外运发展600270现金流量表 |
3453 ℃ |
|
当前股价：20.99，市值：190
亿，动态市盈率PE：14.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.84%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （18E:--%, 19E:--%, 20E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 627967.19 | 496620.65 | 443917.88 | 425761.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2750.61 | 1663.67 | 4460.48 | 1597.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 630717.81 | 498284.32 | 448378.36 | 427359.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 512862.12 | 439294.77 | 374386.71 | 348677.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44599.47 | 39631.08 | 38784.08 | 37764.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | 14776.96 | 4713.27 | 6449.49 | 10204.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20201.25 | 23989.01 | 23326.46 | 27264.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 592439.79 | 507628.12 | 442946.74 | 423911.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 38278.01 | -9343.8 | 5431.62 | 3447.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98228.08 | 43063.9 | 46096.98 | 83181.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 82214.12 | 101506.78 | 80360.77 | 68615.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 988.57 | 255.46 | 279.95 | 453.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7150.32 | 4540.21 | 7991.88 | 4861.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 188581.08 | 149366.35 | 134729.57 | 157112.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19238.46 | 25176.98 | 43948.57 | 39741.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2680 | 21589 | 15599 | 80869.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6997.5 | 2880.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 21918.46 | 46765.98 | 66545.06 | 123491.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 166662.62 | 102600.37 | 68184.51 | 33620.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17315.61 | 13687.84 | 4224.9 | 7834.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5480.4 | 4549.16 | 5640 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 17315.61 | 19168.24 | 12774.06 | 13474.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12993.01 | 4954.95 | 3866.59 | 6720.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45487.23 | 45447.3 | 36301.43 | 28300.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6287.14 | 9818.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 58480.24 | 50402.25 | 46455.17 | 44840.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -41164.63 | -31234.01 | -33681.11 | -31365.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -2641.57 | 1129.24 | 476.04 | -179.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 161134.43 | 63151.79 | 40411.06 | 5522.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 327704.66 | 264552.87 | 224141.8 | 218618.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 488839.09 | 327704.66 | 264552.87 | 224141.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | 135300.6 | 99454.7 | 100989.53 | 61665.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 5015.95 | 2614.45 | 21.61 | 20280.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 5472.88 | 5428.52 | 5229.57 | 4717.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 1406.59 | 1517.04 | 940.54 | 888.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 715.7 | 613.7 | 167.75 | 112.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -16.9 | -53.99 | 29.02 | -6.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 9.74 | -13.15 | 11.49 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | -5238.16 | -4203.4 | -4000.28 | -4365.83 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -147569.51 | -109414 | -99709.61 | -75484.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -2942.6 | 2072.52 | 187.58 | -4014.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -1035.06 | -27.04 | 73.73 | -321.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -22.72 | -30985.67 | -6507.17 | -13067.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | 46989.73 | 23563.31 | 7980.89 | 13025.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89.21 | 16.97 | 17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 38278.01 | -9343.8 | 5431.62 | 3447.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 488839.09 | 327704.66 | 264552.87 | 224141.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 327704.66 | 264552.87 | 224141.8 | 218618.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 161134.43 | 63151.79 | 40411.06 | 5522.95 |