*ST西600291核心经营数据

4614 ℃
当前股价：0.89，市值：10 亿，动态市盈率PE：11.64， 合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1953.93%。
其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(亿) - - 109306.44 109306.44 109306.44 109306.44 109306.44 109306.44 66942.22 38400
净资产(亿) - - 179508.29 188483.66 2563410.04 2839898.31 2837145.12 2702566.18 2167117.31 869609.39
总负债(亿) - - - 9.48 389.59 865.16 1974.03 2788.4 1512.85 400.53
保户资金(亿) - - - - - - - 99.57 91.51 82.94
保户资金占比(%) - - - - - - - 3.57 6.05 20.71
客户存款(亿) - - - - - - - - - -
客户存款占比(%) - - - - - - - - - -
借款总额(亿) - - - 2.3 73.47 68.86 69.03 70.78 70.78 19.69
毛利率(%) - - 78.83 -192.05 -15.98 1.79 7.28 -0.62 3.62 -2450.15
借款总额占比(%) - - - 24.26 18.86 7.96 3.5 2.54 4.68 4.92
三项费用(万) - - 33.59 41.95 86.17 2815.5 1729.82 45760.1 4795.82 10180.84
费用增长率(%) - - -19.93 -51.32 -96.94 62.76 -96.22 854.17 -52.89 -96.18
经营负债(亿) - - - 7.05 18.86 88.24 91.7 109.7 58.61 18.78
经营负债占比(%) - - - 74.35 4.84 10.2 4.65 3.93 3.87 4.69
费用率(%) - - 0.4 - -0.04 6.79 0.79 -240.23 6.61 -8.25
总资产(亿) - - 253292.19 283295.1 6459353.86 11491497.89 22577428.62 30586609.59 17295579.49 4874953.95
货币资金(亿) - - - 0.37 11.8 18.68 117.8 378.73 375.95 42.92
货币资金占比(%) - - - 1.31 1.83 1.63 5.22 12.38 21.74 8.8
经营现金流(万) - - 3758.44 -128362.13 -5569196.07 -12002674.61 -9091490.35 10513068.3 9500293.53 2548048.68
客户贷款(亿) - - - - - - - - - -
现金流增长率(%) - - -102.93 -97.7 -53.6 32.02 -186.48 10.66 272.85 2887.18
客户贷款占比(%) - - - - - - - - - -
净利润现金比(-) - - 0.45 0.03 19.92 -272.04 -37.31 317.16 194.86 61.86
投资资产(亿) - - - 0.09 189.55 957.15 1843.18 2090.77 1234.24 342.02
投资资产占比(%) - - - 0.3 29.34 83.29 81.64 68.36 71.36 70.16
生产资本回报率(%) - - 6645.63 -2122685.76 -69.1 14.87 95.42 0.29 41.09 37.08
经营资产(亿) - - - 1.66 50.47 77.77 119.27 95.73 46.65 47.72
资本支出(万) - - 0.63 2912.58 41736.24 107937.67 117763.24 87988.2 147336.84 14657.52
折旧和摊销(万) - - 52 10754 21804 21395 16145 12533 9173 6608
经营资产占比(%) - - - 5.87 7.81 6.77 5.28 3.13 2.7 9.79
归属股东权益(万) - - 179508.29 188483.66 1099185.09 1256494.9 1236889.49 1131422.23 1041675.36 313619.69
营业收入(亿) - - 10563.7 2108940.15 1487195.83 2321526.91 3024642.19 3060366.05 2002926.7 5037.42
股东权益增长率(%) - - -4.76 -82.85 -12.52 1.59 9.32 8.62 232.15 40.74
营业收入增长率(%) - - -99.5 41.81 -35.94 -23.25 -1.17 52.79 39660.96 -72.71
自由现金流(万) - - 8313 -866544 -192174 -48781 137891 -71856 -120382 473
已赚保费(亿) - - - - - - - 120.18 91.61 97.82
自由现金流增长率(%) - - -100.96 350.92 293.95 -135.38 -291.9 -40.31 -25550.74 -112.67
已赚保费占比(%) - - - - - - - - - 99.49
每股股东权益(元) - - 1.64 1.72 10.06 11.5 11.32 10.35 15.56 8.17
投资收益(亿) - - - - - - - 167.51 90.88 17.5
每股股东收益(元) - - 0.08 -8 -1.58 0.35 2.19 0.03 0.27 0.22
投资收益占比(%) - - - - - - - - - 17.8
其他收入(亿) - - - 210.89 148.72 232.15 302.46 306.04 200.29 0.5
其他收入占比(%) - - - - - - - - - -
营业成本(亿) - - 2236.65 6159143.48 1724830.04 2280082.7 2804465.16 3079414.85 1930325.7 128461.71
营业成本占比(%) - - - - - - - - - 115.53
保险成本(亿) - - - - - - - 65.33 55.45 59.91
保险成本占比(%) - - - - - - - - - 60.93
运营成本(亿) - - - 0.65 1.96 1.62 1.51 10.58 10.4 7.37
运营成本占比(%) - - - - - - - - - -
净利润(亿) - - 8261.78 -4051615.14 -279647.72 44120.59 243675.59 33147.65 48754.88 41188.97
净利润增长率(%) - - -100.2 1348.83 -733.83 -81.89 635.12 -32.01 18.37 19.72
资产收益率ROA(%) - - - -94.24 -1.2 0.04 0.02 0.12 0.28 0.99
净资产收益率ROE(%) - - 4.49 -294.46 -10.35 1.55 8.8 1.36 3.21 5.98
同业推荐： 退市工新600701， 新华联000620， 浙农股份002758， 山高环能000803， 鲁银投资600784， 宁波联合600051，
 
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经营画像 AABCA CABCB CAACB CACCA CACBA CAACB CAACA CAACA
经营分析 2023：
2022：
2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。
现金流画像 ++- -+- -++ -++ -+- +-+ +-+ +-+
现金流分析 2023：
2022：
2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。
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