亚宝药业600351现金流量表 |
3650 ℃ |
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当前股价：6.35，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.87%。 其中，历史营业增长率：13.99%，净利增长率：15.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 281159.65 | 243837.02 | 261398.73 | 262918.03 | 281591.3 | 275403.85 | 211794.03 | 180780.09 | 165322.2 | 140347.47 |
| 收到的税费返还(万) | 286.01 | 1256.37 | 38.36 | 72.35 | 34.6 | 53.19 | 52.61 | 60.1 | 118.63 | 135.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8550.81 | 8363.21 | 6565.75 | 9741.63 | 29005.13 | 14962.46 | 9842.68 | 4720.41 | 11633.51 | 15729.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289996.47 | 253456.6 | 268002.84 | 272732.01 | 310631.03 | 290419.49 | 221689.32 | 185560.6 | 177074.34 | 156213.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77116.43 | 60935.53 | 57552.87 | 58603.97 | 73727.88 | 70422.39 | 68750.01 | 51999.34 | 55872.87 | 57000.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48594.94 | 49290.92 | 48584.49 | 43516.28 | 50103.58 | 50823.71 | 42458.77 | 39142.52 | 34972.78 | 30416.66 |
| 支付的各项税费(万) | 28888.27 | 23214.79 | 23505.08 | 30872.76 | 37577.47 | 31328.93 | 25496.49 | 21624.38 | 27000.31 | 19142.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 85641.47 | 73969.09 | 94610.06 | 101642.98 | 106705.14 | 95184.33 | 68811.43 | 57198.94 | 44881.75 | 31790 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240241.12 | 207410.34 | 224252.5 | 234635.98 | 268114.07 | 247759.35 | 205516.7 | 169965.18 | 162727.71 | 138350.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49755.36 | 46046.26 | 43750.35 | 38096.03 | 42516.96 | 42660.14 | 16172.62 | 15595.42 | 14346.64 | 17862.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6101.71 | 12466.7 | 12558.11 | 12355 | 179510.53 | 279534.93 | 39313.85 | 58576.58 | 79639.34 | 47373.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.42 | 512.16 | 552.59 | 568.95 | 572.19 | 329.67 | 69.84 | 83.41 | 200.86 | 141.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1458.84 | 125.37 | 113.93 | 422.38 | 1855.45 | 117.16 | 130.96 | 9297.49 | 16.93 | 244.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7600.97 | 13104.23 | 13224.63 | 13346.33 | 181938.16 | 279981.76 | 39514.65 | 67957.48 | 79863.65 | 48623.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9985.51 | 6223.18 | 9505.26 | 6286.71 | 15709.15 | 6800.91 | 9934.13 | 8446.45 | 10167.59 | 17384.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 10352.61 | 16554.1 | 16256.4 | 27206.45 | 182576.76 | 281140.33 | 41677.86 | 57261.93 | 77993.15 | 51686.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 805.63 | - | - | - | 60992.23 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20338.13 | 22777.28 | 25761.66 | 34298.79 | 198285.91 | 287941.23 | 51611.99 | 126700.6 | 88160.74 | 69070.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12737.15 | -9673.05 | -12537.03 | -20952.46 | -16347.75 | -7959.47 | -12097.34 | -58743.13 | -8297.09 | -20446.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 588.87 | - | - | - | - | 77234 | 111.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 588.87 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34860 | 61952.68 | 52149.36 | 83900 | 123725.09 | 102000 | 95000 | 81000 | 109000 | 66200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34860 | 61952.68 | 52149.36 | 84488.87 | 123725.09 | 102000 | 95060 | 81000 | 186234 | 66311.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58940 | 71260 | 64328.16 | 111017.55 | 136017.27 | 85717.27 | 103317.27 | 75334.55 | 96255.37 | 92667.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5126.33 | 8160.94 | 6040.32 | 4949.68 | 30329.15 | 11315.44 | 5901.42 | 11280.18 | 16913.7 | 9279.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 6250 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15468.92 | 395.37 | 443.19 | - | 4675.51 | 10708.84 | - | 104 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79535.25 | 79816.31 | 70811.67 | 115967.24 | 171021.93 | 107741.55 | 109218.7 | 86718.73 | 113169.07 | 101946.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44675.25 | -17863.63 | -18662.31 | -31478.37 | -47296.85 | -5741.55 | -14158.7 | -5718.73 | 73064.93 | -35635.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.28 | 22.24 | -5.12 | 13.84 | -0.68 | 12.87 | 1.8 | -12.22 | -32.43 | -3.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7655.76 | 18531.81 | 12545.89 | -14320.96 | -21128.32 | 28972 | -10081.62 | -48878.66 | 79082.05 | -38223.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64202.14 | 45670.32 | 33124.44 | 47445.4 | 68573.71 | 39601.72 | 49683.34 | 98561.99 | 19479.95 | 57702.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56546.37 | 64202.14 | 45670.32 | 33124.44 | 47445.4 | 68573.71 | 39601.72 | 49683.34 | 98561.99 | 19479.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17991.37 | 10460.43 | 18376.27 | 10898.7 | 1079.86 | 28401.97 | 19982.07 | 2704.07 | 21804.82 | 16510.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9374.93 | 6805.94 | 3166.78 | 966.59 | 28097.46 | 1535.96 | 1852.99 | 33.04 | 218.62 | 150.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14514.85 | 14456.93 | 15545.07 | 15439.64 | 15694.54 | 15667.63 | 15410.7 | 14672.7 | 12724.15 | 11782.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1045.81 | 1540.13 | 1560.67 | 1548.72 | 1573.96 | 1474.06 | 2066.26 | 1117.4 | 816.31 | 797.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.97 | 55.68 | 118.45 | 92.3 | 165.62 | 193.91 | 213.83 | 177.55 | 111.6 | 12.14 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.2 | -11.61 | -14.9 | -262.67 | -36.13 | -47.84 | 10.89 | -5771.41 | 37.66 | -8.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.62 | 83.61 | 71.72 | 71.38 | 123.76 | 63.1 | 75.03 | 51.58 | 81.7 | 387.51 |
| 公允价值变动损失(万) | 258.2 | 354.13 | -133.54 | -1282.85 | 230.18 | - | - | 12.04 | -0.37 | -35.27 |
| 财务费用(万) | 1288.54 | 1902.87 | 2261.95 | 3283.39 | 5177.95 | 3782.11 | 4244.38 | 3426.97 | 5280.34 | 5026.17 |
| 投资损失(万) | 276.35 | 63.12 | -1353.84 | 948.6 | 1217.79 | -252.7 | -68.21 | 19.86 | -1341.29 | -220.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 479.39 | -446.15 | -723.93 | -200.11 | -171.14 | -216.61 | -338.6 | -357.3 | 30.19 | 91.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.26 | -306.8 | -109.77 | 134.49 | -351.39 | -137.51 | -260.26 | 1194.63 | 68.36 | - |
| 存货的减少(万) | -251.7 | 6102.65 | -3240.88 | 6023.22 | -2244.41 | -5040.15 | -2734.18 | -10775.43 | -4134.53 | -6871.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6927.45 | -695.39 | 4991.78 | 13779.53 | -2415.3 | -23243.81 | -33360.9 | 2529.82 | -27960.72 | 1346.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2241.42 | 4490.99 | 4290.22 | -13411.4 | -5624.33 | 20468.22 | 9078.55 | 6559.91 | 6609.8 | -11105.89 |
| 其他(万) | - | - | - | -10.83 | -1.45 | 11.81 | 0.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49755.36 | 46046.26 | 43750.35 | 38096.03 | 42516.96 | 42660.14 | 16172.62 | 15595.42 | 14346.64 | 17862.7 |
| 融资租入固定资产(万) | 262.37 | 33.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56546.37 | 64202.14 | 45670.32 | 33124.44 | 47445.4 | 68573.71 | 39601.72 | 49683.34 | 98561.99 | 19479.95 |
| 现金的期初余额(万) | 64202.14 | 45670.32 | 33124.44 | 47445.4 | 68573.71 | 39601.72 | 49683.34 | 98561.99 | 19479.95 | 57702.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7655.76 | 18531.81 | 12545.89 | -14320.96 | -21128.32 | 28972 | -10081.62 | -48878.66 | 79082.05 | -38223.01 |