华发股份600325现金流量表 |
5609 ℃ |
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当前股价：6.27，市值：173
亿，动态市盈率PE：10.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：130.3%。 其中，历史营业增长率：30.7%，净利增长率：17.84%； 未来三年预估净利增长率：6.81% （24E:23.49%, 25E:10.28%, 26E:-10.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8468891.32 | 7225711.79 | 7073210.1 | 5346303.18 | 5306033.1 | 3474560.98 | 2358551.28 | 2859179.1 | 959579.85 | 811151.88 |
| 收到的税费返还(万) | 76492.37 | 240105.74 | 98364.19 | 51012.85 | 7348.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 572631.54 | 442693.55 | 545945.93 | 455351.8 | 273728.09 | 236830.49 | 190084.12 | 230497.71 | 114259.7 | 143050.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9118015.23 | 7908511.09 | 7717520.22 | 5852667.83 | 5587109.99 | 3711391.48 | 2548635.39 | 3089676.82 | 1073839.56 | 954202.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2127220.62 | 2408904.14 | 2500631.32 | 1562701.27 | 1542673.63 | 1318253.76 | 854929.95 | 738739.48 | 557920.75 | 461794.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 387054.74 | 323099.9 | 327983.1 | 272216.05 | 227524.66 | 147879.31 | 100385.64 | 76913.88 | 59429.52 | 49008.65 |
| 支付的各项税费(万) | 919367.45 | 844060.94 | 915172.49 | 697777.09 | 715191.8 | 428460.76 | 306901.32 | 285495.99 | 154132.99 | 151764.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 629987.62 | 498023.18 | 367661.99 | 409119.11 | 298176.73 | 216922.17 | 156493.11 | 81620.79 | 237783.39 | 88421.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4063630.43 | 4074088.16 | 4111448.9 | 2941813.52 | 2783566.83 | 2111516 | 1418710.04 | 1182770.14 | 1009266.65 | 750989.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5054384.8 | 3834422.92 | 3606071.31 | 2910854.31 | 2803543.16 | 1599875.47 | 1129925.36 | 1906906.68 | 64572.91 | 203212.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1027577.32 | 583202.31 | 957084.15 | 662921.92 | 473309.48 | 452279 | 9968.48 | 10500 | - | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 89903.09 | 78357.93 | 35462.55 | 102629.54 | 86718.15 | 4718.71 | 865.63 | 719.04 | 4162.82 | 106.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.88 | 40.06 | 1576.75 | 160.16 | 7.55 | 19.53 | 62.03 | 1.21 | 25.3 | 25.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 40906.39 | 3085 | - | - | - | - | 449.2 | - | 8507.93 | 15143.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41876.59 | 206361.19 | 6846.81 | 472.91 | 6407.19 | 229.35 | - | - | - | 795.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1200316.27 | 871046.49 | 1000970.25 | 766184.52 | 566442.38 | 457246.59 | 11345.34 | 11220.25 | 12696.06 | 16572.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5238475.57 | 3070568.03 | 2992029.73 | 4496591.88 | 2392837.48 | 1941315.38 | 2097812.3 | 780178.45 | 1251790.65 | 1803578.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 2574090.26 | 2390361.7 | 2090189.43 | 2361781.92 | 1376109.01 | 1485334.66 | 1232504.4 | 227994.16 | 762483.16 | 321458.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 236728.45 | 18838.19 | 9473.69 | - | 9821.27 | 132956.92 | 71443.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100234.38 | 44264.96 | 307832.88 | 9027.36 | 430.04 | 565.9 | 230.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8149528.65 | 5524032.88 | 5399525.73 | 6867401.16 | 3779197.8 | 3560172.85 | 3401991.14 | 1008172.61 | 2014273.82 | 2125037.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6949212.38 | -4652986.39 | -4398555.47 | -6101216.64 | -3212755.42 | -3102926.26 | -3390645.8 | -996952.36 | -2001577.76 | -2108464.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3364332.03 | 1391081.86 | 3359888.29 | 1603164.06 | 747963.36 | 796036.37 | 462540.4 | 452940 | 815573.85 | 540000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2859176.35 | 1391081.86 | 3359888.29 | 1453164.06 | 420298.36 | 486226.37 | 455571.68 | 452940 | 392777 | 540000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9761482.35 | 9541068.42 | 9278161.25 | 12421481.57 | 7648485.62 | 4974019.68 | 4457243.55 | 3763183.32 | 4668033 | 2839746 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 398478.48 | 693410 | 297048 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 138799.35 | 166969.85 | 89462.67 | 14314.94 | 14274.09 | 8412.61 | 2267.71 | 2809.49 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13264613.73 | 11099120.12 | 12727512.22 | 14038960.57 | 8410723.07 | 5778468.66 | 5320530.14 | 4912342.81 | 5780654.85 | 3379746 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9945436.44 | 8497664.3 | 9925371.79 | 7943212.89 | 6523402.24 | 2972900.09 | 3021173.26 | 4600990.37 | 3230252.76 | 1133427.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1114144.9 | 1000254.51 | 1018972.3 | 1012952.42 | 746177.09 | 522655.08 | 497896.21 | 449263.82 | 458926.72 | 331645.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 175169.89 | 72226.04 | - | 52565.2 | - | - | 33405 | 3000 | 4320 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1061124.27 | 501054.2 | 280517.48 | 204168.07 | 63022.29 | 17050.31 | 6431 | 1668.2 | 3577.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12120705.61 | 9998973.02 | 11224861.57 | 9160333.38 | 7332601.62 | 3512605.48 | 3525500.47 | 5051922.4 | 3692756.68 | 1465072.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1143908.12 | 1100147.1 | 1502650.65 | 4878627.19 | 1078121.45 | 2265863.18 | 1795029.67 | -139579.59 | 2087898.17 | 1914673.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1208.36 | 243.94 | 450.71 | -5821.88 | 196.98 | 721.11 | 673.32 | 524.14 | 215.96 | 19.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -752127.82 | 281827.58 | 710617.19 | 1682442.97 | 669106.17 | 763533.51 | -465017.45 | 770898.87 | 151109.28 | 9440.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5299067.39 | 4971760.26 | 4261123.33 | 2578680.36 | 1909232.64 | 1145699.13 | 1566043.4 | 795144.53 | 641480.54 | 632040.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4546939.58 | 5253587.84 | 4971740.52 | 4261123.33 | 2578338.81 | 1909232.64 | 1101025.95 | 1566043.4 | 792589.82 | 641480.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 346494.04 | 472611.96 | 467664.75 | 455988.49 | 331627.61 | 240179.18 | 177764.5 | 142768.4 | 68878.68 | 62876.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 159467.23 | 75954.54 | 96.55 | 8999.01 | 78.81 | 1210.83 | -37.88 | -354.24 | 3232.49 | 77.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17763 | 14767.96 | 8585.85 | 5501.61 | 5048.84 | 4046.29 | 3842 | 3663.21 | 3732.48 | 3386.08 |
| 无形资产摊销(万) | 3349.2 | 3170.59 | 1534.29 | 1236.79 | 1090.29 | 780.14 | 557.33 | 666.5 | 509.95 | 293.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7404.66 | 5881.81 | 5025.05 | 5229.1 | 4803.74 | 3842.42 | 2724.01 | 2741.41 | 1866.84 | 1586.87 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -175.58 | -2919.29 | -34134.74 | 4.92 | 8.94 | -1.42 | -3.89 | 45.93 | 158.99 | 46.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 91.07 | 53.22 | 338.22 | 128.57 | 173.97 | 63.7 | 54.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -99177.02 | -17320.67 | -1960.29 | -20111.36 | 3933.24 | -839.1 | -760.41 | -990.76 | -783.4 | -665.71 |
| 财务费用(万) | 70575.53 | 61828.8 | 72210.69 | 58924.95 | 44919.69 | 64694.68 | 25133.61 | 25101.64 | 10457.56 | 12587.37 |
| 投资损失(万) | -27538.96 | -151018.16 | -23494.59 | -45862.61 | -72098.72 | -62656.79 | -4154.84 | -5158.58 | -12497.65 | -4858 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20450.65 | -55692.99 | -61747.62 | -85437.76 | -101495.21 | -52807.7 | -56574.95 | -77158.98 | -1153.36 | -25445.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 45588.58 | 34800.11 | 17910.02 | 27308.58 | 2757.71 | 2177.93 | 1419.63 | 1996.5 | 1887.32 | 946.93 |
| 存货的减少(万) | 3624443.75 | 2174543.24 | 614746.51 | 715706.69 | 40811.55 | 100301.9 | 504037.23 | 45296.12 | -101393.53 | -51126.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -197800.01 | -197346.68 | -456839.26 | -221194.57 | -233005.39 | 117965.35 | -89435.49 | 57342.68 | 254813.55 | -60355.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1096684 | 1384997.83 | 2968447.56 | 2000490.08 | 2771280.81 | 1179904.02 | 564388.46 | 1710946.85 | -165137.02 | 263863.69 |
| 其他(万) | - | 10.82 | 158.9 | 374.31 | 588.02 | 1014.04 | 971.31 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5054384.8 | 3834422.92 | 3606071.31 | 2910854.31 | 2803543.16 | 1599875.47 | 1129925.36 | 1906906.68 | 64572.91 | 203212.17 |
| 现金的期末余额(万) | 4546939.58 | 5253587.84 | 4971740.52 | 4261123.33 | 2578338.81 | 1909232.64 | 1101025.95 | 1566043.4 | 792589.82 | 641480.54 |
| 现金的期初余额(万) | 5299067.39 | 4971760.26 | 4261123.33 | 2578680.36 | 1909232.64 | 1145699.13 | 1566043.4 | 795144.53 | 641480.54 | 632040.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -752127.82 | 281827.58 | 710617.19 | 1682442.97 | 669106.17 | 763533.51 | -465017.45 | 770898.87 | 151109.28 | 9440.18 |