营口港600317现金流量表 |
3631 ℃ |
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当前股价：2.6，市值：168
亿，动态市盈率PE：15.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.79%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 498489.87 | 435579.33 | 395856.66 | 294097.52 | 383907.51 | 332190.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3404.53 | 8262.2 | 2690.8 | 3413.39 | 5106.98 | 3581.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 501894.4 | 443841.52 | 398547.46 | 297510.91 | 389014.49 | 335772.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 149864.57 | 140059.88 | 126801.51 | 105820.16 | 118549.86 | 137498.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 103380.81 | 78171.28 | 59393.8 | 52070.8 | 67817.75 | 63562.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 45514.57 | 47942.41 | 32342.08 | 24159.48 | 19636.82 | 22791.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6552.5 | 8478.86 | 9635.22 | 8455.07 | 9709.08 | 20136.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 305312.45 | 274652.44 | 228172.62 | 190505.5 | 215713.52 | 243989.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 196581.95 | 169189.09 | 170374.85 | 107005.4 | 173300.96 | 91782.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2460.67 | 2153.03 | 766.15 | - | 1653.23 | 709.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.46 | 1.19 | - | 969.55 | 353.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 2460.67 | 2153.49 | 767.34 | - | 2622.78 | 1062.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5100.61 | 4877.64 | 10839.94 | 8193.18 | 5085.61 | 13682.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 5100.61 | 4877.64 | 10839.94 | 8193.18 | 29585.61 | 13682.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -2639.94 | -2724.15 | -10072.6 | -8193.18 | -26962.83 | -12619.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 40000 | 85000 | 110000 | 65000 | 30000 | 129500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 40000 | 85000 | 110000 | 65000 | 30000 | 228050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 211698.9 | 176680 | 150180 | 86480 | 175510 | 100540 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 45951.23 | 42390.45 | 28033.28 | 34207.38 | 41649.93 | 99504.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1974.03 | 1762.17 | 1211.99 | 1571.05 | 600 | 955.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.37 | - | 29086.04 | - | - | 433.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 257650.5 | 219070.45 | 207299.33 | 120687.38 | 217159.93 | 200478.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -217650.5 | -134070.45 | -97299.33 | -55687.38 | -187159.93 | 27571.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | -23708.49 | 32394.49 | 63002.92 | 43124.85 | -40821.8 | 106735.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 325179.05 | 292784.56 | 229781.64 | 186656.79 | 227478.59 | 120743.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 301470.56 | 325179.05 | 292784.56 | 229781.64 | 186656.79 | 227478.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | 104828.8 | 103566.43 | 56278.98 | 50868.81 | 52448.3 | 56305.92 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 252.56 | -137.04 | 112.9 | 1385.84 | 392.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 67000.37 | 66191.33 | 66769.4 | 69467.22 | 70909.07 | 71527.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 3347.38 | 3356.56 | 3289.3 | 3228.51 | 3166.09 | 3165.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -3.81 | 2.6 | -293.81 | - | 16.66 | -39.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 2.51 | 118.01 | 783.93 | 1180.18 | 355.91 | 83.67 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | 13088.6 | 18600.61 | 23464.25 | 26071.54 | 33740.77 | 34084.15 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -10116.33 | -8245.46 | -9122.57 | 3762.76 | -1002.86 | -3617.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 143.86 | -993.96 | 1420.16 | 554.48 | 29.65 | 1047.33 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 673.39 | -795.12 | 21.12 | 2520.09 | 1070.51 | -1908.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | 6507.74 | 7445.41 | 43457.51 | -26703.05 | 582178.37 | -38182.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | 8539.01 | -20450.59 | -16653.47 | -25790.79 | -572690.29 | -31076.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2570.43 | 140.72 | 1097.09 | 1732.75 | 1692.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | 196581.95 | 169189.09 | 170374.85 | 107005.4 | 173300.96 | 91782.94 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 301470.56 | 325179.05 | 292784.56 | 229781.64 | 186656.79 | 227478.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 325179.05 | 292784.56 | 229781.64 | 186656.79 | 227478.59 | 120743.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | -23708.49 | 32394.49 | 63002.92 | 43124.85 | -40821.8 | 106735.14 |