城建发展600266现金流量表 |
4036 ℃ |
|
当前股价：3.94，市值：85
亿，动态市盈率PE：51.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.26%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：8.54%； 未来三年预估净利增长率：32.88% （24E:95.67%, 25E:22.31%, 26E:-1.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3132370.19 | 3112771.46 | 2241983.38 | 1919092.24 | 2048566.9 | 1537295.3 | 1746107.29 | 1689899.32 | 1124557.37 | 682810.91 |
| 收到的税费返还(万) | 9602.48 | 65574.21 | 581.8 | 9589.77 | 2420.77 | 239.12 | - | 309.02 | 209.18 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 688206.16 | 836355.23 | 361995.09 | 135717.64 | 369633.03 | 267326.39 | 253918.71 | 342119.22 | 479234.84 | 740221.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3830178.83 | 4014700.9 | 2604560.27 | 2064399.65 | 2420620.7 | 1804860.81 | 2000025.99 | 2032327.56 | 1604001.4 | 1423032.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1328343.96 | 2555930.46 | 1512843.09 | 879800.87 | 1498011.46 | 1808976.35 | 2996159.39 | 1506007.66 | 1263767.33 | 1103737.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52588.01 | 55217.26 | 53396.47 | 78265.12 | 82243.98 | 77095.45 | 66528.16 | 57464.34 | 52321.6 | 56576.96 |
| 支付的各项税费(万) | 294681.44 | 403880.2 | 232479.66 | 237655.89 | 225108.05 | 278773.41 | 174452.29 | 158662.18 | 150884.97 | 143339.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 842983.3 | 165971.81 | 496651.19 | 959054.17 | 691158.67 | 502092.33 | 156493.74 | 484494.78 | 700160.1 | 729981.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2518596.7 | 3180999.72 | 2295370.4 | 2154776.05 | 2496522.16 | 2666937.54 | 3393633.58 | 2206628.96 | 2167134 | 2033635.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1311582.13 | 833701.18 | 309189.87 | -90376.4 | -75901.46 | -862076.73 | -1393607.59 | -174301.39 | -563132.6 | -610603.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9454.13 | 1130.28 | 66595.1 | 19726.88 | 17642.01 | 34116.69 | 898.67 | 9420 | 90637.7 | 4195 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18451.72 | 25152.14 | 16011.94 | 12098.28 | 15258.21 | 15046.77 | 13977.58 | 25928.59 | 21880.66 | 15152.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.94 | 52.87 | 7856.95 | 39.67 | 165.23 | 51.04 | 64.96 | 14.57 | 717.6 | 2584.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 568.31 | - | - | 518.09 | - | - | - | - | - | 11582.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18775.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28516.1 | 26335.29 | 90463.99 | 32382.91 | 33065.45 | 49214.51 | 14941.2 | 35363.16 | 132011.04 | 33515.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10895.22 | 14371.35 | 18399.46 | 9639.18 | 11154.17 | 13784.05 | 1992.76 | 809.1 | 865.68 | 12372.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 16254.84 | 1400 | 6755.17 | 28041.91 | 4563.36 | 31016.9 | 108098.98 | 27794.52 | 33635.3 | 55430 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 59738.63 | - | 49057 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 29714.18 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27150.06 | 15771.35 | 25154.63 | 67395.27 | 15717.53 | 44800.95 | 169830.37 | 28603.63 | 83557.98 | 67802.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1366.04 | 10563.95 | 65309.36 | -35012.36 | 17347.92 | 4413.56 | -154889.17 | 6759.53 | 48453.06 | -34287.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 185000 | 1750 | - | 5070 | 354536 | 104060 | 25930 | - | 390000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 185000 | 1750 | - | 5070 | 56200 | 4540 | 25930 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 945909.84 | 1414746.43 | 2213674.01 | 2006354.92 | 1511153.91 | 1534802.23 | 2569120.93 | 1634474.75 | 1320335.97 | 740925.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 230000 | 103502.4 | 28647 | 11508 | 24159 | 130271.43 | - | 24400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 945909.84 | 1599746.43 | 2445424.01 | 2109857.32 | 1544870.91 | 1900846.23 | 2697339.93 | 1790676.17 | 1320335.97 | 1155325.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1905657.18 | 2083425.66 | 1859791.7 | 1327517.64 | 1131595.87 | 1047025.61 | 668937.7 | 1133188.53 | 581418.43 | 236993.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 266757.54 | 336277.22 | 324370.34 | 373285.07 | 309953.9 | 290861.35 | 241165.84 | 200495.35 | 176494.88 | 140885.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 15793.96 | 4596.84 | 457.96 | - | - | 19140.95 | 4971.8 | 17300 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 110554.99 | 42050.32 | 277204.93 | 191557.38 | 1856.17 | 2448.59 | 6029.95 | 16695.76 | 8189.74 | 7998.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2282969.71 | 2461753.2 | 2461366.97 | 1892360.09 | 1443405.93 | 1340335.55 | 916133.48 | 1350379.64 | 766103.05 | 385878.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1337059.87 | -862006.77 | -15942.96 | 217497.23 | 101464.98 | 560510.69 | 1781206.45 | 440296.53 | 554232.92 | 769447.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -96.21 | -174.64 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24111.7 | -17741.64 | 358556.26 | 92108.47 | 42911.43 | -297248.69 | 232535.05 | 272754.67 | 39553.37 | 124557.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1382074.76 | 1399816.4 | 1041260.14 | 949151.67 | 906240.24 | 1203488.93 | 970953.88 | 698199.2 | 658645.83 | 534088.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1357963.06 | 1382074.76 | 1399816.4 | 1041260.14 | 949151.67 | 906240.24 | 1203488.93 | 970953.88 | 698199.2 | 658645.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9104.73 | -88402.69 | 92743.3 | 110264.71 | 222246.26 | 135260.89 | 157273.52 | 163073.79 | 148359.66 | 149954.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 95943.79 | 54299.44 | 40377.43 | 32905.42 | 4031.85 | 1715.57 | 611.35 | 6523.23 | 5506.69 | 2726.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2947.62 | 3110.77 | 3113.57 | 3313.99 | 3064.41 | 2537.72 | 1525.49 | 1323.49 | 1140.94 | 1022.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4631.7 | 3573.2 | 4292.14 | 3184.91 | 2978.54 | 1547.55 | 339.99 | 74.69 | 1075.33 | 878.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1635.62 | -45.04 | -5854.82 | -12.92 | -31.85 | 29.54 | 26.32 | 9.64 | -304.4 | -1810.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.57 | 29.81 | 0.63 | 14.89 | 36.16 | 7.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19212.28 | 74188.35 | 72218.78 | -32085.61 | -82924.98 | -8997.3 | -6853.4 | 596.14 | -3210.11 | -5703.32 |
| 财务费用(万) | 78101.7 | 61571.33 | 67829.59 | 116948.23 | 74713.41 | 21014.96 | 27035.46 | 16489.42 | 14594.6 | 15108.44 |
| 投资损失(万) | -48671.07 | 63961.88 | -20180.6 | -37215.96 | -117994.82 | -14004.25 | -24007.95 | -35114 | -21135.25 | -9903.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -46304.75 | -32371.93 | -20015.61 | -17566.51 | -44046.63 | -16164.86 | -52983.32 | -25956.72 | -19409.78 | 2848 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1114.19 | -20465.72 | -24838.96 | 3245.51 | 24828.5 | 2248.82 | 2095.02 | 3528.47 | 763.93 | 285.26 |
| 存货的减少(万) | 321272.96 | -405955.64 | -291585.92 | -125645.83 | -1230061.75 | -1285836.26 | -851818.37 | -780003.12 | -841177.75 | -599993.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -388708.88 | 405634.63 | 22447.62 | -279534.85 | 414728.54 | -323921.7 | -873386.97 | -161647.05 | 40234.48 | 2698.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1260358.79 | 711404.56 | 365283.98 | 130004.56 | 641503.22 | 622485.01 | 226535.29 | 636800.63 | 110429.08 | -168715.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 11027.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1311582.13 | 833701.18 | 309189.87 | -90376.4 | -75901.46 | -862076.73 | -1393607.59 | -174301.39 | -563132.6 | -610603.07 |
| 现金的期末余额(万) | 1357963.06 | 1382074.76 | 1399816.4 | 1041260.14 | 949151.67 | 906240.24 | 1203488.93 | 970953.88 | 698199.2 | 658645.83 |
| 现金的期初余额(万) | 1382074.76 | 1399816.4 | 1041260.14 | 949151.67 | 906240.24 | 1203488.93 | 970953.88 | 698199.2 | 658645.83 | 534088.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24111.7 | -17741.64 | 358556.26 | 92108.47 | 42911.43 | -297248.69 | 232535.05 | 272754.67 | 39553.37 | 124557.17 |