*ST荣600311现金流量表 |
3548 ℃ |
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当前股价：0.61，市值：4
亿，动态市盈率PE：-1.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1157.38%。 其中，历史营业增长率：10.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 51840.42 | 32439.32 | 21515.33 | 8471 | 16388.54 | 8242 | 7877 | 21532 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 28.53 | 26100.15 | 1134.03 | 34.12 | 116.14 | 180.97 | 7007.81 | 910.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 51868.95 | 58539.48 | 22649.36 | 8505.12 | 16504.68 | 8422.97 | 14884.81 | 22442.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 42899.71 | 37217.61 | 22166.33 | 8053.17 | 8240.61 | 5768.45 | 5081.1 | 14668.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 6710.86 | 4613.57 | 3413.87 | 2507.86 | 3682.89 | 3497.31 | 3722.7 | 3661.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1494.04 | 852.86 | 1230.56 | 678.77 | 732.44 | 1430.33 | 135.58 | 1704.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1514.35 | 4331.31 | 23515.12 | 390.13 | 592.19 | 204.79 | 732.47 | 1118.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 52618.95 | 47015.35 | 50325.88 | 11629.93 | 13248.12 | 10900.88 | 9671.85 | 21152.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -750 | 11524.13 | -27676.52 | -3124.81 | 3256.56 | -2477.91 | 5212.96 | 1290.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 47000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3218.12 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13510.8 | 8900 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 50218.12 | - | - | 13510.8 | 9309.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 2288.3 | 15959.82 | 11059.56 | 212.22 | 8720.48 | 1660.09 | 937.33 | 747.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 47000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 2288.3 | 15959.82 | 11059.56 | 212.22 | 8720.48 | 48660.09 | 937.33 | 747.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -2288.3 | -15959.82 | -11059.56 | 50005.9 | -8720.48 | -48660.09 | 12573.46 | 8562.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 185 | 1394.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 185 | 1394.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | 13.46 | 37.34 | 296.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | 13.46 | 37.34 | 296.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -200 | - | - | - | - | 486.54 | 147.66 | 1097.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -3238.3 | -4435.69 | -38736.08 | 46881.09 | -5463.92 | -50651.46 | 17934.08 | 10949.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 3744.45 | 8180.14 | 46916.23 | 35.14 | 5499.06 | 56150.52 | 38216.44 | 27266.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 506.15 | 3744.45 | 8180.14 | 46916.23 | 35.14 | 5499.06 | 56150.52 | 38216.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -28853.59 | -42020.61 | -9267.6 | -10869.97 | 257.26 | -6495.56 | 430.09 | -2505.76 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6715.37 | - | 3164.32 | 6085.97 | 127.91 | 782.07 | -524.91 | 559.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 4455.55 | 3575.32 | 4488.42 | 4441.63 | 4349.28 | 4158.76 | 3928.96 | 3996.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 264.97 | 496.54 | 594.45 | 372.18 | 118.84 | 1352.92 | 2005.19 | 2005.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 270.63 | 1849.1 | 198.16 | 238.06 | 224.9 | 163.05 | 348.09 | 239.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2127.74 | -476.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 264.41 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 759.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1535.66 | -1551 | -131.46 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 5.46 | 100.65 | 378.96 | 892.19 | - | - | 111.49 | -968.08 |
| 存货的减少(万) | - | - | -791.77 | -6704.41 | -5874.56 | -5094.61 | 1252.64 | -2618.65 | 1082 | -2735.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -2280.86 | 26533.03 | -31350.79 | 332.68 | 140.84 | -1366.78 | 2753.15 | 409.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 11218.24 | -10225.35 | 9727.73 | 2012.74 | -1664.11 | 1677.74 | -2793.36 | 765.91 |
| 其他(万) | - | - | 5741.05 | 38530.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -750 | 11524.13 | -27676.52 | -3124.81 | 3256.56 | -2477.91 | 5212.96 | 1290.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 506.15 | 3744.45 | 8180.14 | 46916.23 | 35.14 | 5499.06 | 56150.52 | 38216.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 3744.45 | 8180.14 | 46916.23 | 35.14 | 5499.06 | 56150.52 | 38216.44 | 27266.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -3238.3 | -4435.69 | -38736.08 | 46881.09 | -5463.92 | -50651.46 | 17934.08 | 10949.9 |