宁波韵升600366现金流量表 |
4632 ℃ |
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当前股价：7.73，市值：85
亿，动态市盈率PE：95.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.61%。 其中，历史营业增长率：13.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:78.73%, 26E:51.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 558617.11 | 513437.28 | 322307.87 | 266126.91 | 210600.88 | 231547.06 | 197375.98 | 179548 | 168685.42 | 142086.9 |
| 收到的税费返还(万) | 9751.5 | 20994.55 | 13201.79 | 5922.46 | 8516.72 | 8228.49 | 9678.21 | 8122.9 | 12427.75 | 10541.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11932.2 | 8636.27 | 11459.78 | 14361.19 | 11275.98 | 11170.6 | 10141.58 | 11058.8 | 18225.14 | 8805.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 580300.81 | 543068.1 | 346969.44 | 286410.55 | 230393.58 | 250946.15 | 217195.77 | 198729.7 | 199338.32 | 161434.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 397967.74 | 577776.12 | 370944.07 | 229834.57 | 156053.64 | 172503.02 | 170102.38 | 140175.69 | 124457.72 | 99212.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47839.59 | 46351.37 | 38464.5 | 32551.73 | 31158.22 | 31650.13 | 28225.78 | 24302.63 | 25266.6 | 23578.17 |
| 支付的各项税费(万) | 17119.11 | 21037.31 | 9704.65 | 9307.14 | 9487.37 | 8661.44 | 16365.96 | 14019.98 | 12729.18 | 9543.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8684.45 | 13418.06 | 27461.56 | 16829.92 | 12918.61 | 18118.01 | 14345.55 | 17215.04 | 15627.79 | 12400.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 471610.89 | 658582.85 | 446574.78 | 288523.35 | 209617.84 | 230932.59 | 229039.66 | 195713.34 | 178081.28 | 144734.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108689.92 | -115514.75 | -99605.33 | -2112.8 | 20775.74 | 20013.56 | -11843.9 | 3016.36 | 21257.04 | 16699.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 173881.91 | 201294.43 | 457893.28 | 426353.1 | 492143.62 | 757758.53 | 710165.57 | 794688.68 | 330439.39 | 167948.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2904.42 | 3102.93 | 6864.37 | 5064.31 | 6299.67 | 6540.62 | 6624.84 | 33944.93 | 7850.85 | 7659.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 417.82 | 1827.95 | 249.07 | 1339.12 | 1890.99 | 302.36 | 1217.93 | 3992.53 | 8514.63 | 4547.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2600 | 434.89 | 278.04 | - | - | 6632.46 | - | - | -64.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.13 | - | 5000 | 17220 | 10022.68 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 177212.29 | 208825.31 | 470441.61 | 450254.57 | 510356.95 | 764601.51 | 724640.79 | 832626.14 | 346804.87 | 180092.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11710.41 | 15129.87 | 20946.02 | 20906.07 | 11100.07 | 13822.83 | 15207.72 | 24112.5 | 28146.35 | 19710.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 193249.2 | 129225 | 379506.35 | 445559.21 | 491010.12 | 728658.69 | 717829.26 | 738221.22 | 364754.62 | 240294.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -331.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5000 | 15840 | 10000 | 333.53 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204959.61 | 144354.87 | 400452.37 | 471465.28 | 517950.19 | 752481.52 | 733370.51 | 762333.71 | 392569.49 | 260004.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27747.32 | 64470.44 | 69989.24 | -21210.7 | -7593.24 | 12119.99 | -8729.72 | 70292.42 | -45764.63 | -79912.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2090.51 | 122054.22 | 3691.78 | 2356.9 | - | - | - | 1045.62 | 16855.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172559.18 | 282600 | 148427.31 | 110000 | 77500 | 71500 | 89000 | 19000 | 49000 | 38003.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 174649.69 | 404654.22 | 152119.08 | 112356.9 | 77500 | 71500 | 89000 | 20045.62 | 65855.04 | 58003.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 246059.18 | 224874.35 | 95000 | 100000 | 74000 | 86000 | 51000 | 40500 | 18954.7 | 58000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15230.72 | 17227.21 | 13651.03 | 6748.67 | 14216.45 | 21807.44 | 13744.99 | 12994.5 | 13357.7 | 11805.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1464.39 | 2000 | - | 39.66 | 1785.94 | 2681.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 417.85 | 9727.1 | 6811.73 | 8885 | 11159.74 | 21040.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 261707.75 | 251828.66 | 115462.75 | 115633.67 | 99376.18 | 128847.99 | 64744.99 | 53494.5 | 32312.4 | 69805.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -87058.06 | 152825.57 | 36656.33 | -3276.77 | -21876.18 | -57347.99 | 24255.01 | -33448.88 | 33542.64 | -11802.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1567.37 | 3729.58 | 635.36 | -589.12 | 92.33 | -396.06 | -3382.67 | 3281.71 | 2286.07 | -13.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4548.09 | 105510.83 | 7675.6 | -27189.39 | -8601.35 | -25610.5 | 298.72 | 43141.61 | 11321.13 | -75028.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132788.63 | 27277.8 | 19602.2 | 46791.6 | 55392.41 | 81002.92 | 80702.82 | 37561.21 | 26240.09 | 101268.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128240.54 | 132788.63 | 27277.8 | 19602.2 | 46791.06 | 55392.41 | 81001.55 | 80702.82 | 37561.21 | 26240.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22699.16 | 35717.03 | 51023.09 | 17108.86 | 4483.86 | 9115.14 | 43556.5 | 83508.6 | 36817.38 | 21960.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4905.47 | 6662.63 | 3970.95 | 2891.09 | 2556.39 | 4096.97 | 606.81 | 1143.54 | -1264.91 | 1494.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12961.72 | 8958.11 | 9419.96 | 10062.73 | 8685.61 | 7630.15 | 7141.52 | 7194.8 | 6265.64 | 6157.61 |
| 无形资产摊销(万) | 720.49 | 423.93 | 484.1 | 620.58 | 550.54 | 540.5 | 508.84 | 629.82 | 503.08 | 454.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1781.13 | 2023.66 | 1135.98 | 3105.89 | 1998.61 | 1156.97 | 1378.04 | 442.93 | 238.63 | 396.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 281.83 | -1.82 | 206.48 | 673.6 | 493.39 | 126.71 | 297.12 | 224.09 | -90.22 | 236.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.89 | 0.26 | 5252.24 | 2.94 | 778.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8608.48 | 4157.98 | -13329.64 | -11431.73 | -4470.87 | -7.79 | -952.5 | 250.4 | 547.13 | -633.63 |
| 财务费用(万) | 2596.36 | 3826.63 | 3355.32 | 3248.6 | 2974.14 | 3589.33 | 6186.56 | -1438.19 | -954.95 | 1400.13 |
| 投资损失(万) | -5302.91 | -339.33 | -15241.25 | -9028.26 | -5958.54 | -6050.61 | -21743.66 | -88617.71 | -18192.51 | -9330.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7861.85 | -6506.44 | 468.2 | 2372.53 | -354.23 | -1084.06 | -848.21 | -625.25 | 837.25 | -15.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 109.61 | 1029.71 | -130.89 | 55.64 | -31.39 | -31.39 | 731.4 | -9.01 | -69.45 | - |
| 存货的减少(万) | 117973.81 | -65506.42 | -130620.78 | -30489.43 | -7600.53 | 8874.47 | -21757.15 | -7132.76 | 10649.29 | -10534.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1697.17 | -158483.48 | -57632.9 | -2649.22 | -9379.49 | 5420.87 | -26107.16 | -8262.14 | -13179.69 | -4464.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3418.69 | 45029.06 | 34849.84 | 10843.16 | 26049.62 | -13363.7 | -842 | 15707.25 | -849.64 | 9577.64 |
| 其他(万) | 4479.97 | 2858.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108689.92 | -115514.75 | -99605.33 | -2112.8 | 20775.74 | 20013.56 | -11843.9 | 3016.36 | 21257.04 | 16699.35 |
| 现金的期末余额(万) | 128240.54 | 132788.63 | 27277.8 | 19602.2 | 46791.06 | 55392.41 | 81001.55 | 80702.82 | 37561.21 | 26240.09 |
| 现金的期初余额(万) | 132788.63 | 27277.8 | 19602.2 | 46791.6 | 55392.41 | 81002.92 | 80702.82 | 37561.21 | 26240.09 | 101268.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4548.09 | 105510.83 | 7675.6 | -27189.39 | -8601.35 | -25610.5 | 298.72 | 43141.61 | 11321.13 | -75028.63 |