航天信息600271现金流量表 |
4723 ℃ |
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当前股价：8.51，市值：158
亿，动态市盈率PE：-46.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.61%。 其中，历史营业增长率：12.78%，净利增长率：1.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1566115.05 | 2122114 | 2552882.5 | 2364741.47 | 3669193.35 | - | 3461637.96 | 2999092.73 | 2558082.03 | 2280304.34 |
| 收到的税费返还(万) | 5384.16 | 6800.09 | 10524.85 | 12331.4 | 13069.85 | - | 14131.7 | 14145.92 | 29533.26 | 6700.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27010.16 | 78752.53 | 66143.3 | 49143.21 | 53204.27 | - | 58235.36 | 50594.1 | 51601.34 | 40333.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1598509.37 | 2207666.62 | 2629550.65 | 2426216.08 | 3735467.46 | - | 3534005.01 | 3063832.75 | 2639216.63 | 2327337.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1036075.16 | 1469808.45 | 1904904.78 | 1638965.97 | 3055410.97 | - | 2744796.55 | 2351620.51 | 1971907.2 | 1831658.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 323171.02 | 333694.04 | 322052.87 | 278494.19 | 300375.63 | - | 246949.59 | 208594.46 | 189621.83 | 136455.34 |
| 支付的各项税费(万) | 76567.36 | 93137.28 | 103684.47 | 99144.99 | 120576.08 | - | 141989.69 | 114785.15 | 135538.76 | 95402.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75197.36 | 124638.42 | 111454.67 | 97673.11 | 109171.6 | - | 97104.45 | 90198.74 | 90946.49 | 88041 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1511010.89 | 2021278.2 | 2442096.78 | 2114278.26 | 3585534.27 | - | 3230840.28 | 2765198.86 | 2388014.28 | 2151557.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87498.48 | 186388.43 | 187453.86 | 311937.82 | 149933.19 | - | 303164.73 | 298633.89 | 251202.35 | 175780.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78630.91 | 6286.41 | 2475.35 | - | - | - | - | - | 7634.37 | 9407.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16137.82 | 5040.85 | 6444.6 | 6145.44 | 8602.4 | - | 1191.74 | 1301.09 | 862.4 | 793.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 284.71 | 258.11 | 1188.17 | 3657.81 | 4778.99 | - | 4361.02 | 1152.1 | 1745.5 | 290.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 423.85 | 86.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 304706.25 | 23650.42 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95053.44 | 11585.37 | 10108.12 | 9803.25 | 13381.39 | - | 310682.86 | 26190.57 | 10242.27 | 10491.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64442.04 | 57563.68 | 81834.59 | 102081.29 | 64900.17 | - | 62474.73 | 39940.42 | 26488.3 | 39283.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | - | 10000 | - | 3086 | - | 3949.17 | 211182.43 | 8275.02 | 5516 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5817.5 | 5817.5 | 46560.16 | - | - | 16666.98 | - | 22770.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1493.74 | 3374.7 | - | 300000 | 478.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74442.04 | 57563.68 | 97652.09 | 109392.53 | 117921.04 | - | 366423.91 | 268267.9 | 34763.33 | 67569.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20611.4 | -45978.31 | -87543.97 | -99589.27 | -104539.65 | - | -55741.04 | -242077.33 | -24521.06 | -57077.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1650 | 1650 | 1470 | 51573.16 | 24078.79 | - | 27718.98 | 1830 | 780 | 4649 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1650 | 1650 | 1470 | 51573.16 | 24078.79 | - | 6113.22 | 1830 | 780 | 4649 |
| 取得借款收到的现金(万) | 74840.79 | 24472.97 | 106000 | 45630.86 | 80870.36 | - | 10200 | - | - | 4400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 238780 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76490.79 | 26122.97 | 107470 | 97204.02 | 104949.15 | - | 37918.98 | 1830 | 239560 | 9049 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56997.06 | 99000 | 45577.41 | 93895.94 | 3027.5 | - | 8293 | 6682.55 | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 104106.08 | 120200.29 | 145227.03 | 122960.54 | 183347.39 | - | 120738.21 | 100247.6 | 105083.74 | 92879.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 69336.59 | 87202.69 | 94211.7 | 72492.61 | 90199.59 | - | 73099.47 | 52745.13 | 46737.34 | 37475.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6369.38 | 7636.04 | 245887.75 | 5909.64 | 6685.61 | - | 14308.98 | 73.71 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 167472.53 | 226836.33 | 436692.19 | 222766.12 | 193060.5 | - | 143340.19 | 107003.86 | 105083.74 | 93079.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -90981.73 | -200713.36 | -329222.19 | -125562.1 | -88111.35 | - | -105421.21 | -105173.86 | 134476.26 | -84030.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -63.14 | 1335.36 | -499.03 | -2274.93 | 865.73 | - | -774.57 | -60.48 | 57.98 | -11.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17065 | -58967.88 | -229811.33 | 84511.51 | -41852.08 | - | 141227.91 | -48677.78 | 361215.53 | 34660.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 717614.75 | 776582.63 | 1006393.97 | 921882.45 | 961285.39 | 1002561.2 | 861333.29 | 910011.07 | 548795.54 | 514135.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 734679.75 | 717614.75 | 776582.63 | 1006393.97 | 919433.31 | 961285.39 | 1002561.2 | 861333.29 | 910011.07 | 548795.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65156.38 | 206186.61 | 224439.14 | 207801.01 | 241468.12 | 277236.65 | 243835.78 | 220895.91 | 213954.42 | 167183.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9132.03 | 2714.28 | 12456.15 | 12407.55 | 31831.28 | 7109.21 | 8366.45 | 3614.91 | 12483.05 | 8175.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14600.05 | 16199.42 | 16998.26 | 17392.26 | 15586.11 | 14515.97 | 13484.02 | 12133.42 | 11070.03 | 8926.91 |
| 无形资产摊销(万) | 43087.2 | 35172.03 | 27801.4 | 22551.33 | 16302.18 | 9787.62 | 6462.79 | 3990.65 | 3662.94 | 3015.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2473.22 | 2726.83 | 3706.22 | 3018.04 | 3519.05 | 2375.19 | 2248.18 | 1915.4 | 1657.18 | 1265.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -739.11 | -135.58 | -658.2 | 282.65 | 5945.31 | 158.91 | -745.28 | 154.65 | -1030.2 | -62.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 139 | 76.18 | 163.26 | 1186.94 | 268.65 | 164.93 | 8.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8958.76 | -6065.01 | 40552.7 | 47069.38 | -44643.85 | 34801.11 | -14061.05 | - | - | -401.56 |
| 财务费用(万) | 3914.79 | 724.49 | 17067.73 | 21798.04 | 13699.04 | 9561.72 | 6322.53 | 10292.83 | 5229.69 | 142.95 |
| 投资损失(万) | -30519.31 | -5489.08 | -6892.16 | -45515.67 | -9930.8 | -30913.76 | -4655.94 | -1473.32 | -1082.46 | -459.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3758.45 | 1615.12 | -2747.88 | -4688.18 | 2567.64 | -6590.47 | 6139.12 | -8750.91 | -9201.4 | 258.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -172.84 | 1.03 | 422.64 | -3585.57 | 5809.85 | -2109.16 | 2109.16 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15748.18 | -60778.42 | -58772.5 | 19056.77 | 24149.21 | -11232.11 | 1690.37 | -23057.71 | 19531.79 | -21108.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 38189.93 | -66615.36 | -10009.77 | -1647.29 | -149467.95 | -104009.32 | 6403.59 | -32777.03 | -37255.97 | -17791.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -120053 | 39755.77 | -93109.45 | 14810.55 | -5539.79 | -3435.17 | 21693.65 | 111695.08 | 32183.3 | 26635.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1630.86 | 1579.93 | 3862.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87498.48 | 186388.43 | 187453.86 | 311937.82 | 149933.19 | 199001.25 | 303164.73 | 298633.89 | 251202.35 | 175780.56 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | 243540.66 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 734679.75 | 717614.75 | 776582.63 | 1006393.97 | 919433.31 | 961285.39 | 1002561.2 | 861333.29 | 910011.07 | 548795.54 |
| 现金的期初余额(万) | 717614.75 | 776582.63 | 1006393.97 | 921882.45 | 961285.39 | 1002561.2 | 861333.29 | 910011.07 | 548795.54 | 514135.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17065 | -58967.88 | -229811.33 | 84511.51 | -41852.08 | -41275.81 | 141227.91 | -48677.78 | 361215.53 | 34660.19 |