广西能源600310核心经营数据 |
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当前股价：4.8，市值：70
亿，动态市盈率PE：16.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.33%。 其中，历史营业增长率：18.51%，净利增长率：-11.61%； 未来三年预估净利增长率：615.48% （24E:11267.30%, 25E:131.58%, 26E:39.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 146571.07 | 146571.07 | 122142.56 | 103642.56 | 82777.5 | 82777.5 | 82777.5 | 82777.5 | 82777.5 | 27592.5 |
| 净资产(万) | 453409.63 | 451579.32 | 443685.23 | 276588.79 | 256843.68 | 238821.63 | 251991.5 | 304777.91 | 304019.32 | 419623.87 |
| 总资产(万) | 1841284.85 | 2148224.9 | 2178941.11 | 2019140.97 | 1599537.55 | 1440496.76 | 1275378.67 | 1100453.4 | 924585.07 | 926254.06 |
| 营业收入(万) | 1671580.77 | 1743482.8 | 1707998.85 | 1875374.63 | 2646170.39 | 1193318.02 | 1024483.5 | 521262.32 | 359060.38 | 211453.47 |
| 营业收入增长率(%) | -4.12 | 2.08 | -8.92 | -29.13 | 121.75 | 16.48 | 96.54 | 45.17 | 69.81 | -4.91 |
| 营业成本(万) | 1579227.95 | 1614567.76 | 1572280.58 | 1776633.17 | 2524777.84 | 1117007.51 | 962642.35 | 458304.24 | 304546.43 | 174228.28 |
| 营业成本增长率(%) | -2.19 | 2.69 | -11.5 | -29.63 | 126.03 | 16.04 | 110.04 | 50.49 | 74.8 | -2.09 |
| 毛利率(%) | 5.52 | 7.39 | 7.95 | 5.27 | 4.59 | 6.39 | 6.04 | 12.08 | 15.18 | 17.6 |
| 三项费用(万) | 99050.22 | 106930.41 | 107806.06 | 72411.46 | 97316.61 | 62051.88 | 61396.83 | 50682.9 | 47564.76 | 44266.11 |
| 费用增长率(%) | -7.37 | -0.81 | 48.88 | -25.59 | 56.83 | 1.07 | 21.14 | 6.56 | 7.45 | 19.04 |
| 费用率(%) | 107.25 | 82.95 | 79.43 | 73.33 | 80.17 | 81.31 | 99.28 | 80.5 | 87.25 | 118.91 |
| 净利润(万) | 2784.94 | -15068.46 | 9931.85 | 28765.46 | 19081.2 | 10137.75 | 10010.36 | 23777.43 | 39925.47 | -420.21 |
| 净利润增长率(%) | -118.48 | -251.72 | -65.47 | 50.75 | 88.22 | 1.27 | -57.9 | -40.45 | -9601.31 | -106.05 |
| 经营现金流(万) | 60763.16 | 128997.28 | 104701.03 | 156070.43 | 47560.4 | 6578.8 | 22739.71 | 22779.61 | 42904.66 | -4426.69 |
| 现金流增长率(%) | -52.9 | 23.21 | -32.91 | 228.15 | 622.93 | -71.07 | -0.18 | -46.91 | -1069.23 | -116.01 |
| 净利润现金比(-) | 21.82 | -8.56 | 10.54 | 5.43 | 2.49 | 0.65 | 2.27 | 0.96 | 1.07 | 10.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.62 | -3.37 | 2.76 | 10.79 | 7.7 | 4.13 | 3.6 | 7.81 | 11.03 | -0.11 |
| 生产资本回报率(%) | 0.1 | -1.76 | 1.12 | 3.24 | 3.22 | 2.02 | 2.07 | 5.81 | 14.22 | 3.96 |
| 资本支出(万) | 190817.99 | 38082.18 | 92083.95 | 112638.47 | 51436.85 | 75990.42 | 169635.04 | 125021.53 | 32706.79 | 11264.68 |
| 折旧和摊销(万) | 59125 | 59005 | 50723 | 38419 | 21897 | 17111 | 17264 | 16690 | 17668 | 16720 |
| 归属股东权益(万) | 298246.32 | 310199.16 | 313974.37 | 226736.53 | 203767.58 | 188317.65 | 203856.55 | 266310.48 | 267777.76 | 381735.23 |
| 股东权益增长率(%) | -3.85 | -1.2 | 38.48 | 11.27 | 8.2 | -7.62 | -23.45 | -0.55 | -29.85 | 16.18 |
| 自由现金流(万) | -131527 | -1379 | -33487 | -48584 | -14361 | -52030 | -146027 | -87392 | 22553 | 4645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -487.5 | 142.82 | -165.08 |
| 每股股东权益(元) | 2.03 | 2.12 | 2.57 | 2.19 | 2.46 | 2.27 | 2.46 | 3.22 | 3.23 | 13.83 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.15 | 0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.45 | -0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCACB | CCABB | CCABB | CCBCB | CCACB | CCBBB | CCABA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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