国机汽车600335现金流量表 |
4266 ℃ |
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当前股价：7.13，市值：107
亿，动态市盈率PE：237.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.08%。 其中，历史营业增长率：24.24%，净利增长率：1.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4721139.97 | 3895346.65 | 4960644.82 | 4926043.07 | 5298398.17 | 5100018.4 | 5564187.64 | 6002080.35 | 7586378.04 | 10553008.28 |
| 收到的税费返还(万) | 6794.35 | 10446.05 | 6883.66 | 8437.24 | 14091.53 | 9342.87 | 11393.8 | 18108.06 | 14683.33 | 8300.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 520789.43 | 254936.32 | 542514.87 | 541812.48 | 405480.43 | 485361.65 | 409668.3 | 333772.46 | 437138.72 | 176000.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5248723.75 | 4160729.01 | 5510043.35 | 5476292.79 | 5717970.14 | 5594722.93 | 5985249.73 | 6353960.86 | 8038200.09 | 10737309.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4115595.2 | 3750117.44 | 4159360.61 | 4400261.35 | 4322313.07 | 4532122.53 | 5730951.37 | 4651825.63 | 6420077.55 | 10445799.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 198150.39 | 193736.49 | 203609.46 | 170076.98 | 221089.98 | 71588.06 | 65370.69 | 61290.74 | 57689.8 | 56325.04 |
| 支付的各项税费(万) | 261338.42 | 260654.58 | 227162.2 | 195129.83 | 237997.29 | 266309.69 | 284787.47 | 270696.94 | 331227.2 | 430881.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 610463.31 | 223829.32 | 606259.97 | 644096.64 | 497650.58 | 550509.14 | 572962.09 | 506373.46 | 305556.49 | 161117.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5185547.32 | 4428337.82 | 5196392.25 | 5409564.8 | 5279050.92 | 5420529.42 | 6654071.63 | 5490186.77 | 7114551.04 | 11094124.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63176.43 | -267608.8 | 313651.11 | 66727.99 | 438919.22 | 174193.51 | -668821.89 | 863774.1 | 923649.05 | -356814.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1254.84 | 61539.6 | 2409.73 | - | 17638.59 | 7747.9 | 4872.29 | 2807.75 | 0.07 | 7197.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1625.77 | 1898.76 | 22695.29 | 2514.45 | 2188.63 | 2066.5 | 1829.28 | 2680.8 | 3109.91 | 2740.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37075.16 | 25516.98 | 38887.53 | 24618.93 | 32487.8 | 29070.41 | 32210.48 | 19112.31 | 11486.61 | 12704.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1405.97 | - | - | 8.32 | - | - | 2897.88 | 1919.1 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1850 | - | - | - | 4099.65 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41361.74 | 88955.34 | 63992.55 | 27141.71 | 54165.03 | 38884.82 | 41809.93 | 26519.96 | 18696.23 | 22642.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 124141.17 | 63892.82 | 63958.31 | 52224.84 | 110968.31 | 71833.68 | 49215.76 | 41483.86 | 44606.86 | 55170.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | - | 52368 | 11000 | 23079 | 59124.62 | 20000 | 8222.74 | 1885.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1298.85 | - | 1571.3 | - | - | 15690.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 679.63 | 2969.96 | 22.69 | - | - | 600 | 22.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125141.17 | 63892.82 | 64637.93 | 107562.8 | 123289.85 | 94912.68 | 109911.68 | 62083.86 | 52852.59 | 72746.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83779.43 | 25062.52 | -645.38 | -80421.09 | -69124.82 | -56027.86 | -68101.76 | -35563.9 | -34156.36 | -50104.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 28007.47 | - | - | - | 999.6 | - | 106382.02 | - | 22005.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | 999.6 | - | 880.02 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 917979.03 | 748856.48 | 379829.66 | 1057823.58 | 1377311.9 | 2143590.75 | 1035612.83 | 877512.91 | 3668337.79 | 3134365.48 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 199000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 173754.2 | 4251.86 | 116.83 | - | - | - | - | 700 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1091833.23 | 781115.81 | 379946.5 | 1057823.58 | 1377311.9 | 2144590.35 | 1035612.83 | 1183594.93 | 3668337.79 | 3156371.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 993404.14 | 714502.61 | 602748.98 | 1128176.1 | 1677003.21 | 2289245.93 | 380823.38 | 1830719.06 | 4624723.07 | 2539926.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21643.44 | 20557.91 | 33299.8 | 29569.33 | 53212.23 | 59518.87 | 35728.32 | 30938.26 | 102396.81 | 74091.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 650.41 | 1455.94 | 1058.54 | 1125.48 | 1452.28 | 1042.99 | 774.72 | 592.7 | 789.38 | 691.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10575.89 | 12336 | 9979.46 | 863.86 | - | 1805.43 | 8 | 33.43 | 790 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1025623.47 | 747396.51 | 646028.24 | 1158609.29 | 1730215.44 | 2350570.24 | 416559.71 | 1861690.75 | 4727909.88 | 2614018.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66209.76 | 33719.3 | -266081.74 | -100785.71 | -352903.54 | -205979.88 | 619053.12 | -678095.81 | -1059572.08 | 542352.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1652.83 | 1233.02 | -1450.74 | -2455.96 | 843.8 | 62.41 | -241.32 | 175.89 | 141.96 | -117.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47259.59 | -207593.97 | 45473.25 | -116934.77 | 17734.65 | -87751.82 | -118111.85 | 150290.28 | -169937.43 | 135316.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 271595.87 | 479189.84 | 433716.59 | 550651.36 | 532916.71 | 350266.57 | 468378.41 | 317185.69 | 487123.13 | 351806.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 318855.46 | 271595.87 | 479189.84 | 433716.59 | 550651.36 | 262514.74 | 350266.57 | 467475.97 | 317185.69 | 487123.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1948.54 | 30782.38 | 27756.74 | 25030.04 | 54468.07 | 55038.52 | 65528.82 | 55267.06 | 37995.51 | 78179.37 |
| 资产减值准备(万) | 20632.54 | 18282.26 | 8090.35 | 18183.11 | 73489.61 | 29321.82 | 64328.78 | 84427.61 | 81928.91 | 78717.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46938.94 | 38415.74 | 39294.81 | 41288.13 | 46012.41 | 28546.02 | 27115.47 | 26127.3 | 26547.82 | 24714.56 |
| 无形资产摊销(万) | 5365.14 | 5406.67 | 6477.02 | 5444.55 | 5580.57 | 4505.84 | 4301.67 | 4381.48 | 5096.86 | 2594.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3064.73 | 3139.5 | 3531.02 | 3793.73 | 5113.59 | 4593.46 | 6127.37 | 4623.62 | 4750.8 | 5971.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4172.86 | -5083.01 | -6159.94 | -3552.42 | -6298.62 | -5929.6 | -5720.31 | 573.36 | -1510.28 | -2535.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 257.68 | 2.05 | -20.44 | 8 | 18.09 | 2.69 | - | - | - | 0.49 |
| 公允价值变动损失(万) | 3062.06 | 6805.3 | -5750.5 | 9563.31 | -1557.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6343.76 | 11734.55 | 13675.26 | 27278.26 | 25840.03 | 44886.78 | 22969.76 | 25302.32 | 123357.79 | 67432.78 |
| 投资损失(万) | -2638.5 | -3783.63 | 2571.85 | 3503.98 | -10005.01 | 3026.56 | -5636.93 | -4346.82 | -1400.29 | -6211.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | 286.68 | -11224.39 | 2960.08 | 7685.88 | -13138.38 | 755.42 | 743.54 | 2129 | 1111.78 | 3498.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8451.3 | 5229.07 | -10062.93 | -4172.88 | 5584.28 | 10342.38 | -283.96 | -217.09 | -215.36 | -250.93 |
| 存货的减少(万) | 16461.34 | -389331.93 | 307611.74 | 272577.06 | 50963.69 | 82453.5 | -303012.8 | 427341.26 | 382864.26 | -487935.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -230343.42 | -137394.46 | -97716.79 | 71754.41 | -82439.97 | -144137.79 | -181643.71 | 370591.24 | 25375.6 | -113294.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 143991.77 | 108887.15 | -26340 | -476602.31 | 285791.17 | 60736.63 | -363639.58 | -132426.22 | 237745.67 | -7695.38 |
| 其他(万) | - | - | -505.27 | 339.85 | -502.99 | 51.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63176.43 | -267608.8 | 313651.11 | 66727.99 | 438919.22 | 174193.51 | -668821.89 | 863774.1 | 923649.05 | -356814.85 |
| 现金的期末余额(万) | 318855.46 | 271595.87 | 479189.84 | 433716.59 | 550651.36 | 262514.74 | 350266.57 | 467475.97 | 317185.69 | 487123.13 |
| 现金的期初余额(万) | 271595.87 | 479189.84 | 433716.59 | 550651.36 | 532916.71 | 350266.57 | 468378.41 | 317185.69 | 487123.13 | 351806.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47259.59 | -207593.97 | 45473.25 | -116934.77 | 17734.65 | -87751.82 | -118111.85 | 150290.28 | -169937.43 | 135316.57 |