白云山600332现金流量表 |
9111 ℃ |
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当前股价：22.74，市值：370
亿，动态市盈率PE：12.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.03%。 其中，历史营业增长率：12.35%，净利增长率：12.98%； 未来三年预估净利增长率：6.4% （26E:5.82%, 27E:5.76%, 28E:7.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7582563.2 | 7534348.86 | 7197002.24 | 6786002.15 | 5685488.98 | 6328783.46 | 3938410.38 | 1632627.35 | 1726836.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 398.76 | 2353.22 | 6165.74 | 2276.07 | 1009.28 | 3358.54 | 793.29 | 790.83 | 849.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99203.71 | 122123.13 | 157059.35 | 189820.32 | 212830.78 | 131430.64 | 90937.25 | 60473.07 | 123107.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7682165.67 | 7658825.2 | 7360227.32 | 6978098.54 | 5899329.03 | 6463572.64 | 4030140.92 | 1693891.24 | 1850793.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6184819.34 | 5985585.59 | 5511548 | 5199402.8 | 4680403.43 | 4681179.71 | 2636673.36 | 696108.96 | 870562.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 592784.38 | 590571.46 | 560575.31 | 530493.29 | 470977.89 | 479509.62 | 402212.71 | 323206.5 | 304950.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 273283.91 | 316382.43 | 282098.71 | 289611.14 | 264798.31 | 303224.61 | 216605.21 | 201593.24 | 165906.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 287035.38 | 355923.22 | 306097.68 | 391241.64 | 424630.89 | 497422.01 | 252960.8 | 289613.47 | 264906.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 7337923.01 | 7248462.7 | 6660319.7 | 6410748.87 | 5840810.53 | 5961335.96 | 3508452.07 | 1510522.17 | 1606326.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 344242.66 | 410362.5 | 699907.62 | 567349.68 | 58518.5 | 502236.69 | 521688.85 | 183369.07 | 244467.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 149328.65 | 242144.97 | 68467.43 | 44495.07 | 10140 | 158556.06 | 360296 | 247860 | 240.98 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21609.38 | 38442.86 | 21478.61 | 24255.03 | 32632.01 | 14079.07 | 21186.75 | 12447.27 | 2247.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 236.02 | 1393.42 | 149.47 | 661.36 | 614.56 | 111.65 | 149.68 | 84.96 | 1805.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3256.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.11 | 3.43 | 14960.55 | 22.33 | 10.12 | 4.54 | 94404.35 | 65.01 | 791.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 171174.16 | 281984.67 | 105056.05 | 72690.49 | 43396.68 | 172751.32 | 476036.78 | 260457.24 | 5085.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 112814.41 | 162844.69 | 138387.36 | 125491.73 | 87650.27 | 239981.09 | 47861.65 | 19677.14 | 22802.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 654597.76 | 430625.91 | 691797.47 | 40216.25 | 61077.5 | 35387.48 | 317187.14 | 484844.47 | 7000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 156.54 | - | 190 | 139.4 | - | 222.28 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3474.56 | - | 16.16 | - | 199.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 767568.72 | 593470.6 | 830374.83 | 165847.38 | 152202.33 | 275590.84 | 365064.95 | 504521.61 | 30001.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -596394.56 | -311485.93 | -725318.78 | -93156.88 | -108805.65 | -102839.53 | 110971.82 | -244064.37 | -24915.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4096 | 1996 | 3265 | 1009 | 21371.47 | 12101.78 | 25798 | 1422 | 786914.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4096 | 1996 | 3265 | 1009 | 21371.47 | 12101.53 | 25798 | 1422 | 570 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 995393.76 | 960410.12 | 969599.81 | 882617.51 | 891781.7 | 711876.71 | 210110.92 | 1824.86 | 28803.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 398424.67 | 374850.94 | 306490.29 | 291878.62 | 232338.88 | 95887.19 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 999489.76 | 1360830.79 | 1347715.74 | 1190116.8 | 1205031.79 | 956317.38 | 331796.11 | 3246.86 | 815718.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 839045.11 | 937781.3 | 815060.33 | 865726.72 | 615857.85 | 769879.21 | 357099.58 | 3196.41 | 90892.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 232399.33 | 160575.8 | 154621.22 | 132596.4 | 137782.61 | 108933.08 | 135256.91 | 48477.83 | 52323.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7327.81 | 2055.75 | 5567.07 | 5990.73 | 8791.13 | 4364.28 | 48201.04 | 2113.82 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28667.47 | 460273.76 | 373439.21 | 341191.63 | 307453.71 | 300686.37 | 114573.3 | - | 30.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1100111.91 | 1558630.86 | 1343120.76 | 1339514.75 | 1061094.17 | 1179498.66 | 606929.78 | 51674.23 | 143245.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -100622.15 | -197800.08 | 4594.98 | -149397.95 | 143937.62 | -223181.28 | -275133.67 | -48427.37 | 672472.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 713.56 | 807.98 | -50.33 | 28.28 | -499.45 | -14.85 | 80.7 | 29.2 | -136.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -352060.48 | -98115.52 | -20866.5 | 324823.13 | 93151.03 | 176201.03 | 357607.7 | -109093.46 | 891886.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1982354.38 | 2080469.9 | 2101336.4 | 1776513.28 | 1683362.25 | 1507161.22 | 1149553.52 | 1258646.98 | 383760.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1630293.9 | 1982354.38 | 2080469.9 | 2101336.4 | 1776513.28 | 1683362.25 | 1507161.22 | 1149553.52 | 1275646.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 300073.13 | 425932.8 | 425337.03 | 396898.57 | 309162.78 | 344128.72 | 353371.62 | 211875.56 | 155867.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 40728.31 | 352.11 | 798.37 | 1185.95 | 2395 | 1148.54 | 18018.74 | 1996.3 | 672.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 55614.54 | 57058.09 | 43689.22 | 35795.61 | 32619.45 | 53458.09 | 26091.57 | 22113.02 | 21819.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7858.01 | 9474.06 | 7755.03 | 6195.35 | 6273.73 | 5731.12 | 4030.82 | 2381.51 | 1732.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6095.51 | 5588.3 | 4982.76 | 4353.06 | 3535.35 | 3389.09 | 3218.2 | 974.95 | 741.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1111.93 | -1202.7 | -68.98 | -69.45 | -295.41 | -127.4 | -70.73 | 168.35 | -1524.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 229.83 | -145.46 | 420.24 | 307.71 | 288.52 | 243.56 | 114.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2465.41 | -3863.74 | 359.09 | -19688.1 | 846.92 | -3162.31 | -11557.54 | 115.11 | 47.37 |
| 财务费用(万) | - | 41815.13 | 44619.17 | 43440.8 | 38990.76 | 33641.18 | 37027.89 | 23841.4 | 682.97 | 2205.34 |
| 投资损失(万) | - | -32183.47 | -25007.11 | -42117.46 | -19358.76 | -34417.1 | -19845.9 | -127131.43 | -33836.26 | -20632.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4685.54 | -8394.62 | -7110.64 | -4251 | -15673.02 | -2584.73 | -7987.58 | 4345.97 | -8738.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1397.14 | 3067.74 | 6286.02 | 4536.89 | 1945.03 | 1714.65 | -3555 | 3646.1 | 4786.63 |
| 存货的减少(万) | - | -131388.42 | -83502.75 | -24222.13 | -67365.05 | -26544.27 | -22136.15 | -200334.48 | -91726.32 | -24679.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -25591.3 | -41727.4 | -199202.73 | -162676.47 | -57216.53 | -186830.93 | 2796.21 | 3518.21 | -34176.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 60269.89 | -6612.05 | 412107.76 | 315805.07 | -235124.85 | 279079.07 | 436910.09 | 57113.62 | 146344.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 344242.66 | 410362.5 | 699907.62 | 567349.68 | 58518.5 | 502236.69 | 521688.85 | 183369.07 | 244467.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1630293.9 | 1982354.38 | 2080469.9 | 2101336.4 | 1776513.28 | 1683362.25 | 1507161.22 | 1149553.52 | 1275646.98 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1982354.38 | 2080469.9 | 2101336.4 | 1776513.28 | 1683362.25 | 1507161.22 | 1149553.52 | 1258646.98 | 383760.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -352060.48 | -98115.52 | -20866.5 | 324823.13 | 93151.03 | 176201.03 | 357607.7 | -109093.46 | 891886.62 |