首开股份600376现金流量表 |
4658 ℃ |
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当前股价：2.78，市值：72
亿，动态市盈率PE：-0.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1241.59%。 其中，历史营业增长率：25.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:75.00%, 26E:64.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3287883.67 | 3944546.84 | 6383708.32 | 5410913.2 | 5507653.16 | 4995438.02 | 4917952.57 | 4879638.58 | 2770601.58 | 1995823.7 |
| 收到的税费返还(万) | 84341.05 | 174418.64 | 27002.3 | 38271.12 | 11266.82 | 25798.22 | 7966.96 | 9614.39 | 680.47 | 189.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1517957.69 | 3164406.99 | 4213260.59 | 3715633.52 | 3209101.33 | 3939935.92 | 3600243.91 | 2854048.92 | 633866.12 | 748047.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4890182.41 | 7283372.48 | 10623971.22 | 9164817.84 | 8728021.31 | 8961172.16 | 8526163.44 | 7743301.89 | 3405148.16 | 2744060.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2320733.83 | 2500415.4 | 3703656.44 | 3057076.85 | 3113928.07 | 2894636.85 | 4320155.67 | 2949359.47 | 2367346.41 | 1440924.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108939.26 | 111984.88 | 116819.89 | 107047.1 | 128450.2 | 107640.86 | 92145.02 | 74903.95 | 54039.1 | 47025.72 |
| 支付的各项税费(万) | 379871.53 | 690570.52 | 653085.21 | 770940.5 | 820539.84 | 746718.53 | 558510.59 | 632553.22 | 451867.27 | 278808.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1513905.53 | 3538537.99 | 5410068.86 | 4670787.94 | 4492672.53 | 4047855.44 | 5600676.11 | 4937467.99 | 1488830.7 | 648281.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4323450.16 | 6841508.8 | 9883630.4 | 8605852.4 | 8555590.65 | 7796851.68 | 10571487.39 | 8594284.63 | 4362083.47 | 2415040.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 566732.25 | 441863.68 | 740340.82 | 558965.44 | 172430.66 | 1164320.48 | -2045323.95 | -850982.74 | -956935.31 | 329020.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56306.07 | 99403.98 | 38568.07 | 37768.21 | 36231.76 | 24067.53 | 1335.24 | 22444.85 | 32611.87 | 317168.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20419.11 | 36124.58 | 18993.63 | 12096.14 | 7366.86 | 5126.92 | 24652.66 | 9418.18 | 16390.8 | 11787.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5244.92 | 48075.77 | 21534.55 | 20.81 | 35.04 | 159.49 | 187.6 | 13.88 | 1278.13 | 24.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 41291.43 | 178859.53 | - | 18878.07 | - | - | 116301.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | 104541.9 | 73070 | - | 44079.35 | 635.57 | 28955.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123261.53 | 363463.86 | 79096.24 | 173305.12 | 116703.67 | 29353.94 | 186556.01 | 32512.47 | 79236.21 | 328980.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29824.49 | 58068.04 | 77307.64 | 63395.64 | 58106.84 | 47865.18 | 9420.49 | 5487.22 | 4933.44 | 12629.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 24920 | 191747.75 | 380030.78 | 387389 | 241232.13 | 607767.43 | 872789.31 | 71100 | 94945 | 446706.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 24877.14 | - | 213.95 | - | 121831.68 | - | - | 4015.79 | 50719.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51341.71 | 29384.81 | 59453.88 | 18374.62 | 140.13 | 2790 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54744.49 | 326034.63 | 486723.23 | 510452.47 | 317713.59 | 777604.42 | 884999.8 | 76587.22 | 103894.23 | 510055.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 68517.03 | 37429.23 | -407626.99 | -337147.34 | -201009.92 | -748250.49 | -698443.79 | -44074.75 | -24658.02 | -181075.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 376000 | 311212.06 | 353224.8 | 817072.18 | 416302 | 306090 | 747860 | 1061500 | 623200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 311212.06 | 353224.8 | 517072.18 | 216302 | 306090 | 447860 | 166500 | 23200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1711822.52 | 1733183.23 | 2322062.44 | 6405600.73 | 5052274.59 | 2688256.66 | 4380268.23 | 3833793 | 3351475 | 2048340 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1850869.59 | 2434518 | 2184334 | - | - | 1984794.81 | 770784 | 720000 | 940000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6607.2 | 15328.9 | 11897.7 | 1846.62 | 935.19 | 1094.95 | - | 32412 | - | 32475.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3945299.31 | 4494242.19 | 4871518.94 | 7224519.53 | 5469511.78 | 4980236.42 | 5898912.23 | 5647705 | 4914675 | 2080815.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3536338.81 | 5153684.54 | 4794409.5 | 5204709.45 | 4872389.74 | 3632619.85 | 2975489.09 | 3009195 | 2622640 | 1908148 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 590389.07 | 640499 | 827445.55 | 879904.44 | 798282.82 | 757535.19 | 585993.01 | 562478.53 | 493269.61 | 405860.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25525.72 | 33865.41 | 23567.58 | 2550 | 14293.99 | 1669.66 | 10463 | 44250 | 26646.88 | 9052.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 326121.79 | 218178.17 | 22729.52 | 352168.18 | 519335.83 | 17758.83 | 211443.06 | 419256.63 | 21686.87 | 54648.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4452849.67 | 6012361.7 | 5644584.57 | 6436782.06 | 6190008.39 | 4407913.87 | 3772925.16 | 3990930.16 | 3137596.48 | 2368656.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -507550.35 | -1518119.52 | -773065.63 | 787737.47 | -720496.6 | 572322.55 | 2125987.08 | 1656774.84 | 1777078.52 | -287841.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 82.51 | 497.17 | -162.91 | -364.64 | -91.48 | 497.29 | -347.08 | 262.74 | 9.63 | 0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 127781.44 | -1038329.44 | -440514.71 | 1009190.93 | -749167.34 | 988889.84 | -618127.75 | 761980.09 | 795494.81 | -139895.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2018663.25 | 3056992.69 | 3497507.41 | 2488316.48 | 3237483.82 | 2248593.98 | 2675773.87 | 1913793.78 | 1118298.96 | 1258194.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2146444.7 | 2018663.25 | 3056992.69 | 3497507.41 | 2488316.48 | 3237483.82 | 2057646.12 | 2675773.87 | 1913793.78 | 1118298.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -593838.97 | 91898.56 | 209585.21 | 418431.79 | 563616.75 | 398391.12 | 361350.58 | 257903.17 | 255425.66 | 198165.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 170498.34 | 5009.17 | 108417.95 | 37665.54 | 72639.25 | 64501.19 | -9868.7 | 17995.19 | 63691.96 | 25355.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34506.41 | 24490.47 | 22908.5 | 22404.82 | 18092.74 | 11434.47 | 11633.23 | 11355.45 | 10227.54 | 10021.42 |
| 无形资产摊销(万) | 263.14 | 324.44 | 335.41 | 381.42 | 374.56 | 399.67 | 399.51 | 223.88 | 137.27 | 116.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12256.26 | 14759.79 | 9084.36 | 4544.3 | 3782.9 | 3987.08 | 3055.9 | 2501.02 | 2838.23 | 3022.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3254.73 | -26838.51 | -14835.55 | 77.87 | -8.48 | -16.02 | -52.39 | 4.45 | -425.11 | -5.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.81 | 64.94 | 132.8 | 48.12 | 46.47 | 18.85 | 239.42 | 5.42 | 57.99 | 2.16 |
| 公允价值变动损失(万) | 71534.61 | 54190.77 | -31809.02 | -51119.18 | -28462.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 374104.24 | 327550.75 | 346413.36 | 319316.62 | 244338.13 | 139975.39 | 104597.28 | 119789.24 | 54100.4 | 48114.78 |
| 投资损失(万) | 45318.02 | -90032.17 | -7389.36 | -142535.52 | -12304.18 | -141628.07 | -105009.08 | -70434.23 | -13469.56 | -8957.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 56374.16 | 34170.85 | 15860.93 | 112709.44 | 24481.7 | -70170.16 | -146750.47 | -66385.3 | 18107.81 | -28712.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -32681.01 | 358.58 | -2383.39 | 14015.67 | 7642.33 | 4304.67 | 284.34 | 349.76 | 1.4 | - |
| 存货的减少(万) | 2219338.75 | 1387754.23 | 1541336.15 | -820321.42 | -1079202.12 | -1024200.63 | -1103969.04 | -1347158.34 | -1554334.03 | -89174.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -98593.32 | 234746.03 | -909316.14 | -589630.72 | 612089.17 | -159566.18 | -2805468.11 | -915919.41 | -1908390.2 | -201315.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1789337.32 | -1675532.58 | -571021.54 | 1228907.45 | -264376.31 | 1947049.08 | 1644233.58 | 1138786.95 | 2115095.33 | 372385.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1262.03 | -10159.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 566732.25 | 441863.68 | 740340.82 | 558965.44 | 172430.66 | 1164320.48 | -2045323.95 | -850982.74 | -956935.31 | 329020.42 |
| 现金的期末余额(万) | 2146444.7 | 2018663.25 | 3056992.69 | 3497507.41 | 2488316.48 | 3237483.82 | 2057646.12 | 2675773.87 | 1913793.78 | 1118298.96 |
| 现金的期初余额(万) | 2018663.25 | 3056992.69 | 3497507.41 | 2488316.48 | 3237483.82 | 2248593.98 | 2675773.87 | 1913793.78 | 1118298.96 | 1258194.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 127781.44 | -1038329.44 | -440514.71 | 1009190.93 | -749167.34 | 988889.84 | -618127.75 | 761980.09 | 795494.81 | -139895.34 |