 51.64 48.97 55.75 53.15 58.16 74.33 74.1 75.31 78.79 83.79
净利润(万) 5972.59 5216.28 4616.81 4417.14 3846.55 3604.12 3625.35 2718.84 2041.15 1902.78
净利润增长率(%) 14.5 12.98 4.52 14.83 6.73 -0.59 33.34 33.2 7.27 20.13
经营现金流(万) 18769.88 18729.23 11436.21 5338.72 5547.01 3536.37 -3980.79 13288.46 3206.56 3742.93
现金流增长率(%) 0.22 63.77 114.21 -3.75 56.86 -188.84 -129.96 314.41 -14.33 101
净利润现金比(-) 3.14 3.59 2.48 1.21 1.44 0.98 -1.1 4.89 1.57 1.97
净资产收益率ROE(%) 9.09 8.65 8.29 8.28 7.57 7.45 8 6.44 5.08 4.92
生产资本回报率(%) 31.09 25.1 26 23.17 19.98 17.38 17.98 13.52 9.33 8.33
资本支出(万) 552.46 5662.33 1350.96 1484.12 1699.68 1687.35 1026.22 310.78 560.5 662.04
折旧和摊销(万) 2875 2561 2654 2696 2677 2639 2742 2463 2434 2296
归属股东权益(万) 64939 61130.55 56823.92 54622.99 52014.79 49606.77 47094.54 43470.63 40710.03 39236.08
股东权益增长率(%) 6.23 7.58 4.03 5.01 4.85 5.33 8.34 6.78 3.76 4.13
自由现金流(万) 8076 1977 5920 5629 4824 4556 5330 4898 3904 3505
自由现金流增长率(%) - - - - - - 8.82 25.46 11.38 -1888.27
每股股东权益(元) 1.97 1.85 1.72 1.65 2.21 2.1 2 1.84 1.73 1.66
每股股东收益(元) 0.17 0.15 0.14 0.13 0.16 0.15 0.15 0.12 0.09 0.08
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBABA CBABA BBABA BBABA BBABA BCBBA BCCBA BCABA BCACA BCACA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- --- +-+ +-- +--
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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